圆信永丰兴源A(001965)_资产配置

圆信永丰兴源A001965ROUND LETTER YONGFENG XING SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	105566.70	91.81%
债券	6482.82	5.64%
银行存款和结算备付金	542.46	0.47%
其他资产	2386.48	2.08%

资产总值：114978.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	178.30	7296.04	6.53%
佰仁医疗	688198	57.00	6253.47	5.60%
奥浦迈	688293	139.00	5379.30	4.82%
新里程	002219	1990.01	4975.01	4.45%
皓元医药	688131	140.00	4841.20	4.33%
百普赛斯	301080	98.42	4016.72	3.60%
聚光科技	300203	272.01	3623.17	3.24%
拱东医疗	605369	78.20	3501.80	3.14%
普瑞眼科	301239	63.00	3478.23	3.11%
昊帆生物	301393	74.20	3298.99	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.53	58.45%
科学研究和技术服务业	2.49	22.27%
卫生和社会工作	0.97	8.73%
批发和零售业	0.40	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.36%
农、林、牧、渔业	0.02	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	195.00	10052.25	5.52%
泓博医药	301230	274.01	9809.46	5.39%
新里程	002219	2820.01	8544.62	4.69%
皓元医药	688131	140.00	7288.40	4.00%
佰仁医疗	688198	57.51	7161.72	3.93%
奥浦迈	688293	102.00	5627.34	3.09%
聚光科技	300203	318.92	5054.94	2.78%
普瑞眼科	301239	50.00	4300.00	2.36%
百普赛斯	301080	69.50	4096.33	2.25%
澳华内镜	688212	64.77	4017.68	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.12	55.55%
科学研究和技术服务业	3.48	19.09%
卫生和社会工作	1.80	9.89%
批发和零售业	0.54	2.94%
金融业	0.42	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	53.00	3035.84	7.93%
皓元医药	688131	46.10	2552.10	6.66%
联影医疗	688271	24.17	2515.86	6.57%
佰仁医疗	688198	18.35	2489.40	6.50%
泓博医药	301230	32.51	1522.62	3.98%
普蕊斯	301257	17.90	1210.04	3.16%
拱东医疗	605369	19.40	1079.61	2.82%
迈威生物	688062	43.50	1073.14	2.80%
澳华内镜	688212	17.20	1034.41	2.70%
首药控股	688197	22.49	980.14	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	67.49%
科学研究和技术服务业	0.72	18.89%
卫生和社会工作	0.20	5.18%
批发和零售业	0.03	0.89%
金融业	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	26.00	2758.86	6.64%
皓元医药	688131	48.00	2735.04	6.58%
贝达药业	300558	56.50	2713.70	6.53%
联影医疗	688271	15.93	2198.78	5.29%
泓博医药	301230	34.00	1526.68	3.67%
恒瑞医药	600276	28.50	1365.34	3.29%
金域医学	603882	17.79	1343.14	3.23%
科伦药业	002422	43.60	1294.14	3.11%
红日药业	300026	236.00	1279.12	3.08%
迪安诊断	300244	49.30	1263.50	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.67	64.19%
科学研究和技术服务业	0.69	16.55%
卫生和社会工作	0.38	9.24%
农、林、牧、渔业	0.04	0.97%
批发和零售业	0.02	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	28.80	2912.26	2.61%
23附息国债10	20.00	2038.91	1.83%
普利转债	4.79	574.00	0.51%
23国债10	5.50	560.70	0.50%
巨星转债	2.70	396.95	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5511.87	4.94%
可转债	970.95	0.87%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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