银华盛利混合发起式A(006348)_资产配置

银华盛利混合发起式A006348YINHUA SHENGLI MIXED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17024.30	85.17%
债券	840.00	4.20%
银行存款和结算备付金	1739.71	8.70%
其他资产	385.43	1.93%

资产总值：19989.44万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.69	1489.58	7.74%
工业富联	601138	17.73	1170.36	6.08%
东山精密	002384	16.25	1161.88	6.04%
腾景科技	688195	9.05	1069.67	5.56%
兆易创新	603986	4.03	859.60	4.47%
博迁新材	605376	12.43	813.51	4.23%
新易盛	300502	2.21	808.35	4.20%
中航沈飞	600760	11.22	805.93	4.19%
华虹半导体	01347	10.70	781.51	4.06%
中芯国际	00981	10.55	766.22	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	64.15%
信息技术	0.23	12.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.97%
基础材料	0.05	2.46%
医疗保健	0.04	2.25%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.32%
科学研究和技术服务业	0.02	1.11%
电信服务	0.02	1.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	8.74	875.15	5.24%
华勤技术	603296	10.69	862.47	5.16%
华虹半导体	01347	26.90	851.24	5.10%
移远通信	603236	9.36	803.09	4.81%
博迁新材	605376	19.06	730.57	4.38%
快手-W	01024	11.02	636.15	3.81%
聚和材料	688503	13.31	550.89	3.30%
明阳电气	301291	12.19	501.62	3.00%
中芯国际	00981	11.90	485.09	2.90%
潍柴重机	000880	12.55	474.64	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	54.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	10.18%
信息技术	0.14	8.46%
消费者非必需品	0.09	5.24%
电信服务	0.09	5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.91%
基础材料	0.02	1.00%
科学研究和技术服务业	0.01	0.86%
建筑业	0.01	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.78	956.11	5.34%
移远通信	603236	8.13	719.34	4.01%
东山精密	002384	19.38	634.50	3.54%
太辰光	300570	7.17	598.70	3.34%
禾望电气	603063	17.83	578.41	3.23%
胜宏科技	300476	6.69	541.96	3.02%
中芯国际	00981	12.35	525.40	2.93%
通富微电	002156	19.14	512.38	2.86%
聚和材料	688503	13.31	512.56	2.86%
美的集团	00300	4.63	337.54	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	67.88%
信息技术	0.09	5.04%
消费者非必需品	0.08	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.44%
电信服务	0.05	2.78%
医疗保健	0.04	2.41%
综合	0.03	1.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.32%
消费者常用品	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.64	702.24	6.15%
上汽集团	600104	28.86	599.13	5.25%
长电科技	600584	14.03	573.27	5.02%
太辰光	300570	7.69	559.06	4.90%
通富微电	002156	18.32	541.36	4.74%
东山精密	002384	18.53	541.08	4.74%
中芯国际	688981	5.39	510.01	4.47%
禾望电气	603063	19.06	380.44	3.33%
聚和材料	688503	7.89	349.50	3.06%
北方华创	002371	0.86	336.26	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	83.42%
科学研究和技术服务业	0.03	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.93%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
烽火转债	5.17	673.51	3.50%
欧通转债	0.31	166.49	0.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	840.00	4.37%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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