资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39862.44 92.72%
债券 1970.11 4.58%
银行存款和结算备付金 760.39 1.77%
其他资产 398.32 0.93%
资产总值:42991.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.64 4277.28 10.00%
立讯精密 002475 42.82 2769.99 6.47%
贵州茅台 600519 1.76 2541.42 5.94%
紫金矿业 601899 83.27 2451.47 5.73%
思源电气 002028 21.61 2355.92 5.51%
汇川技术 300124 27.66 2318.46 5.42%
海大集团 002311 25.18 1605.51 3.75%
宏华数科 688789 16.60 1404.35 3.28%
三环集团 300408 29.67 1374.61 3.21%
中航光电 002179 31.87 1315.27 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 75.21%
采矿业 0.29 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.79%
金融业 0.11 2.46%
科学研究和技术服务业 0.08 1.85%
农、林、牧、渔业 0.06 1.47%
房地产业 0.06 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.44 3389.84 8.80%
贵州茅台 600519 1.87 2635.80 6.85%
立讯精密 002475 67.03 2325.25 6.04%
汇川技术 300124 30.57 1973.90 5.13%
紫金矿业 601899 92.10 1795.95 4.66%
海大集团 002311 27.81 1629.18 4.23%
中航光电 002179 39.23 1583.31 4.11%
建设银行 601939 137.45 1297.53 3.37%
美的集团 000333 16.58 1197.08 3.11%
宏华数科 688789 15.83 1156.08 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 70.42%
金融业 0.20 5.07%
采矿业 0.18 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.39%
房地产业 0.13 3.31%
科学研究和技术服务业 0.08 2.08%
农、林、牧、渔业 0.06 1.56%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 10.00 1004.02 2.35%
25国债08 9.60 966.09 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1004.02 2.35%
国家债券 966.09 2.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%