资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24009.26 89.75%
债券 1506.92 5.63%
银行存款和结算备付金 89.91 0.34%
其他资产 1143.79 4.28%
资产总值:26749.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 22.89 1289.16 4.98%
永兴材料 002756 15.95 1193.38 4.61%
欧陆通 300870 3.83 931.38 3.59%
盛新锂能 002240 22.33 895.39 3.46%
菲利华 300395 9.79 894.81 3.45%
天华新能 300390 14.57 852.35 3.29%
中芯国际 00981 17.30 774.44 2.99%
汇成股份 688403 52.57 750.65 2.90%
尚太科技 001301 9.47 703.43 2.71%
新雷能 300593 30.35 690.16 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 84.37%
采矿业 0.09 3.50%
信息技术 0.08 2.99%
非日常生活消费品 0.03 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.37%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新雷能 300593 48.76 1451.10 5.09%
立讯精密 002475 24.91 1412.65 4.96%
菲利华 300395 13.89 1393.17 4.89%
路维光电 688401 28.31 1382.02 4.85%
新宙邦 300037 22.89 1199.44 4.21%
宁德时代 300750 3.16 1160.54 4.07%
中芯国际 00981 17.30 1116.46 3.92%
兆易创新 603986 5.03 1077.68 3.78%
科达利 002850 5.84 921.90 3.24%
欧陆通 300870 3.83 846.43 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 83.74%
信息技术 0.11 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.16%
采矿业 0.02 0.67%
原材料 0.01 0.26%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.90 1003.14 3.87%
25国债19 5.00 503.78 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1506.92 5.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%