圆信永丰医药健康A(006274)_资产配置

圆信永丰医药健康A006274YUANXIN YONGFENG PHARMACEUTICAL HEALTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	102030.60	93.99%
债券	406.76	0.37%
银行存款和结算备付金	5625.17	5.18%
其他资产	489.74	0.45%

资产总值：108552.26万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澳华内镜	688212	143.00	7404.54	6.87%
普瑞眼科	301239	202.01	7393.47	6.86%
华大智造	688114	97.00	6709.49	6.22%
瑞迈特	301367	66.00	5499.41	5.10%
佰仁医疗	688198	49.80	5268.84	4.89%
奕瑞科技	688301	39.90	4618.82	4.28%
润达医疗	603108	236.00	3776.00	3.50%
贝达药业	300558	53.00	3540.93	3.28%
百普赛斯	301080	50.01	2978.36	2.76%
力诺药包	301188	162.00	2788.02	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.10	65.87%
卫生和社会工作	1.33	12.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	5.36%
批发和零售业	0.58	5.33%
科学研究和技术服务业	0.56	5.18%
住宿和餐饮业	0.05	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普瑞眼科	301239	93.69	3672.50	6.95%
佰仁医疗	688198	35.46	3641.74	6.90%
贝达药业	300558	56.27	3260.85	6.18%
瑞迈特	301367	37.91	3187.86	6.04%
华大智造	688114	46.38	3007.05	5.69%
美好医疗	301363	136.51	2407.99	4.56%
百普赛斯	301080	32.51	2325.08	4.40%
奕瑞科技	688301	23.00	2015.03	3.82%
澳华内镜	688212	41.00	2009.00	3.80%
润达医疗	603108	85.00	1501.10	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.40	64.41%
科学研究和技术服务业	0.64	12.04%
卫生和社会工作	0.45	8.52%
批发和零售业	0.15	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.63%
农、林、牧、渔业	0.05	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	50.00	2561.50	6.36%
佰仁医疗	688198	19.33	2076.66	5.16%
百普赛斯	301080	39.00	2051.79	5.09%
圣诺生物	688117	64.00	1875.20	4.66%
普瑞眼科	301239	39.57	1614.31	4.01%
瑞迈特	301367	17.41	1404.14	3.49%
澳华内镜	688212	32.00	1365.12	3.39%
昊帆生物	301393	25.51	1222.88	3.04%
山外山	688410	107.80	1210.59	3.01%
美好医疗	301363	40.00	1168.00	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	71.69%
科学研究和技术服务业	0.45	11.16%
卫生和社会工作	0.19	4.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	20.40	1100.17	6.54%
百普赛斯	301080	23.20	1024.05	6.09%
圣诺生物	688117	28.00	718.76	4.28%
佰仁医疗	688198	6.09	663.86	3.95%
皓元医药	688131	17.40	621.18	3.69%
拱东医疗	605369	20.01	561.82	3.34%
首药控股	688197	17.73	529.06	3.15%
昊帆生物	301393	12.93	515.98	3.07%
药康生物	688046	39.63	509.25	3.03%
奥浦迈	688293	13.90	507.07	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	72.72%
科学研究和技术服务业	0.33	19.65%
卫生和社会工作	0.05	2.96%
批发和零售业	0.03	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.00	201.27	0.19%
24国债21	1.04	105.29	0.10%
25国债13	1.00	100.20	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	406.76	0.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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