银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：2.7386 0.0548(2.04%)

累计净值：2.9116

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：34.32亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	-7.80	-10.23	-11.78	-9.33
混合型名次	4766	5355	7482	6910	7362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.62	24.74	2.81	21.17	200.10
混合型名次	7087	3806	4990	1195	652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	西部利得量化优选一年持有期混合C	-1.46	-8.63	3.23	9.01	2.41
4765	银华心兴三年持有期混合C	-1.46	-7.79	-10.03	-11.48	-9.12
4766	银华心怡灵活配置混合A	-1.46	-7.80	-10.23	-11.78	-9.33
4767	银华优势企业混合	-1.46	-4.50	-1.07	-1.51	-0.68
4768	圆信永丰研究精选A	-1.46	-11.01	-3.33	1.16	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	泰康优势企业混合A	-1.05	-7.80	-7.82	-14.12	-7.62
5354	易方达科翔混合	-1.69	-7.80	-1.52	7.39	-1.82
5355	银华心怡灵活配置混合A	-1.46	-7.80	-10.23	-11.78	-9.33
5356	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-2.32	-7.81	-5.36	-10.77	-6.26
5357	景顺长城资源垄断混合(LOF)	-1.27	-7.81	1.50	7.10	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7482 位，低于同类基金平均水平
7480	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
7481	前海联合泳涛混合C	-2.07	-11.82	-10.23	-22.30	-13.75
7482	银华心怡灵活配置混合A	-1.46	-7.80	-10.23	-11.78	-9.33
7483	中金衡优C	-1.08	-11.12	-10.24	-16.46	-10.67
7484	格林伯元灵活配置A	-1.39	-14.76	-10.25	-11.84	-10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平
6908	鹏华增华混合C	-1.73	-12.32	-5.59	-11.77	-5.53
6909	易方达长期价值混合C	-1.60	-6.74	-4.64	-11.78	-4.19
6910	银华心怡灵活配置混合A	-1.46	-7.80	-10.23	-11.78	-9.33
6911	中融医疗健康混合C	-1.61	-12.80	-6.44	-11.78	-5.59
6912	华富时代锐选混合C	-1.72	-11.64	-3.25	-11.81	-7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7362 位，低于同类基金平均水平
7360	国寿安保低碳经济混合C	3.19	-8.78	-11.21	0.88	-9.33
7361	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	-2.72	-10.68	-11.57	-11.72	-9.33
7362	银华心怡灵活配置混合A	-1.46	-7.80	-10.23	-11.78	-9.33
7363	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
7364	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-2.07	-14.74	-9.16	-8.92	-9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7087 位，低于同类基金平均水平
7085	中海添瑞定期开放混合	-1.59	-1.41	5.47	6.31	14.93
7086	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	3.68	58.74
7087	银华心怡灵活配置混合A	-1.62	24.74	2.81	21.17	200.10
7088	交银产业机遇混合	-1.64	14.40	4.05	1.48	-5.31
7089	南华瑞盈混合发起C	-1.67	18.25	15.14	10.96	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，高于同类基金平均水平
3804	华夏互联网龙头混合A	7.04	24.78	-0.27	-	-6.78
3805	南方品质优选灵活配置混合A	9.68	24.75	24.55	-4.74	126.43
3806	银华心怡灵活配置混合A	-1.62	24.74	2.81	21.17	200.10
3807	招商增荣灵活配置混合(LOF)	15.83	24.72	19.50	11.95	77.10
3808	西部利得聚兴一年定开混合C	9.96	24.71	25.03	-	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	长城安心回报混合A	15.93	24.18	2.81	-15.75	356.03
4989	嘉实瑞享定期混合	5.94	18.63	2.81	-21.54	63.37
4990	银华心怡灵活配置混合A	-1.62	24.74	2.81	21.17	200.10
4991	华泰柏瑞优势领航混合C	17.78	25.69	2.80	-21.05	-13.75
4992	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.07	-0.29	2.80	-	-2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	长城久恒灵活配置混合A	33.35	49.25	6.71	21.20	566.46
1194	中银证券健康产业混合	7.77	-0.80	-15.00	21.19	98.55
1195	银华心怡灵活配置混合A	-1.62	24.74	2.81	21.17	200.10
1196	东方红目标优选定开混合	4.49	11.92	13.25	21.15	59.40
1197	富国新机遇灵活配置混合C	25.86	49.46	26.36	21.15	89.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	工银新兴制造混合A	55.83	172.67	120.31	132.08	200.13
651	长信量化先锋混合A	19.00	44.19	22.44	1.41	200.11
652	银华心怡灵活配置混合A	-1.62	24.74	2.81	21.17	200.10
653	中欧潜力价值灵活配置混合A	33.74	44.90	28.39	52.74	199.71
654	银华领先策略混合	-2.54	-6.22	-29.46	-44.61	199.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	53.66	29031.60	5.99%
阿里巴巴-W	09988	223.20	28788.29	5.94%
中芯国际	00981	315.90	20386.63	4.21%
美团-W	03690	211.30	19714.84	4.07%
小米集团-W	01810	553.75	19656.08	4.06%
分众传媒	002027	2046.99	15086.31	3.11%
申洲国际	02313	264.93	14644.55	3.02%
伊利股份	600887	506.90	14497.34	2.99%
泸州老窖	000568	123.36	14336.90	2.96%
五粮液	000858	134.38	14235.95	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.44	42.19%
消费者非必需品	9.55	19.71%
信息技术	4.00	8.27%
电信服务	2.90	5.99%
租赁和商务服务业	2.75	5.68%
消费者常用品	2.13	4.41%
工业	0.96	1.99%
基础材料	0.50	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.6838	2.7793	2.8354	2.9167	2.8687
累计净值(元)	2.8568	2.9523	3.0084	3.0897	3.0417

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