财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57114.81 |
36354.95 |
38250.32 |
-38490.09 |
-28197.05 |
| 本期利润(万元) |
56459.46 |
73672.17 |
61637.97 |
7309.70 |
59228.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.40 |
0.35 |
0.03 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.17 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
187793.04 |
0.00 |
131579.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
395364.33 |
552056.33 |
519100.13 |
421496.06 |
449027.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.12 |
2.78 |
2.72 |
2.37 |
2.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.45 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
205.17 |
0.00 |
159.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44017.34 |
26512.08 |
30377.69 |
36555.26 |
57939.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
546523.59 |
412374.76 |
413255.21 |
560722.49 |
700876.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
546523.59 |
411372.25 |
413255.21 |
560722.49 |
698399.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1002.51 |
0.00 |
0.00 |
2477.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
566.67 |
451.41 |
465.33 |
620.25 |
944.25 |
| 应付托管费(万元) |
94.45 |
75.23 |
77.55 |
103.37 |
157.38 |
| 资产总计(万元) |
608602.83 |
442029.92 |
447318.50 |
606305.11 |
776143.76 |
| 负债合计(万元) |
13930.97 |
5681.17 |
3201.28 |
2860.15 |
9632.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
594671.86 |
436348.74 |
444117.22 |
603444.96 |
766511.31 |
| 未分配利润(万元) |
380814.47 |
252212.20 |
231457.43 |
337857.22 |
472860.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.91 |
193.02 |
79.50 |
249.79 |
137.22 |
| 投资收益(万元) |
41089.35 |
-33112.25 |
-67830.57 |
-164919.26 |
-58040.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39144.51 |
48704.93 |
25886.46 |
46644.40 |
31049.01 |
| 其它收入(万元) |
190.26 |
329.02 |
46.61 |
375.40 |
287.07 |
| 收入合计(万元) |
80491.03 |
16114.73 |
-41818.00 |
-117649.66 |
-26567.51 |
| 管理人报酬(万元) |
3010.42 |
5738.63 |
3096.69 |
10765.56 |
6541.64 |
| 托管费(万元) |
501.74 |
956.44 |
516.11 |
1794.26 |
1090.27 |
| 其它费用(万元) |
19.92 |
27.88 |
13.09 |
38.99 |
21.08 |
| 费用合计(万元) |
3597.96 |
6850.13 |
3697.18 |
12868.57 |
7805.48 |
| 利润总额(万元) |
76893.07 |
9264.60 |
-45515.18 |
-130518.24 |
-34372.99 |
| 净利润(万元) |
76893.07 |
9264.60 |
-45515.18 |
-130518.24 |
-34372.99 |
