我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3906.47 |
5080.41 |
-579.38 |
700.68 |
377.60 |
| 本期利润(万元) |
-13255.18 |
1389.57 |
239.47 |
-381.31 |
453.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
0.10 |
0.03 |
-0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41315.11 |
0.00 |
5387.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70976.00 |
88743.72 |
13415.59 |
12652.68 |
13063.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.87 |
1.78 |
1.74 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.11 |
0.00 |
74.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3218.93 |
2182.28 |
24.29 |
28.45 |
30.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
178446.64 |
39347.34 |
6703.03 |
8011.71 |
8324.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
165756.95 |
38038.22 |
5695.13 |
7576.68 |
7889.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
12689.69 |
1309.12 |
1007.90 |
435.04 |
435.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.20 |
20.96 |
3.42 |
3.84 |
4.30 |
| 应付托管费(万元) |
29.73 |
6.99 |
1.14 |
1.28 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
184626.22 |
41799.22 |
6830.16 |
8419.61 |
9330.97 |
| 负债合计(万元) |
2517.47 |
240.65 |
96.30 |
131.03 |
517.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
182108.75 |
41558.58 |
6733.85 |
8288.58 |
8813.68 |
| 未分配利润(万元) |
84452.28 |
17594.02 |
2698.94 |
2990.05 |
3425.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.92 |
4.44 |
1.41 |
0.59 |
18.71 |
| 投资收益(万元) |
9910.39 |
1660.35 |
77.94 |
-597.09 |
-295.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9933.97 |
-4405.50 |
136.89 |
237.21 |
703.05 |
| 其它收入(万元) |
100.32 |
50.81 |
4.54 |
1.06 |
5.23 |
| 收入合计(万元) |
90.66 |
-2689.89 |
220.77 |
-358.24 |
431.31 |
| 管理人报酬(万元) |
334.84 |
87.97 |
45.26 |
22.39 |
53.07 |
| 托管费(万元) |
111.61 |
29.32 |
15.09 |
7.46 |
17.69 |
| 其它费用(万元) |
19.09 |
6.48 |
9.05 |
5.27 |
20.23 |
| 费用合计(万元) |
497.42 |
132.86 |
71.79 |
36.37 |
277.41 |
| 利润总额(万元) |
-406.76 |
-2822.74 |
148.99 |
-394.61 |
153.90 |
| 净利润(万元) |
-406.76 |
-2822.74 |
148.99 |
-394.61 |
153.90 |
