财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1278.76 |
-922.67 |
259.27 |
-3593.35 |
-113.20 |
| 本期利润(万元) |
3399.77 |
-157.33 |
431.80 |
-2573.11 |
1541.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.77 |
-0.03 |
0.09 |
-0.28 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
-14.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2954.81 |
0.00 |
4182.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11325.41 |
10136.96 |
10917.23 |
11162.77 |
11490.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.96 |
2.17 |
2.29 |
2.21 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
117.31 |
0.00 |
121.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2852.17 |
1208.46 |
1322.72 |
6653.57 |
7026.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
14760.78 |
9946.86 |
9169.70 |
31753.25 |
49513.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
14760.78 |
9946.75 |
9169.70 |
31753.25 |
49513.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.83 |
12.03 |
13.70 |
41.27 |
75.66 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
2.00 |
2.28 |
6.88 |
12.61 |
| 资产总计(万元) |
17835.32 |
11491.67 |
10597.19 |
39728.09 |
57504.04 |
| 负债合计(万元) |
1136.63 |
78.74 |
101.48 |
1667.13 |
414.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
16698.69 |
11412.93 |
10495.71 |
38060.96 |
57089.48 |
| 未分配利润(万元) |
8977.27 |
6252.66 |
4945.01 |
20392.87 |
34659.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.59 |
16.09 |
11.80 |
48.41 |
34.21 |
| 投资收益(万元) |
-1457.40 |
-3367.05 |
-5961.84 |
-24609.18 |
-18283.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
860.29 |
1024.92 |
1804.00 |
9800.19 |
10934.33 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
25.47 |
24.32 |
98.99 |
82.18 |
| 收入合计(万元) |
-592.41 |
-2300.57 |
-4121.72 |
-14661.59 |
-7233.22 |
| 管理人报酬(万元) |
90.28 |
218.89 |
152.36 |
1043.86 |
774.46 |
| 托管费(万元) |
15.05 |
36.48 |
25.39 |
173.98 |
129.08 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
15.74 |
9.01 |
18.36 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
122.01 |
272.13 |
187.29 |
1259.25 |
936.62 |
| 利润总额(万元) |
-714.42 |
-2572.70 |
-4309.01 |
-15920.85 |
-8169.83 |
| 净利润(万元) |
-714.42 |
-2572.70 |
-4309.01 |
-15920.85 |
-8169.83 |
