资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27996.82 82.49%
债券 3783.14 11.15%
银行存款和结算备付金 1308.53 3.86%
其他资产 850.56 2.51%
资产总值:33939.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
统联精密 688210 26.00 1623.70 4.80%
欣旺达 300207 47.00 1588.13 4.70%
苏试试验 300416 80.00 1402.40 4.15%
立讯精密 002475 20.00 1293.80 3.83%
新雷能 300593 56.80 1274.59 3.77%
新宙邦 300037 21.80 1163.68 3.44%
远航精密 833914 30.00 1126.80 3.33%
东方电缆 603606 15.80 1116.11 3.30%
鸿远电子 603267 19.00 1114.54 3.30%
西部超导 688122 16.00 1041.44 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 78.58%
科学研究和技术服务业 0.14 4.15%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏试试验 300416 127.75 1830.66 5.62%
澳华内镜 688212 24.10 1180.93 3.62%
西部材料 002149 50.00 992.50 3.05%
统联精密 688210 42.00 957.60 2.94%
星宇股份 601799 7.60 950.00 2.91%
欣旺达 300207 47.00 942.82 2.89%
德方纳米 300769 28.00 924.45 2.84%
英科再生 688087 35.00 899.50 2.76%
生益科技 600183 28.00 844.20 2.59%
航天电子 600879 80.00 837.60 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 73.77%
科学研究和技术服务业 0.18 5.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 10.00 1012.52 2.99%
国债2513 10.00 1001.98 2.96%
合顺转债 6.80 936.17 2.77%
翔丰转债 5.80 832.47 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1768.65 5.23%
金融债券 1012.52 2.99%
国家债券 1001.98 2.96%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%