资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31205.07 93.91%
债券 1726.38 5.20%
银行存款和结算备付金 138.80 0.42%
其他资产 159.62 0.48%
资产总值:33229.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 25.83 2838.98 8.57%
鼎龙股份 300054 72.89 2740.74 8.27%
拓荆科技 688072 7.12 2350.95 7.09%
安集科技 688019 9.22 2009.68 6.06%
恺英网络 002517 85.49 1869.67 5.64%
乐鑫科技 688018 9.22 1567.74 4.73%
洛阳钼业 603993 67.49 1349.80 4.07%
澜起科技 688008 10.61 1249.48 3.77%
骄成超声 688392 10.13 1136.22 3.43%
泰格医药 300347 18.59 1054.05 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 71.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 14.96%
采矿业 0.14 4.09%
科学研究和技术服务业 0.11 3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 75.88 2753.76 7.70%
恒立液压 601100 26.61 2548.44 7.12%
恺英网络 002517 77.15 2166.37 6.05%
安集科技 688019 8.95 2044.72 5.71%
洛阳钼业 603993 102.96 1616.47 4.52%
澜起科技 688008 9.92 1535.15 4.29%
瑞芯微 603893 5.75 1296.91 3.62%
水晶光电 002273 45.50 1203.02 3.36%
乐鑫科技 688018 5.06 1097.18 3.07%
拓荆科技 688072 3.99 1037.57 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 65.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 14.80%
采矿业 0.16 4.52%
科学研究和技术服务业 0.14 3.94%
文化、体育和娱乐业 0.10 2.73%
金融业 0.06 1.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.90 899.93 2.72%
25国债13 4.50 452.71 1.37%
25国债08 3.70 373.74 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1726.38 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%