圆信永丰医药健康(006274)_资产配置

圆信永丰医药健康006274YUANXIN YONGFENG PHARMACEUTICAL HEALTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23993.51	92.99%
债券	1445.55	5.60%
银行存款和结算备付金	166.16	0.64%
其他资产	195.76	0.76%

资产总值：25800.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	35.00	1432.20	5.59%
佰仁医疗	688198	12.60	1382.35	5.40%
新里程	002219	470.01	1175.02	4.59%
奥浦迈	688293	26.20	1013.94	3.96%
皓元医药	688131	27.00	933.66	3.65%
百普赛斯	301080	20.91	853.34	3.33%
泓博医药	301230	19.26	791.48	3.09%
普瑞眼科	301239	14.10	778.46	3.04%
安杰思	688581	10.15	760.24	2.97%
聚光科技	300203	54.00	719.28	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	58.83%
科学研究和技术服务业	0.58	22.73%
卫生和社会工作	0.23	8.89%
批发和零售业	0.06	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	35.00	1804.25	5.59%
泓博医药	301230	47.71	1707.93	5.30%
新里程	002219	505.01	1530.17	4.74%
皓元医药	688131	27.00	1405.62	4.36%
佰仁医疗	688198	9.62	1197.98	3.71%
奥浦迈	688293	16.91	933.09	2.89%
聚光科技	300203	56.00	887.60	2.75%
普瑞眼科	301239	10.00	860.00	2.67%
百普赛斯	301080	14.30	842.84	2.61%
三博脑科	301293	13.38	835.00	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	57.54%
科学研究和技术服务业	0.64	19.74%
卫生和社会工作	0.37	11.41%
批发和零售业	0.09	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.03%
金融业	0.03	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	23.30	1334.62	7.46%
联影医疗	688271	11.43	1189.75	6.65%
皓元医药	688131	20.40	1129.34	6.31%
佰仁医疗	688198	7.71	1046.09	5.85%
泓博医药	301230	16.01	749.56	4.19%
拱东医疗	605369	9.80	545.37	3.05%
普蕊斯	301257	7.80	527.28	2.95%
迈威生物	688062	20.00	493.40	2.76%
首药控股	688197	11.29	491.96	2.75%
三生国健	688336	22.50	486.45	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	67.99%
科学研究和技术服务业	0.32	18.12%
卫生和社会工作	0.12	6.66%
批发和零售业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	25.95	1246.38	6.71%
皓元医药	688131	21.00	1196.58	6.44%
佰仁医疗	688198	10.50	1114.15	6.00%
联影医疗	688271	6.80	938.47	5.05%
泓博医药	301230	15.01	673.77	3.63%
恒瑞医药	600276	12.50	598.75	3.22%
金域医学	603882	7.90	596.45	3.21%
科伦药业	002422	20.00	593.60	3.19%
迪安诊断	300244	22.90	586.98	3.16%
新里程	002219	120.01	542.43	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	64.16%
科学研究和技术服务业	0.32	17.24%
卫生和社会工作	0.17	9.29%
农、林、牧、渔业	0.02	1.00%
批发和零售业	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	7.70	784.98	3.06%
23国债16	4.40	444.93	1.74%
巨星转债	1.10	161.72	0.63%
普利转债	0.45	53.92	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1229.91	4.80%
可转债	215.64	0.84%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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