银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：3.0380 -0.0210(-0.69%)

累计净值：3.2110

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：39.54亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.21	-4.02	-3.55	11.24	28.12
混合型名次	7296	6695	6187	4181	2571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.07	30.43	8.44	38.06	232.91
混合型名次	2510	2763	3670	546	512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7296 位，低于同类基金平均水平
7294	集合-中金进取回报C	-2.21	-4.32	16.64	27.13	46.29
7295	景顺长城新兴成长混合C	-2.21	-6.51	-9.18	-1.00	-3.06
7296	银华心怡灵活配置混合A	-2.21	-4.02	-3.55	11.24	28.12
7297	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-2.21	-3.05	0.30	22.55	45.77
7298	贝莱德港股通远景视野混合C	-2.22	-4.25	-4.34	3.05	21.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6695 位，低于同类基金平均水平
6693	金鹰时代领航一年持有混合C	-1.01	-4.02	-5.71	13.75	4.92
6694	南方金融主题灵活配置混合A	-2.49	-4.02	-6.35	4.72	7.58
6695	银华心怡灵活配置混合A	-2.21	-4.02	-3.55	11.24	28.12
6696	长盛互联网+混合	-0.57	-4.03	-9.16	7.58	14.13
6697	东方红睿玺三年定开混合C	-3.24	-4.03	0.93	11.88	13.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6187 位，低于同类基金平均水平
6185	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.67	-4.38	-3.53	17.21	11.14
6186	国富兴海回报混合	-2.18	-4.27	-3.55	2.89	12.26
6187	银华心怡灵活配置混合A	-2.21	-4.02	-3.55	11.24	28.12
6188	招商安润灵活配置混合A	0.77	-3.68	-3.55	20.81	12.99
6189	工银精选金融地产混合A	-1.49	-2.98	-3.56	4.31	10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14
4180	先锋聚优A	1.85	-5.56	-4.94	11.24	-12.81
4181	银华心怡灵活配置混合A	-2.21	-4.02	-3.55	11.24	28.12
4182	泓德泓富混合C	-1.39	-3.70	-2.30	11.24	11.45
4183	华安添禧一年混合C	0.13	-0.28	1.42	11.23	9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	汇添富创新活力混合D	-1.42	-2.31	0.91	19.07	28.13
2570	永赢港股通优质成长一年混合	-3.16	-3.70	-6.09	18.30	28.13
2571	银华心怡灵活配置混合A	-2.21	-4.02	-3.55	11.24	28.12
2572	英大睿盛C	0.67	-2.42	-1.91	28.71	28.12
2573	中邮战略新兴产业混合	-1.91	1.05	0.39	26.98	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	长城科创两年定开混合A	25.08	36.99	21.71	-	-3.86
2509	中银主题策略混合C	25.08	21.32	17.62	-	19.38
2510	银华心怡灵活配置混合A	25.07	30.43	8.44	38.06	232.91
2511	招商创新增长混合A	25.07	10.35	-4.93	-20.61	-17.48
2512	东方红ESG可持续投资混合C	25.06	40.53	10.59	-	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	易方达科汇灵活配置混合	34.44	30.46	24.20	41.61	569.75
2762	安信价值启航混合C	5.84	30.43	15.58	-	23.84
2763	银华心怡灵活配置混合A	25.07	30.43	8.44	38.06	232.91
2764	中信保诚至远动力混合A	18.59	30.40	7.62	26.59	169.67
2765	鹏华策略优选混合	2.51	30.38	12.32	3.97	156.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3670 位，高于同类基金平均水平
3668	红塔红土稳健精选混合型C	11.25	16.53	8.44	15.00	16.02
3669	民生加银积极成长混合发起	16.25	46.87	8.44	14.34	192.13
3670	银华心怡灵活配置混合A	25.07	30.43	8.44	38.06	232.91
3671	招商瑞鸿6个月持有期混合A	3.07	8.86	8.44	-	6.14
3672	南方宝元债券C	4.51	12.69	8.43	10.98	40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	国寿安保科技创新混合(LOF)	50.74	63.39	32.21	38.16	59.91
545	交银科技创新灵活配置混合A	7.39	37.49	18.40	38.14	179.52
546	银华心怡灵活配置混合A	25.07	30.43	8.44	38.06	232.91
547	招商丰泽混合C	13.44	26.86	21.24	38.05	94.10
548	富国低碳新经济混合A	74.72	69.68	51.53	38.01	313.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	前海开源周期优选混合A	78.64	93.55	68.01	77.49	233.28
511	景顺长城支柱产业混合	36.04	67.33	54.53	47.07	232.91
512	银华心怡灵活配置混合A	25.07	30.43	8.44	38.06	232.91
513	工银新趋势灵活配置混合C	43.82	40.60	19.07	33.01	232.80
514	国联安红利混合	8.02	32.38	30.96	35.45	231.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	392.25	30260.84	5.23%
TMH	00005	268.00	26767.84	4.63%
汇丰控股	00005	268.00	26767.84	4.63%
渣打集团	02888	181.43	24795.92	4.29%
中银香港	02388	741.30	24729.98	4.28%
泸州老窖	000568	147.02	19394.88	3.35%
中通快递-W	02057	137.49	18515.03	3.20%
五粮液	000858	149.07	18108.72	3.13%
申洲国际	02313	314.77	17716.90	3.06%
中国联通	00762	2137.00	17286.20	2.99%
分众传媒	002027	2112.57	17027.31	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.37	35.24%
金融	8.44	14.59%
电信服务	4.75	8.22%
消费者非必需品	4.38	7.58%
工业	4.13	7.13%
租赁和商务服务业	2.85	4.93%
基础材料	1.96	3.39%
公用事业	1.47	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.47	2.54%
消费者常用品	0.93	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	3.0590	3.0387	3.0793	3.1067	3.0939
累计净值(元)	3.2320	3.2117	3.2523	3.2797	3.2669

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