我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-195.23 |
-720.92 |
-41.85 |
-329.29 |
-172.01 |
| 本期利润(万元) |
-13.46 |
-951.44 |
-214.93 |
-494.55 |
-142.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.19 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.43 |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1286.26 |
0.00 |
-829.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3695.34 |
3719.19 |
3961.15 |
4176.08 |
4658.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.74 |
0.79 |
0.83 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.25 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
171.84 |
0.00 |
205.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
170.91 |
737.98 |
413.82 |
415.17 |
1581.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
40923.22 |
46151.49 |
52363.23 |
60398.14 |
87679.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
37267.63 |
43719.02 |
49666.82 |
57396.12 |
83284.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
3655.59 |
2432.47 |
2696.41 |
3002.02 |
4395.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.94 |
56.69 |
67.80 |
69.75 |
96.96 |
| 应付托管费(万元) |
6.82 |
9.45 |
11.30 |
11.62 |
16.16 |
| 资产总计(万元) |
41135.48 |
46947.48 |
54243.32 |
60917.79 |
89515.30 |
| 负债合计(万元) |
114.95 |
139.26 |
1464.70 |
191.22 |
1385.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
41020.54 |
46808.22 |
52778.61 |
60726.56 |
88130.06 |
| 未分配利润(万元) |
-13370.68 |
-8668.28 |
-3437.96 |
4674.32 |
20579.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.81 |
2.05 |
4.83 |
3.06 |
135.27 |
| 投资收益(万元) |
-6963.22 |
-3026.83 |
-3846.97 |
-4353.76 |
21851.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2957.67 |
-1853.55 |
-14453.40 |
-6393.31 |
-5771.02 |
| 其它收入(万元) |
75.18 |
2.00 |
59.71 |
57.02 |
162.31 |
| 收入合计(万元) |
-9841.89 |
-4876.32 |
-18235.82 |
-10686.99 |
16378.31 |
| 管理人报酬(万元) |
671.96 |
376.88 |
883.65 |
470.81 |
1349.44 |
| 托管费(万元) |
111.99 |
62.81 |
147.28 |
78.47 |
224.91 |
| 其它费用(万元) |
23.15 |
11.50 |
24.00 |
13.37 |
26.51 |
| 费用合计(万元) |
841.13 |
469.27 |
1096.29 |
583.68 |
2234.74 |
| 利润总额(万元) |
-10683.02 |
-5345.59 |
-19332.12 |
-11270.67 |
14143.56 |
| 净利润(万元) |
-10683.02 |
-5345.59 |
-19332.12 |
-11270.67 |
14143.56 |
