财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1858.15 750.99 656.01 -9238.36 336.49
本期利润(万元) 9009.30 434.01 648.04 753.18 5049.05
加权平均份额本期利润(元) 0.58 0.03 0.04 0.03 0.28
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.46 0.00 1.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15470.04 0.00 14015.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.92 0.00 0.88 0.00
期末基金资产净值(万元) 33824.73 32593.15 27581.38 30785.09 34418.28
期末基金份额净值(元) 2.55 1.94 1.96 1.92 1.97
本期净值增长率(%) 0.00 1.05 0.00 7.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 113.07 0.00 110.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 96.60 781.21 25.07 275.33 363.67
交易性金融资产(万元) 31169.36 30045.41 28842.45 70134.49 67990.84
其中:股票投资(万元) 25878.04 24303.17 22920.43 60701.33 59177.68
其中:债券投资(万元) 5291.32 5742.25 5922.03 9433.16 8813.16
应付管理人报酬(万元) 29.87 31.46 33.01 76.99 93.39
应付托管费(万元) 4.98 5.24 5.50 12.83 12.45
资产总计(万元) 32751.77 30907.35 32333.43 76355.06 77804.07
负债合计(万元) 158.62 122.26 382.16 216.22 210.02
所有者权益合计(万元) 32593.15 30785.09 31951.26 76138.84 77594.05
未分配利润(万元) 15822.46 14778.31 12960.85 33640.81 37423.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.64 63.16 57.12 154.54 72.63
投资收益(万元) 954.40 -8727.74 -11898.31 2272.45 2273.10
公允价值变动收益(万元) -316.98 9991.53 8666.12 -838.16 4621.66
其它收入(万元) 8.69 25.04 19.57 29.68 12.40
收入合计(万元) 649.76 1352.00 -3155.49 1618.52 6979.79
管理人报酬(万元) 176.71 495.78 311.56 1032.10 529.35
托管费(万元) 29.45 82.63 51.93 148.79 70.58
其它费用(万元) 9.55 20.34 13.45 26.26 13.06
费用合计(万元) 215.75 598.82 376.95 1207.16 612.99
利润总额(万元) 434.01 753.18 -3532.44 411.37 6366.80
净利润(万元) 434.01 753.18 -3532.44 411.37 6366.80