基金简称: | 圆信永丰优享生活 | 基金全称: | 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码: | 004958 | 成立日期: | 2017-08-30 |
募集份额: | 12.7594亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 11.98亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 汪萍 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 圆信永丰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 |
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基金公司简介
公司名称: | 圆信永丰基金管理有限公司 | 电话: | 86-13806077816;86-592-3016500;400-607-0088;21-60366000 |
成立时间: | 2014-01-02 | 公司网址: | www.gtsfund.com.cn |
注册地址: | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼402单元之175 | ||
办公地址: | 中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 2 | 4.04 | 1.17 | 5524.02 | 1.36 | 200.30 | 6.79 | 122315.30 | 3.50 |
东方证券 | 2 | 4.26 | 1.24 | 5828.18 | 1.44 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 70.21 | 20.39 | 75361.78 | 18.60 | 711.34 | 24.12 | 559490.00 | 16.03 |
中信证券 | 2 | 20.67 | 6.00 | 22168.89 | 5.47 | - | - | 494100.90 | 14.15 |
中金公司 | 2 | 8.27 | 2.40 | 8874.01 | 2.19 | - | - | 14100.00 | 0.40 |
光大证券 | 2 | 24.40 | 7.08 | 38290.73 | 9.45 | - | - | - | - |
兴业证券 | 3 | 21.80 | 6.33 | 23133.07 | 5.71 | 259.40 | 8.79 | 208000.00 | 5.96 |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | 25.71 | 7.47 | 27473.35 | 6.78 | - | - | 192543.20 | 5.52 |
国泰君安 | 2 | 85.50 | 24.83 | 91402.15 | 22.56 | 1165.47 | 39.51 | 1313468.50 | 37.63 |
国金证券 | 2 | 13.94 | 4.05 | 18973.16 | 4.68 | 399.11 | 13.53 | 113500.00 | 3.25 |
天风证券 | 2 | 8.02 | 2.33 | 10971.85 | 2.71 | - | - | - | - |
平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | 7.70 | 2.24 | 8206.44 | 2.03 | - | - | 208200.00 | 5.96 |
海通证券 | 2 | 13.55 | 3.94 | 14329.44 | 3.54 | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 2 | 5.00 | 1.45 | 5289.33 | 1.31 | - | - | 23700.00 | 0.68 |
西南证券 | 2 | 31.29 | 9.09 | 49278.39 | 12.16 | 213.93 | 7.25 | 241480.00 | 6.92 |
截止日期:2023-12-31