资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24414.17 86.12%
债券 3530.64 12.45%
银行存款和结算备付金 255.95 0.90%
其他资产 147.88 0.52%
资产总值:28348.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新雷能 300593 56.80 1690.37 5.46%
菲利华 300395 11.86 1189.56 3.84%
新宙邦 300037 21.80 1142.32 3.69%
立讯精密 002475 20.00 1134.20 3.66%
欣旺达 300207 39.00 1019.85 3.29%
航发动力 600893 25.00 1000.75 3.23%
厦钨新能 688778 12.80 990.34 3.20%
先导智能 300450 19.51 975.11 3.15%
赣锋锂业 002460 15.29 961.59 3.10%
路维光电 688401 18.99 927.14 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 78.74%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
统联精密 688210 26.00 1623.70 4.80%
欣旺达 300207 47.00 1588.13 4.70%
苏试试验 300416 80.00 1402.40 4.15%
立讯精密 002475 20.00 1293.80 3.83%
新雷能 300593 56.80 1274.59 3.77%
新宙邦 300037 21.80 1163.68 3.44%
远航精密 833914 30.00 1126.80 3.33%
东方电缆 603606 15.80 1116.11 3.30%
鸿远电子 603267 19.00 1114.54 3.30%
西部超导 688122 16.00 1041.44 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 78.58%
科学研究和技术服务业 0.14 4.15%
批发和零售业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2513 10.00 1006.03 3.25%
合顺转债 6.80 917.00 2.96%
25国债13 8.00 804.82 2.60%
翔丰转债 5.80 802.79 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1810.85 5.84%
可转债 1719.79 5.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%