资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38636.41 93.70%
债券 2191.48 5.31%
银行存款和结算备付金 394.55 0.96%
其他资产 9.65 0.02%
资产总值:41232.10万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.25 3604.39 8.76%
贵州茅台 600519 1.97 3075.17 7.47%
立讯精密 002475 71.11 2907.67 7.07%
汇川技术 300124 32.44 2211.43 5.37%
中航光电 002179 41.60 1706.84 4.15%
紫金矿业 601899 92.51 1676.28 4.07%
海大集团 002311 29.49 1472.85 3.58%
美的集团 000333 16.70 1310.95 3.19%
建设银行 601939 145.84 1287.77 3.13%
卫星化学 002648 54.07 1243.07 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 73.11%
金融业 0.19 4.72%
采矿业 0.17 4.07%
房地产业 0.15 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.99%
科学研究和技术服务业 0.08 1.97%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.89 3960.74 9.32%
贵州茅台 600519 2.06 3139.44 7.39%
立讯精密 002475 74.37 3031.30 7.14%
汇川技术 300124 33.93 1987.62 4.68%
中航光电 002179 43.52 1710.33 4.03%
紫金矿业 601899 106.58 1611.49 3.79%
海大集团 002311 30.83 1512.04 3.56%
五粮液 000858 9.23 1292.57 3.04%
三花智控 002050 54.37 1278.24 3.01%
博威合金 601137 60.81 1234.44 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.15 74.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.27%
房地产业 0.17 3.97%
采矿业 0.16 3.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.98%
金融业 0.11 2.52%
农、林、牧、渔业 0.06 1.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 18.10 1825.59 4.44%
23国债13 2.80 284.70 0.69%
24国债09 0.80 81.19 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2191.48 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%