银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

中国互联网发展基金会召开第二届理事会第十一次会议[2025-12-27]

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最新净值：3.0602 -0.0018(-0.06%)

累计净值：3.2332

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：39.54亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-1.40	-0.40	11.35	29.06
混合型名次	6346	7230	5425	4544	2952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.41	39.63	14.19	28.25	235.34
混合型名次	2782	2727	3449	809	540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	15.69	27.90	22.82	38.47	38.83
2	国投瑞银产业升级两年持有混合A	13.90	12.82	7.69	57.08	59.63
3	国投瑞银产业升级两年持有混合C	13.90	12.77	7.52	56.60	58.70
4	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
5	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	银华汇利灵活配置混合A	0.11	0.24	0.42	1.49	2.32
6345	银华心兴三年持有期混合C	0.11	-1.64	-0.31	10.77	26.35
6346	银华心怡灵活配置混合A	0.11	-1.40	-0.40	11.35	29.06
6347	招商丰茂灵活混合发起式A	0.11	0.34	1.22	2.39	3.38
6348	招商丰茂灵活混合发起式C	0.11	0.31	1.11	2.18	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	前海开源大海洋混合	13.45	37.59	30.04	39.20	40.03
4	长城久嘉创新成长混合A	7.41	32.68	35.36	59.22	76.61
5	长城久嘉创新成长混合C	7.40	32.64	35.20	58.82	75.74
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7230 位，低于同类基金平均水平
7228	平安高端制造混合A	3.01	-1.40	2.91	34.59	27.92
7229	易方达港股通红利混合	0.32	-1.40	-0.27	10.78	23.04
7230	银华心怡灵活配置混合A	0.11	-1.40	-0.40	11.35	29.06
7231	博时产业新趋势混合C	-0.19	-1.42	-0.65	9.41	13.71
7232	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	泰信发展主题混合	11.17	12.79	51.78	92.27	88.97
4	泰信现代服务业混合	9.43	9.68	49.84	84.79	81.64
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	申万菱信多策略灵活配置混合C	-0.27	2.16	-0.40	10.72	34.95
5424	天弘永定价值成长混合A	1.73	3.63	-0.40	13.41	20.24
5425	银华心怡灵活配置混合A	0.11	-1.40	-0.40	11.35	29.06
5426	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81
5427	大成红利优选一年持有混合发起式C	0.80	2.84	-0.41	14.61	22.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	7.92	12.31	17.92	137.18	84.77
2	财通成长优选混合	7.88	11.23	17.97	136.49	87.72
3	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
4	长安宏观策略混合A	6.99	14.39	15.85	131.82	99.19
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	7.12	14.37	15.02	131.59	95.52
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	广发睿毅领先混合C	-0.63	6.11	8.93	11.35	7.25
4543	国泰区位优势混合A	0.34	-0.45	-1.98	11.35	23.14
4544	银华心怡灵活配置混合A	0.11	-1.40	-0.40	11.35	29.06
4545	工银聚安混合C	0.11	-0.72	6.99	11.33	18.90
4546	华泰保兴鑫成优选混合C	0.68	3.76	3.77	11.33	13.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
2	红土创新新兴产业混合	5.70	13.78	15.00	122.82	153.00
3	信澳业绩驱动混合A	4.14	13.39	17.33	128.55	145.86
4	交银优择回报灵活配置混合A	5.81	10.94	11.77	109.42	145.34
5	交银优择回报灵活配置混合C	5.81	10.93	11.72	109.21	144.84
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，高于同类基金平均水平
2950	景顺长城价值驱动一年持有期混合	1.67	5.59	9.38	27.00	29.06
2951	湘财成长优选一年持有期混合A	5.01	2.54	-0.39	22.29	29.06
2952	银华心怡灵活配置混合A	0.11	-1.40	-0.40	11.35	29.06
2953	长信量化先锋混合C	2.12	5.90	-0.82	21.88	29.05
2954	恒越医疗健康精选混合C	-1.49	-2.16	-4.17	7.72	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	145.71	171.08	119.82	-	51.48
2	交银优择回报灵活配置混合A	139.95	152.98	152.80	165.48	274.79
3	交银优择回报灵活配置混合C	139.46	152.10	151.37	164.96	274.12
4	红土创新新兴产业混合	137.66	182.83	89.19	85.04	178.30
5	华商均衡成长混合A	135.09	162.45	130.39	-	101.59
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2782 位，高于同类基金平均水平
2780	景顺长城产业趋势混合	28.43	36.62	15.69	-	-21.08
2781	汇添富蓝筹稳健混合A	28.41	34.49	13.13	-17.74	541.97
2782	银华心怡灵活配置混合A	28.41	39.63	14.19	28.25	235.34
2783	中欧新动力混合(LOF)A	28.39	37.84	22.43	4.50	488.81
2784	工银高质量成长混合C	28.38	37.14	14.03	-9.58	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.32	342.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.95	251.60	229.86	199.80	335.80
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
4	信澳业绩驱动混合A	128.99	229.99	90.44	-	78.59
5	景顺长城稳健回报混合C类	115.04	229.72	208.47	226.82	337.47
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	海富通欣荣混合A	27.74	39.64	26.05	1.38	89.02
2726	南方稳健成长贰号混合	29.81	39.64	19.14	1.68	405.98
2727	银华心怡灵活配置混合A	28.41	39.63	14.19	28.25	235.34
2728	嘉实瑞成两年持有期混合A	21.51	39.61	29.51	0.49	42.64
2729	银华体育文化灵活配置混合A	18.52	39.60	53.70	2.85	76.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.20	141.78	270.61	-	140.38
2	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	258.59	252.31
3	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	264.70	500.52
4	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	261.14	487.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.32	342.56
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，高于同类基金平均水平
3447	国富成长动力混合	21.32	39.47	14.19	-19.13	107.89
3448	兴全汇吉一年持有混合A	14.32	23.09	14.19	-	7.27
3449	银华心怡灵活配置混合A	28.41	39.63	14.19	28.25	235.34
3450	招商大盘蓝筹混合	28.81	34.93	14.19	-8.68	374.07
3451	国泰通利9个月持有期混合A	8.63	12.65	14.18	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	264.70	500.52
2	金元顺安元启灵活配置混合	43.77	56.14	91.02	264.65	571.22
3	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	261.14	487.50
4	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	258.59	252.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	国寿安保稳吉混合C	9.94	23.85	22.43	28.26	67.07
808	财通景气行业混合A	69.22	94.61	99.29	28.25	29.22
809	银华心怡灵活配置混合A	28.41	39.63	14.19	28.25	235.34
810	诺安创新驱动灵活配置混合A	21.82	64.96	47.49	28.18	51.01
811	银河君尚混合A	5.62	20.75	15.82	28.18	91.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.82	50.83	25.75	5.27	4025.97
2	宏利成长混合	98.38	209.72	124.50	157.56	3123.01
3	富国天瑞强势混合	54.02	64.48	58.55	38.61	2448.33
4	嘉实增长混合	19.82	23.75	1.42	-11.86	2378.32
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.28	36.84	11.52	-11.87	2088.45
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	大成行业轮动混合	28.37	48.89	20.11	12.89	236.20
539	中融策略优选混合A	43.48	58.27	39.06	44.57	235.58
540	银华心怡灵活配置混合A	28.41	39.63	14.19	28.25	235.34
541	宝盈优势产业混合A	-12.72	1.81	2.63	57.77	235.12
542	平安新鑫先锋A	34.32	47.54	32.75	64.81	235.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	392.25	30260.84	5.23%
TMH	00005	268.00	26767.84	4.63%
汇丰控股	00005	268.00	26767.84	4.63%
渣打集团	02888	181.43	24795.92	4.29%
中银香港	02388	741.30	24729.98	4.28%
泸州老窖	000568	147.02	19394.88	3.35%
中通快递-W	02057	137.49	18515.03	3.20%
五粮液	000858	149.07	18108.72	3.13%
申洲国际	02313	314.77	17716.90	3.06%
中国联通	00762	2137.00	17286.20	2.99%
分众传媒	002027	2112.57	17027.31	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.37	35.24%
金融	8.44	14.59%
电信服务	4.75	8.22%
消费者非必需品	4.38	7.58%
工业	4.13	7.13%
租赁和商务服务业	2.85	4.93%
基础材料	1.96	3.39%
公用事业	1.47	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.47	2.54%
消费者常用品	0.93	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	3.0620	3.0506	3.0450	3.0591	3.0568
累计净值(元)	3.2350	3.2236	3.2180	3.2321	3.2298

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