圆信永丰多策略(004148)_资产配置

圆信永丰多策略004148CIRCULAR LETTER YONGFENG MULTI STRATEGY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24813.35	92.92%
债券	1410.87	5.28%
银行存款和结算备付金	147.48	0.55%
其他资产	331.99	1.24%

资产总值：26703.70万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	103.17	2199.63	8.25%
牧原股份	002714	33.21	1432.95	5.37%
英维克	002837	44.66	1340.69	5.03%
华能国际	600011	133.38	1251.10	4.69%
巨星农牧	603477	31.17	1139.42	4.27%
三花智控	002050	45.81	1087.07	4.08%
古井贡酒	000596	4.07	1058.20	3.97%
巨化股份	600160	43.80	1036.31	3.89%
沪电股份	002463	31.97	964.91	3.62%
立讯精密	002475	32.11	944.36	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	68.62%
农、林、牧、渔业	0.26	9.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.92%
采矿业	0.06	2.24%
住宿和餐饮业	0.02	0.82%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	103.17	2496.76	9.34%
华能国际	600011	155.73	1199.12	4.49%
牧原股份	002714	28.94	1191.69	4.46%
长电科技	600584	39.13	1168.42	4.37%
古井贡酒	000596	4.88	1136.06	4.25%
英维克	002837	40.48	1112.47	4.16%
巨星农牧	603477	28.53	1069.12	4.00%
立讯精密	002475	27.70	954.26	3.57%
巨化股份	600160	50.62	834.72	3.12%
三花智控	002050	28.21	829.37	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	68.43%
农、林、牧、渔业	0.23	8.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.92%
科学研究和技术服务业	0.04	1.32%
住宿和餐饮业	0.02	0.69%
采矿业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	114.23	2394.30	8.83%
华能国际	600011	186.00	1463.82	5.40%
长电科技	600584	39.13	1193.46	4.40%
青岛啤酒	600600	12.52	1095.00	4.04%
沪电股份	002463	46.88	1055.31	3.89%
古井贡酒	000596	3.21	872.48	3.22%
英维克	002837	32.37	850.76	3.14%
科伦药业	002422	22.22	647.66	2.39%
金山办公	688111	1.61	596.17	2.20%
朗新集团	300682	30.42	585.50	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	70.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.19%
农、林、牧、渔业	0.10	3.81%
科学研究和技术服务业	0.03	1.20%
住宿和餐饮业	0.02	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.64%
采矿业	0.02	0.62%
建筑业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	114.23	2824.96	9.06%
华能国际	600011	168.39	1559.29	5.00%
TCL中环	002129	37.28	1237.67	3.97%
润泽科技	300442	38.33	1179.09	3.78%
朗新集团	300682	48.68	1133.17	3.64%
青岛啤酒	600600	10.81	1120.24	3.59%
英维克	002837	33.37	999.19	3.21%
长电科技	600584	31.30	975.62	3.13%
巨化股份	600160	70.06	965.48	3.10%
亨通光电	600487	61.42	900.41	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	74.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	8.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	5.02%
住宿和餐饮业	0.04	1.44%
科学研究和技术服务业	0.04	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%
采矿业	0.02	0.48%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	8.00	814.26	3.05%
23国债16	5.90	596.61	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1410.87	5.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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