银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

公募产品日报(2025/7/30)[2025-07-30]

最新动态

最新净值：2.979 0.011(0.37%)

累计净值：3.152

更新时间：2025-07-29 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：55.07亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	7.96	13.39	27.05	25.62
混合型名次	3515	2744	2559	748	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.99	11.43	-1.15	39.02	226.40
混合型名次	1151	2140	4344	307	404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	13.35	27.98	67.97	31.68	35.88
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	13.35	27.97	67.93	31.62	35.81
3	信澳业绩驱动混合A	12.70	29.77	72.38	31.32	44.76
4	信澳业绩驱动混合C	12.70	29.71	72.11	30.93	44.27
5	凯石澜龙头经济持有期混合	11.50	31.42	48.17	35.27	43.85
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，高于同类基金平均水平
3513	信诚至利A	0.81	10.47	10.92	-2.00	-2.05
3514	信诚至利C	0.81	10.45	10.89	-2.06	-2.11
3515	银华心怡灵活配置混合A	0.81	7.96	13.39	27.05	25.62
3516	银华心怡灵活配置混合C	0.81	7.90	13.22	26.67	25.19
3517	长信量化先锋混合C	0.80	9.12	14.72	14.89	16.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富健康文娱灵活配置混合	6.39	38.66	66.06	72.40	70.28
2	财通匠心优选一年持有期混合A	9.43	35.37	47.15	5.57	8.77
3	财通匠心优选一年持有期混合C	9.43	35.29	46.86	5.15	8.28
4	财通景气甄选一年持有期混合A	9.38	35.07	46.20	6.00	10.03
5	财通福鑫定开混合发起	9.17	34.97	45.01	4.62	8.20
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	汇添富美丽30混合C	1.39	7.96	12.69	12.97	12.78
2743	银河研究精选混合A	1.41	7.96	6.19	1.93	-0.10
2744	银华心怡灵活配置混合A	0.81	7.96	13.39	27.05	25.62
2745	嘉合锦鑫混合A	2.40	7.95	5.94	10.40	10.25
2746	建信睿盈灵活配置混合C	0.96	7.95	9.92	7.95	9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.01	27.04	76.90	46.76	56.56
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.01	27.02	76.81	46.61	56.38
3	易方达先锋成长混合A	10.34	27.38	76.58	47.87	57.53
4	易方达远见成长混合A	10.29	26.99	76.46	46.27	55.58
5	易方达先锋成长混合C	10.33	27.33	76.41	47.58	57.18
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	国投瑞银安泽混合C	1.05	1.99	13.39	5.50	1.76
2558	万家汽车新趋势混合A	7.22	17.83	13.39	1.76	2.83
2559	银华心怡灵活配置混合A	0.81	7.96	13.39	27.05	25.62
2560	南方景气前瞻混合C	0.98	7.45	13.38	12.33	12.87
2561	诺德量化蓝筹A	0.25	8.13	13.38	12.59	7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.72	28.56	51.33	141.98	139.12
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.78	28.69	50.95	141.72	138.90
3	永赢医药创新智选混合发起A	5.89	27.62	47.54	114.15	114.78
4	永赢医药创新智选混合发起C	5.89	27.57	47.32	113.59	114.19
5	诺安精选价值混合	6.77	26.76	41.69	105.78	105.67
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	财通福盛混合发起(LOF)A	6.54	28.73	44.39	27.11	28.18
747	华安景气优选混合C	3.32	15.39	24.50	27.09	25.74
748	银华心怡灵活配置混合A	0.81	7.96	13.39	27.05	25.62
749	中海沪港深价值优选灵活配置混合	3.04	11.68	17.54	27.05	30.68
750	格林碳中和主题混合C	2.06	11.58	21.80	27.04	37.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.72	28.56	51.33	141.98	139.12
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.78	28.69	50.95	141.72	138.90
3	永赢医药创新智选混合发起A	5.89	27.62	47.54	114.15	114.78
4	永赢医药创新智选混合发起C	5.89	27.57	47.32	113.59	114.19
5	诺安精选价值混合	6.77	26.76	41.69	105.78	105.67
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	华安文体健康混合A	2.83	15.05	19.18	24.18	25.66
943	华泰柏瑞医疗健康A	1.85	10.69	12.01	28.89	25.62
944	银华心怡灵活配置混合A	0.81	7.96	13.39	27.05	25.62
945	东兴宸祥量化混合C	0.65	8.70	19.46	24.11	25.60
946	广发均衡价值混合A	3.14	11.04	17.05	30.95	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	207.48	153.91	0.00	-	147.03
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	206.22	151.88	0.00	-	144.12
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	184.88	174.20	195.23	-	132.58
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	164.40	164.69	141.83	-	92.37
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	163.35	162.58	138.92	-	89.56
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	摩根阿尔法混合A	45.06	14.62	4.42	7.35	729.10
1150	博道惠泰优选混合C	45.03	26.14	0.00	-	22.49
1151	银华心怡灵活配置混合A	44.99	11.43	-1.15	39.02	226.40
1152	交银先进制造混合C	44.98	8.27	-5.60	-	-11.39
1153	中信建投趋势领航两年持有期混合C	44.98	23.78	0.00	-	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	184.88	174.20	195.23	-	132.58
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	164.40	164.69	141.83	-	92.37
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	163.35	162.58	138.92	-	89.56
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	207.48	153.91	0.00	-	147.03
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	206.22	151.88	0.00	-	144.12
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	华宝新兴产业	25.50	11.43	-5.65	-17.78	186.81
2139	南方金融主题灵活配置混合C	51.30	11.43	23.15	-	8.24
2140	银华心怡灵活配置混合A	44.99	11.43	-1.15	39.02	226.40
2141	博时恒盈稳健一年持有期混合A	12.39	11.42	12.54	-	12.04
2142	汇添富优势行业一年定开混合C	34.76	11.41	-25.44	-	-40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	184.88	174.20	195.23	-	132.58
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	164.40	164.69	141.83	-	92.37
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	163.35	162.58	138.92	-	89.56
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	135.32	108.56	107.44	-	81.95
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	134.14	106.48	104.36	-	78.65
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	中海海颐混合A	6.73	-1.57	-1.11	-	0.26
4343	信诚新选回报灵活配置混合A	1.71	0.23	-1.13	9.17	30.90
4344	银华心怡灵活配置混合A	44.99	11.43	-1.15	39.02	226.40
4345	华夏核心科技6个月定开混合A	61.62	15.04	-1.16	-	3.05
4346	万家自主创新混合C	70.02	-4.89	-1.16	-16.45	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.36	45.10	78.89	270.86	495.00
2	东吴新趋势价值线混合	51.80	59.68	93.16	193.64	139.58
3	东吴移动互联C	43.98	51.47	86.26	189.88	302.36
4	东吴移动互联A	44.27	52.09	87.37	189.40	310.95
5	广发多因子混合	59.81	24.05	24.18	147.03	380.37
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	宝盈新价值混合C	3.36	6.08	9.30	39.11	99.20
306	宏利成长混合	47.15	55.50	3.92	39.04	1857.05
307	银华心怡灵活配置混合A	44.99	11.43	-1.15	39.02	226.40
308	中加紫金混合A	55.08	31.40	33.53	38.98	75.75
309	易方达科技创新混合	38.04	13.44	17.66	38.92	188.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.03	3.36	-6.48	4.94	3359.81
2	嘉实增长混合	16.84	-8.92	-12.15	-16.44	2054.05
3	景顺长城优选混合	45.34	17.34	7.62	29.79	1898.79
4	宏利成长混合	47.15	55.50	3.92	39.04	1857.05
5	富国天瑞强势混合	29.37	7.72	-7.73	11.22	1706.21
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	圆信永丰双红利A	18.65	-4.85	-19.74	-10.09	227.41
403	嘉实价值优势混合A	15.30	-3.58	-4.76	8.63	226.92
404	银华心怡灵活配置混合A	44.99	11.43	-1.15	39.02	226.40
405	富国宏观策略灵活配置混合A	49.21	6.62	-14.40	-4.28	225.86
406	万家社会责任18个月定期开放混合C	26.73	19.70	16.51	84.81	225.64

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	948.10	38648.50	6.50%
小米集团-W	01810	674.85	36894.79	6.20%
宁德时代	300750	138.67	34975.70	5.88%
中国移动	00941	369.90	29381.47	4.94%
分众传媒	002027	3205.45	23399.78	3.93%
腾讯控股	00700	49.99	22930.96	3.86%
汇川技术	300124	275.97	17819.64	3.00%
中国联通	00762	2069.00	17547.47	2.95%
中海油田服务	02883	2984.60	17528.43	2.95%
顺丰控股	06936	297.72	12272.06	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.23	44.10%
信息技术	7.55	12.70%
电信服务	6.99	11.75%
金融	3.84	6.46%
租赁和商务服务业	2.34	3.93%
工业	2.08	3.50%
能源	1.75	2.95%
基础材料	0.92	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	1.50%
金融业	0.88	1.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-07-28	2025-07-25	2025-07-24	2025-07-23	2025-07-22
单位净值(元)	2.968	2.955	2.960	2.929	2.917
累计净值(元)	3.141	3.128	3.133	3.102	3.090

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