财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2859.46 |
2568.25 |
784.75 |
-3558.15 |
-1453.39 |
| 本期利润(万元) |
3023.78 |
5106.02 |
2038.93 |
-3864.63 |
3260.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.44 |
0.19 |
-0.30 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.73 |
0.00 |
-20.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5431.64 |
0.00 |
2015.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38705.86 |
27491.87 |
21728.26 |
16812.50 |
16232.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.11 |
1.88 |
1.69 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.85 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
110.86 |
0.00 |
68.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
493.66 |
226.38 |
44.65 |
193.33 |
970.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
51253.89 |
17228.92 |
14689.35 |
31851.18 |
17588.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
48793.01 |
16352.57 |
13940.34 |
30157.79 |
17197.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
2460.87 |
876.35 |
749.01 |
1693.39 |
391.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.56 |
17.93 |
16.00 |
33.61 |
23.78 |
| 应付托管费(万元) |
8.09 |
2.99 |
2.67 |
5.60 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
53052.94 |
17968.33 |
14861.89 |
32459.54 |
18716.95 |
| 负债合计(万元) |
246.69 |
1155.83 |
340.87 |
207.70 |
134.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
52806.25 |
16812.50 |
14521.02 |
32251.85 |
18582.52 |
| 未分配利润(万元) |
27759.62 |
6858.01 |
2906.30 |
13522.03 |
7154.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.56 |
2.10 |
1.02 |
3.95 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
4909.20 |
-3380.70 |
-1956.57 |
2108.02 |
804.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3977.16 |
-306.48 |
-5600.55 |
-2755.65 |
-2328.80 |
| 其它收入(万元) |
74.46 |
98.19 |
44.45 |
115.72 |
61.09 |
| 收入合计(万元) |
8965.39 |
-3586.88 |
-7511.64 |
-527.97 |
-1461.09 |
| 管理人报酬(万元) |
218.77 |
223.79 |
137.86 |
229.68 |
92.30 |
| 托管费(万元) |
36.46 |
37.30 |
22.98 |
38.28 |
15.38 |
| 其它费用(万元) |
7.17 |
14.42 |
9.83 |
17.41 |
3.33 |
| 费用合计(万元) |
271.02 |
277.75 |
172.24 |
285.78 |
111.01 |
| 利润总额(万元) |
8694.37 |
-3864.63 |
-7683.88 |
-813.75 |
-1572.10 |
| 净利润(万元) |
8694.37 |
-3864.63 |
-7683.88 |
-813.75 |
-1572.10 |
