圆信永丰双红利C(000825)_资产配置

圆信永丰双红利C000825CIRCULARLETTERYONGFENG DOUBLE DIVIDENDS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38103.92	93.49%
债券	2019.89	4.96%
银行存款和结算备付金	616.84	1.51%
其他资产	16.49	0.04%

资产总值：40757.14万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.01	3422.83	8.42%
宁德时代	300750	14.21	2702.17	6.64%
汇川技术	300124	33.08	2025.16	4.98%
紫金矿业	601899	106.58	1792.68	4.41%
立讯精密	002475	60.44	1777.53	4.37%
五粮液	000858	8.81	1352.42	3.33%
海大集团	002311	29.45	1298.59	3.19%
泸州老窖	000568	6.79	1253.37	3.08%
博威合金	601137	65.18	1222.78	3.01%
牧原股份	002714	27.99	1207.77	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	71.90%
农、林、牧、渔业	0.34	8.41%
采矿业	0.18	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.01%
金融业	0.09	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.13%
房地产业	0.07	1.61%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.01	3469.26	8.46%
宁德时代	300750	15.09	2463.59	6.01%
立讯精密	002475	60.44	2082.14	5.08%
中航光电	002179	45.37	1769.42	4.31%
汇川技术	300124	22.98	1450.96	3.54%
紫金矿业	601899	106.58	1327.99	3.24%
海大集团	002311	29.45	1322.44	3.22%
五粮液	000858	8.81	1236.13	3.01%
泸州老窖	000568	6.79	1218.26	2.97%
博威合金	601137	77.44	1202.64	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	68.42%
农、林、牧、渔业	0.35	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.57%
采矿业	0.13	3.24%
金融业	0.09	2.08%
房地产业	0.07	1.61%
科学研究和技术服务业	0.05	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.24%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.45	4406.45	8.13%
宁德时代	300750	15.68	3183.51	5.88%
中航光电	002179	55.60	2351.87	4.34%
立讯精密	002475	74.04	2207.86	4.08%
汇川技术	300124	28.15	1871.69	3.45%
坚朗五金	002791	35.72	1854.95	3.42%
华测检测	300012	88.45	1652.27	3.05%
海大集团	002311	36.12	1634.27	3.02%
泸州老窖	000568	7.48	1620.54	2.99%
海容冷链	603187	96.65	1610.12	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.91	72.11%
农、林、牧、渔业	0.36	6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.59%
科学研究和技术服务业	0.24	4.45%
房地产业	0.11	1.95%
金融业	0.10	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.15%
住宿和餐饮业	0.06	1.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.52	4261.32	9.10%
宁德时代	300750	16.74	3829.94	8.18%
坚朗五金	002791	35.72	2311.45	4.94%
立讯精密	002475	59.13	1918.75	4.10%
中航光电	002179	36.40	1650.64	3.53%
海大集团	002311	34.92	1635.49	3.49%
海容冷链	603187	80.54	1609.91	3.44%
汇川技术	300124	22.11	1419.68	3.03%
万华化学	600309	15.78	1386.12	2.96%
泸州老窖	000568	6.37	1334.96	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	76.06%
农、林、牧、渔业	0.30	6.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.96%
金融业	0.13	2.77%
住宿和餐饮业	0.06	1.34%
租赁和商务服务业	0.01	0.19%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14国开11	15.00	1585.07	3.90%
23国债16	4.30	434.82	1.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1585.07	3.90%
国家债券	434.82	1.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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