银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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最新净值：2.121 0.018(0.84%)

累计净值：2.294

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：50.63亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-4.21	3.63	-8.75	-7.51
混合型名次	2666	5800	4374	6481	5505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.20	-21.87	-15.60	68.74	130.45
混合型名次	4937	6394	5128	302	536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	兴业聚华混合A	0.02	-1.44	4.07	3.59	0.41
2665	易方达宁易一年持有混合C	0.02	1.23	3.69	3.95	2.60
2666	银华心怡灵活配置混合A	0.02	-4.21	3.63	-8.75	-7.51
2667	招商金安成长严选混合	0.02	-4.15	4.06	-9.35	-9.44
2668	中加科鑫混合A	0.02	-0.33	0.73	-0.14	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	长信睿进混合C	-0.40	-4.21	2.30	-0.45	-7.30
5799	广发成长精选混合A	-1.86	-4.21	6.97	-5.96	-7.48
5800	银华心怡灵活配置混合A	0.02	-4.21	3.63	-8.75	-7.51
5801	博时科创主题灵活配置混合C	-3.46	-4.22	6.27	-6.50	-5.12
5802	国泰成长优选混合	-1.32	-4.22	-3.40	-11.40	-14.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	鹏华优质治理混合(LOF)	1.95	-2.59	3.63	-0.63	-8.55
4373	易方达瑞信混合E	-0.07	1.27	3.63	4.49	3.13
4374	银华心怡灵活配置混合A	0.02	-4.21	3.63	-8.75	-7.51
4375	安信招信一年持有混合A	0.05	0.87	3.62	2.57	2.77
4376	长盛动态精选混合	-0.14	-1.90	3.62	0.35	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6481 位，低于同类基金平均水平
6479	华商量化进取混合	-1.42	-6.82	-0.83	-8.75	-8.55
6480	惠升医药健康6个月持有期混合	2.31	-3.70	-4.48	-8.75	-13.55
6481	银华心怡灵活配置混合A	0.02	-4.21	3.63	-8.75	-7.51
6482	长城研究精选混合C	-2.36	-2.87	1.86	-8.76	-14.48
6483	长盛高端装备混合C	0.53	-7.84	-1.68	-8.76	-13.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	银华心质混合C	1.54	-4.78	4.19	-6.05	-7.50
5504	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
5505	银华心怡灵活配置混合A	0.02	-4.21	3.63	-8.75	-7.51
5506	光大保德信研究精选混合	-2.65	-1.25	5.77	-10.38	-7.52
5507	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	-0.53	-2.36	5.55	2.80	-7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	35.45	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	摩根成长先锋混合C	-18.19	-23.29	0.00	-	-34.95
4936	华安安华灵活配置混合A	-18.20	-5.66	-18.21	14.70	27.71
4937	银华心怡灵活配置混合A	-18.20	-21.87	-15.60	68.74	130.45
4938	广发利鑫灵活配置混合C	-18.21	-1.07	-20.40	-	-21.32
4939	华泰柏瑞匠心汇选混合A	-18.21	-16.74	0.00	-	-21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	70.00	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	69.74	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平
6392	华夏优势增长混合	-23.17	-21.85	-33.58	21.44	303.22
6393	华安汇智精选混合	-18.41	-21.86	-46.88	-	-3.59
6394	银华心怡灵活配置混合A	-18.20	-21.87	-15.60	68.74	130.45
6395	宏利价值长青混合C	-20.48	-21.88	-49.44	-	-35.86
6396	博时医疗保健行业混合A	-19.30	-21.89	-46.12	29.66	166.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	90.44	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	118.18	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	148.42	286.10
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	交银先进制造混合A	-23.01	-15.48	-15.57	85.10	491.99
5127	海富通改革驱动混合	-14.09	-10.44	-15.59	123.28	178.46
5128	银华心怡灵活配置混合A	-18.20	-21.87	-15.60	68.74	130.45
5129	宏利市值优选混合	15.54	15.91	-15.61	61.20	34.44
5130	安信价值成长混合C	-9.41	-11.15	-15.67	-	41.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	224.02	643.93
3	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	223.34	226.90
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	211.68	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	210.75	810.50
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	财通福鑫定开混合发起	-17.65	-30.48	-20.88	69.14	90.54
301	大成策略回报混合A	-1.65	14.97	18.62	69.02	642.65
302	银华心怡灵活配置混合A	-18.20	-21.87	-15.60	68.74	130.45
303	长城久鼎混合A	-24.99	-18.10	-25.04	68.64	79.18
304	富国产业升级混合A	-16.62	-9.99	-26.18	68.64	85.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	11.25	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	39.30	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	148.71	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	5.16	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	国投境煊混合A	-23.72	-13.11	-0.11	84.42	130.81
535	中信建投轮换混合A	-10.65	12.79	7.55	100.43	130.80
536	银华心怡灵活配置混合A	-18.20	-21.87	-15.60	68.74	130.45
537	平安鼎越混合	-1.34	9.51	26.06	132.93	130.37
538	长盛生态环境混合	-21.76	-10.23	0.61	26.96	129.80

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	348.57	21339.17	4.09%
贵州茅台	600519	12.23	20823.91	3.99%
中航西飞	000768	842.28	18226.97	3.49%
中通快递-W	02057	103.88	15990.48	3.06%
五粮液	000858	102.38	15716.97	3.01%
北方华创	002371	50.71	15496.73	2.97%
东方财富	300059	1185.30	15278.58	2.92%
中航沈飞	600760	369.56	13448.19	2.57%
盐湖股份	000792	664.33	10655.83	2.04%
中矿资源	002738	283.90	10424.90	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.79	60.86%
金融业	7.59	14.53%
租赁和商务服务业	2.58	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	2.49	4.77%
工业	1.60	3.06%
住宿和餐饮业	1.51	2.89%
房地产业	1.10	2.11%
消费者常用品	0.26	0.49%
消费者非必需品	0.24	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：银华心怡灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

银华心怡灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司...

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	2.103	2.119	2.103	2.120	2.122
累计净值(元)	2.276	2.292	2.276	2.293	2.295

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