银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

ETF午盘：中韩半导体ETF涨7.02% 粮食ETF跌4.33%[2026-03-05]

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最新净值：2.7484 -0.0463(-1.66%)

累计净值：2.9214

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：34.32亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.10	-9.10	-11.17	-9.50	-9.01
混合型名次	7063	7610	7667	7359	7614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	26.63	-0.92	12.52	201.17
混合型名次	6891	4189	6132	1856	715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7063 位，低于同类基金平均水平
7061	新华鑫益灵活配置混合C	-6.10	-3.38	7.29	6.19	4.00
7062	银华心兴三年持有期混合A	-6.10	-9.03	-11.10	-9.04	-8.83
7063	银华心怡灵活配置混合A	-6.10	-9.10	-11.17	-9.50	-9.01
7064	中欧港股通精选一年持有混合A	-6.10	-8.18	2.16	14.71	2.43
7065	鑫元鑫动力混合A	-6.10	-4.87	0.24	7.13	-6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7610 位，低于同类基金平均水平
7608	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-2.14	-9.09	-11.41	-14.00	-17.28
7609	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-7.51	-9.10	-18.02	-25.57	-8.41
7610	银华心怡灵活配置混合A	-6.10	-9.10	-11.17	-9.50	-9.01
7611	华泰柏瑞医疗健康A	-8.49	-9.11	-3.00	-10.70	-2.57
7612	万家汽车新趋势混合A	-5.50	-9.11	-3.67	5.28	-5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7667 位，低于同类基金平均水平
7665	银华心兴三年持有期混合A	-6.10	-9.03	-11.10	-9.04	-8.83
7666	申万菱信价值臻选混合A	-6.21	-11.03	-11.15	-14.14	-
7667	银华心怡灵活配置混合A	-6.10	-9.10	-11.17	-9.50	-9.01
7668	银华心兴三年持有期混合C	-6.11	-9.06	-11.19	-9.23	-8.89
7669	财通资管健康产业混合A	-6.47	-8.12	-11.20	-21.01	-6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7359 位，低于同类基金平均水平
7357	汇添富沪港深大盘价值混合C	-7.14	-7.15	-5.98	-9.48	-3.78
7358	太平消费升级一年持有C	-5.75	-7.63	-4.15	-9.50	-4.97
7359	银华心怡灵活配置混合A	-6.10	-9.10	-11.17	-9.50	-9.01
7360	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
7361	景顺长城消费精选混合A	-4.19	-7.09	-7.66	-9.56	-5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7614 位，低于同类基金平均水平
7612	东方品质消费一年持有期混合C	-4.78	-7.03	-11.04	-15.84	-8.99
7613	中融医药消费混合A	-6.58	-9.24	-15.07	-24.24	-9.00
7614	银华心怡灵活配置混合A	-6.10	-9.10	-11.17	-9.50	-9.01
7615	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01
7616	光大保德信健康优加混合C	-7.72	-10.15	-17.44	-25.54	-9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平
6889	招商碳中和主题混合A	2.48	-1.80	-36.49	-	-43.89
6890	南方利安C	2.47	5.23	6.58	14.86	55.29
6891	银华心怡灵活配置混合A	2.46	26.63	-0.92	12.52	201.17
6892	中金兴元6个月持有混合A	2.46	0.00	0.00	-	1.20
6893	博时新兴消费主题混合C	2.45	-4.82	-27.32	-	-40.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	鹏华汇智优选混合A	27.37	26.64	3.48	-19.91	-21.81
4188	万家欣优混合C	33.83	26.63	0.00	-	16.82
4189	银华心怡灵活配置混合A	2.46	26.63	-0.92	12.52	201.17
4190	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	25.75	26.58	-14.03	-	-31.09
4191	国泰国策驱动灵活配置混合A	25.69	26.57	20.60	25.42	133.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	方正富邦科技创新C	6.09	34.78	-0.91	-0.32	62.79
6131	易方达稳健添利混合C	2.74	9.45	-0.92	-	-1.65
6132	银华心怡灵活配置混合A	2.46	26.63	-0.92	12.52	201.17
6133	长江启航混合发起A	15.13	13.81	-0.93	-	8.73
6134	融通创新动力混合A	10.71	29.20	-0.93	-	-30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	华富弘鑫灵活配置混合A	5.48	10.13	12.44	12.57	47.92
1855	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	12.56	38.34
1856	银华心怡灵活配置混合A	2.46	26.63	-0.92	12.52	201.17
1857	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	2.86	3.09	8.97	12.51	13.80
1858	南方安裕混合C	9.26	12.95	10.49	12.51	45.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	圆信永丰优悦生活	37.74	57.18	45.28	45.69	201.81
714	华泰保兴吉年丰C	54.17	57.78	36.81	12.63	201.34
715	银华心怡灵活配置混合A	2.46	26.63	-0.92	12.52	201.17
716	中欧新蓝筹混合C	69.87	84.16	53.14	32.05	200.73
717	东方创新科技混合	61.71	97.17	49.46	44.48	199.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	53.66	29031.60	5.99%
阿里巴巴-W	09988	223.20	28788.29	5.94%
中芯国际	00981	315.90	20386.63	4.21%
美团-W	03690	211.30	19714.84	4.07%
小米集团-W	01810	553.75	19656.08	4.06%
分众传媒	002027	2046.99	15086.31	3.11%
申洲国际	02313	264.93	14644.55	3.02%
伊利股份	600887	506.90	14497.34	2.99%
泸州老窖	000568	123.36	14336.90	2.96%
五粮液	000858	134.38	14235.95	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.44	42.19%
消费者非必需品	9.55	19.71%
信息技术	4.00	8.27%
电信服务	2.90	5.99%
租赁和商务服务业	2.75	5.68%
消费者常用品	2.13	4.41%
工业	0.96	1.99%
基础材料	0.50	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.7947	2.8607	2.9270	2.9162	2.9707
累计净值(元)	2.9677	3.0337	3.1000	3.0892	3.1437

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