圆信永丰兴源A(001965)_财务情况

圆信永丰兴源A001965ROUND LETTER YONGFENG XING SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2085.91	-822.15	-1076.40	-14716.77	-2122.32
本期利润(万元)	2346.45	5077.63	2675.24	-11417.25	7822.81
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.41	0.19	-0.37	0.32
加权平均净值利润率(%)	0.00	22.10	0.00	-23.58	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4128.84	0.00	7736.48	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.43	0.00	0.46	0.00
期末基金资产净值(万元)	16247.97	20362.20	22370.40	28309.58	41466.28
期末基金份额净值(元)	2.34	2.10	1.88	1.70	1.70
本期净值增长率(%)	0.00	23.89	0.00	-9.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	110.37	0.00	69.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	148.80	243.94	93.10	3218.93	2182.28
交易性金融资产(万元)	35786.18	52229.86	52705.09	178446.64	39347.34
其中：股票投资(万元)	34014.13	49499.58	49915.28	165756.95	38038.22
其中：债券投资(万元)	1772.05	2730.28	2789.81	12689.69	1309.12
应付管理人报酬(万元)	18.32	29.84	28.41	89.20	20.96
应付托管费(万元)	6.11	9.95	9.47	29.73	6.99
资产总计(万元)	37227.57	52763.51	53285.90	184626.22	41799.22
负债合计(万元)	157.61	2318.43	2263.99	2517.47	240.65
所有者权益合计(万元)	37069.96	50445.08	51021.91	182108.75	41558.58
未分配利润(万元)	19383.85	20637.18	13830.53	84452.28	17594.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.63	9.95	5.10	13.92	4.44
投资收益(万元)	-1253.19	-22854.83	-19506.07	9910.39	1660.35
公允价值变动收益(万元)	10231.24	-569.98	-20990.99	-9933.97	-4405.50
其它收入(万元)	33.15	227.81	178.14	100.32	50.81
收入合计(万元)	9013.83	-23187.06	-40313.81	90.66	-2689.89
管理人报酬(万元)	130.59	490.13	313.20	334.84	87.97
托管费(万元)	43.53	163.38	104.40	111.61	29.32
其它费用(万元)	8.72	17.82	12.60	19.09	6.48
费用合计(万元)	194.35	725.30	469.25	497.42	132.86
利润总额(万元)	8819.48	-23912.36	-40783.06	-406.76	-2822.74
净利润(万元)	8819.48	-23912.36	-40783.06	-406.76	-2822.74

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