财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4481.97 |
1697.52 |
1646.80 |
894.37 |
-1432.58 |
| 本期利润(万元) |
10148.99 |
2036.54 |
2174.90 |
2653.13 |
2126.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.14 |
0.15 |
0.15 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10976.32 |
0.00 |
8288.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35780.97 |
26835.63 |
24574.56 |
23050.84 |
27359.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
1.69 |
1.71 |
1.56 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.21 |
0.00 |
56.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.83 |
93.44 |
117.82 |
110.61 |
154.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
26677.51 |
22946.53 |
24712.22 |
26209.04 |
30600.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
25286.95 |
21679.52 |
23254.53 |
23420.43 |
28858.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
1390.56 |
1267.01 |
1457.69 |
2788.62 |
1742.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.27 |
24.10 |
25.81 |
26.84 |
38.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
4.02 |
4.30 |
4.47 |
5.20 |
| 资产总计(万元) |
27027.23 |
23238.05 |
25703.06 |
26944.84 |
31411.85 |
| 负债合计(万元) |
191.60 |
187.20 |
215.09 |
222.18 |
245.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
26835.63 |
23050.84 |
25487.97 |
26722.67 |
31166.30 |
| 未分配利润(万元) |
10976.32 |
8288.44 |
7365.06 |
7605.72 |
11319.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
11.30 |
4.54 |
22.49 |
13.88 |
| 投资收益(万元) |
1873.47 |
1249.53 |
606.42 |
-9424.27 |
-5736.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
339.02 |
1758.76 |
-339.54 |
1976.28 |
1505.42 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
0.37 |
0.12 |
0.55 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
2214.35 |
3019.95 |
271.55 |
-7424.95 |
-4216.58 |
| 管理人报酬(万元) |
144.12 |
297.72 |
152.19 |
515.58 |
335.50 |
| 托管费(万元) |
24.02 |
49.62 |
25.37 |
72.66 |
44.73 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.47 |
10.85 |
21.80 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
177.81 |
366.82 |
188.41 |
610.03 |
391.55 |
| 利润总额(万元) |
2036.54 |
2653.13 |
83.14 |
-8034.98 |
-4608.13 |
| 净利润(万元) |
2036.54 |
2653.13 |
83.14 |
-8034.98 |
-4608.13 |
