银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

国家电网投资4万亿，电网设备ETF大涨3.75%，规模创历史新高[2026-01-16]

最新动态

最新净值：3.1094 -0.0050(-0.16%)

累计净值：3.2824

更新时间：2026-01-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：39.54亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	1.87	-0.33	10.03	2.94
混合型名次	1970	5959	6855	4972	4626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.91	45.95	11.01	21.98	240.73
混合型名次	3366	3010	3952	1057	574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
2	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
3	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.73	39.33	43.44	73.01	31.90
5	广发沪港深精选混合A	13.77	32.11	22.26	49.19	29.19
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.57	8.26	12.23	43.00	6.51
1969	银华心诚灵活配置混合C	1.57	2.11	-0.62	9.03	3.03
1970	银华心怡灵活配置混合A	1.57	1.87	-0.33	10.03	2.94
1971	银华心怡灵活配置混合C	1.57	1.82	-0.48	9.70	2.92
1972	中信保诚精萃成长混合C	1.57	10.26	6.93	30.24	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
2	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
3	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
4	前海开源沪港深强国产业	-0.91	42.58	45.71	63.69	15.98
5	富荣信息技术混合A	12.78	40.66	33.29	28.79	31.91
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5959 位，低于同类基金平均水平
5957	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.31	1.87	1.93	6.38	1.11
5958	易方达瑞享灵活配置混合I	0.41	1.87	23.84	60.43	-0.71
5959	银华心怡灵活配置混合A	1.57	1.87	-0.33	10.03	2.94
5960	博道安远6个月定开混合	0.49	1.86	0.63	3.23	1.15
5961	工银金融地产混合C	-0.80	1.86	2.01	-1.32	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
2	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
3	中加优势企业混合A	-1.63	33.77	60.87	74.56	13.53
4	中加优势企业混合C	-1.64	33.69	60.56	73.88	13.50
5	长城久嘉创新成长混合A	-0.90	29.99	57.79	85.04	11.78
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6855 位，低于同类基金平均水平
6853	汇安资产轮动混合C	0.77	1.19	-0.33	1.01	2.04
6854	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19
6855	银华心怡灵活配置混合A	1.57	1.87	-0.33	10.03	2.94
6856	中邮优享一年定期开放混合C	0.67	1.77	-0.33	6.10	0.67
6857	朱雀产业精选混合C	2.65	9.45	-0.33	13.23	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.39	10.48	23.86	108.07	6.00
2	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
3	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.57	5.03	22.93	100.53	0.57
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.56	4.99	22.77	100.00	0.55
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	银河收益混合	0.86	3.52	1.44	10.05	2.40
4971	西部利得新富混合C	0.00	2.07	4.03	10.04	1.50
4972	银华心怡灵活配置混合A	1.57	1.87	-0.33	10.03	2.94
4973	长盛电子信息产业混合C	2.44	6.49	-5.51	10.01	5.47
4974	景顺长城精选蓝筹混合	0.48	4.60	3.57	10.00	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	泰康新回报灵活配置混合A	-0.09	6.43	3.10	15.95	2.94
4625	益民优势安享混合	0.52	5.63	1.79	22.13	2.94
4626	银华心怡灵活配置混合A	1.57	1.87	-0.33	10.03	2.94
4627	大成竞争优势混合A	1.25	3.22	0.76	7.54	2.93
4628	大成优选升级一年持有混合A	1.00	2.01	3.08	12.53	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.46	240.27	112.05	71.17	176.54
2	恒越优势精选混合	167.61	198.32	119.24	-	56.47
3	汇安成长优选混合C	166.33	234.92	107.04	64.45	159.03
4	广发成长领航一年持有混合A	153.02	141.50	0.00	-	156.40
5	广发成长领航一年持有混合C	151.53	138.87	0.00	-	152.55
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，高于同类基金平均水平
3364	东方龙混合	34.93	38.95	7.63	-22.35	571.00
3365	汇添富大盘核心资产混合A	34.91	49.32	5.39	-28.16	22.73
3366	银华心怡灵活配置混合A	34.91	45.95	11.01	21.98	240.73
3367	华泰柏瑞品质优选A	34.90	50.90	17.57	-20.49	-8.19
3368	华夏融盛可持续一年持有混合C	34.90	60.57	21.89	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
2	景顺长城稳健回报混合C类	132.84	263.31	225.11	243.15	366.73
3	信澳业绩驱动混合A	132.42	258.31	88.68	-	78.08
4	大摩数字经济混合A	93.02	255.26	0.00	-	161.54
5	信澳业绩驱动混合C	131.04	254.02	85.32	-	74.46
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，高于同类基金平均水平
3008	广发聚丰混合C	68.96	45.99	-3.96	-34.84	-26.87
3009	东方红智选三年持有混合C	52.31	45.95	8.16	-	-10.55
3010	银华心怡灵活配置混合A	34.91	45.95	11.01	21.98	240.73
3011	摩根全球天然资源混合(QDII)	43.63	45.94	39.58	99.75	43.36
3012	兴证全球合衡三年持有混合C	29.48	45.92	6.88	-	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	78.31	196.29	275.54	-	156.23
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	华夏成长先锋一年持有混合A	43.38	30.19	11.01	-	-5.31
3951	民生加银质量领先混合A	29.85	32.15	11.01	-28.65	-26.88
3952	银华心怡灵活配置混合A	34.91	45.95	11.01	21.98	240.73
3953	广发恒享一年持有期混合C	9.77	16.98	11.00	-	13.33
3954	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.90	11.63	11.00	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.34	55.50	93.17	294.96	587.51
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
5	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	东方核心动力混合A	38.00	56.21	39.45	21.98	174.03
1056	易方达瑞弘混合A	6.96	16.57	18.29	21.98	116.08
1057	银华心怡灵活配置混合A	34.91	45.95	11.01	21.98	240.73
1058	国寿安保稳丰6个月持有混合A	9.88	23.83	18.38	21.97	27.31
1059	金鹰民安回报定开A	35.76	39.02	10.21	21.95	64.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.99	68.35	30.35	7.34	4312.86
2	宏利成长混合	109.94	229.31	106.63	153.87	3142.55
3	富国天瑞强势混合	52.80	79.10	55.06	31.89	2510.31
4	嘉实增长混合	28.55	33.52	3.45	-11.08	2506.85
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.18	50.94	17.09	-12.79	2250.67
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	中信保诚创新成长A	37.48	46.82	15.95	25.69	241.06
573	长城双动力混合A	70.97	75.47	39.48	55.67	240.93
574	银华心怡灵活配置混合A	34.91	45.95	11.01	21.98	240.73
575	大成2020生命周期混合A	7.25	14.91	15.16	21.03	240.65
576	长盛电子信息产业混合A	25.24	40.82	8.98	-32.75	240.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	392.25	30260.84	5.23%
TMH	00005	268.00	26767.84	4.63%
汇丰控股	00005	268.00	26767.84	4.63%
渣打集团	02888	181.43	24795.92	4.29%
中银香港	02388	741.30	24729.98	4.28%
泸州老窖	000568	147.02	19394.88	3.35%
中通快递-W	02057	137.49	18515.03	3.20%
五粮液	000858	149.07	18108.72	3.13%
申洲国际	02313	314.77	17716.90	3.06%
中国联通	00762	2137.00	17286.20	2.99%
分众传媒	002027	2112.57	17027.31	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.37	35.24%
金融	8.44	14.59%
电信服务	4.75	8.22%
消费者非必需品	4.38	7.58%
工业	4.13	7.13%
租赁和商务服务业	2.85	4.93%
基础材料	1.96	3.39%
公用事业	1.47	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.47	2.54%
消费者常用品	0.93	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理2026年愿景：纵处热浪清醒自持

　　●本报记者张韵　　一买就跌，一卖就涨，怎么办？上涨日拱一卒，下跌泻如瀑布，怎么办？持仓不温不火，外围一片高歌，怎么办？　　类似的问题时常冲击投资者的内心。尤其是在近期市场波动加大的环境下，大部分投资者的心态愈发浮躁起来。环顾市场，对于投

查看全文[01-16]
标题：金价攀升驱动资金涌入国内首只千亿级黄金ETF诞生

　　国内首只千亿级商品ETF诞生。随着金价的持续攀升和投资者的持续买入，华安黄金ETF规模突破千亿元，成为国内首只规模突破千亿元的商品ETF。在业内人士看来，2026年黄金新周期还将延续，在当前国内利率水平偏低的背景下，黄金和股票、债券之间

查看全文[01-16]
标题：金价站上4600美元国内首只千亿黄金ETF诞生

　　在国际金价站上4600美元/盎司之际，国内首只千亿黄金ETF（交易型开放式指数基金）诞生。　　数据显示，截至本周三，华安黄金ETF的最新流通规模达1007.62亿元，成为国内首只规模突破千亿的黄金ETF，同样也稳居亚洲最大规模黄金ETF

查看全文[01-16]
01-16 华商基金权益投资部总经理张明昕市场波动或加大可关注AI产业链
01-16 规模突破万亿元跨境ETF成“一键配置全球”核心工具
01-16 跨境ETF“全球购”拓宽中国资本投资半径
01-16 全市场首只千亿元级黄金ETF亮相

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华心怡灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

银华心怡灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-28]
06-27银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转...
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-13银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转...
04-19银华心怡灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08
单位净值(元)	3.1144	3.0928	3.0962	3.0612	3.0450
累计净值(元)	3.2874	3.2658	3.2692	3.2342	3.2180

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。