银华远见混合发起式(006610)_资产配置

银华远见混合发起式006610YINHUA VISION HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1373.53	80.38%
债券	35.40	2.07%
银行存款和结算备付金	299.01	17.50%
其他资产	0.83	0.05%

资产总值：1708.77万元报告期：2021-12-31

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆啤酒	600132	0.77	117.26	6.89%
东方财富	300059	2.96	109.85	6.46%
山西汾酒	600809	0.31	97.89	5.75%
贵州茅台	600519	0.04	92.25	5.42%
五粮液	000858	0.38	84.61	4.97%
招商银行	600036	1.72	83.77	4.92%
芒果超媒	300413	1.25	71.53	4.20%
宁波银行	002142	1.83	69.86	4.11%
今世缘	603369	1.13	61.47	3.61%
泸州老窖	000568	0.21	53.31	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	46.43%
金融业	0.03	15.49%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.20%
采矿业	0.01	3.20%
电信服务	0.00	2.85%
消费者非必需品	0.00	2.55%
科学研究和技术服务业	0.00	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.15%
卫生和社会工作	0.00	1.35%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.78	140.25	8.68%
宁波银行	002142	3.72	130.76	8.09%
平安银行	000001	6.70	120.13	7.44%
东方财富	300059	2.96	101.74	6.30%
重庆啤酒	600132	0.77	101.69	6.29%
五粮液	000858	0.38	83.37	5.16%
邮储银行	601658	16.37	83.16	5.15%
贵州茅台	600519	0.04	82.35	5.10%
药明康德	603259	0.36	55.01	3.40%
今世缘	603369	1.13	51.19	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	35.66%
制造业	0.06	34.59%
采矿业	0.01	5.16%
科学研究和技术服务业	0.01	3.40%
消费者非必需品	0.00	2.76%
房地产业	0.00	2.00%
卫生和社会工作	0.00	1.80%
公用事业	0.00	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆啤酒	600132	0.87	172.39	9.55%
平安银行	000001	6.70	151.55	8.39%
泸州老窖	000568	0.64	151.54	8.39%
招商银行	600036	2.78	150.65	8.34%
中国中免	601888	0.45	135.04	7.48%
宁波银行	002142	3.25	126.65	7.02%
五粮液	000858	0.38	113.20	6.27%
工商银行	601398	19.23	99.42	5.51%
贵州茅台	600519	0.04	92.55	5.13%
万华化学	600309	0.68	74.00	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	39.62%
金融业	0.06	35.90%
租赁和商务服务业	0.01	7.48%
消费者非必需品	0.01	3.95%
卫生和社会工作	0.00	2.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	6.70	147.47	8.58%
工商银行	601398	26.14	144.82	8.43%
泸州老窖	000568	0.64	144.53	8.41%
招商银行	600036	2.78	142.06	8.27%
中国中免	601888	0.45	137.74	8.01%
五粮液	000858	0.38	101.83	5.93%
重庆啤酒	600132	0.88	97.94	5.70%
邮储银行	601658	14.37	84.35	4.91%
兴业银行	601166	3.21	77.33	4.50%
宁波银行	002142	1.94	75.43	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	39.07%
制造业	0.04	24.80%
租赁和商务服务业	0.01	8.01%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.26%
消费者非必需品	0.01	4.15%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
光大转债	0.32	35.40	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	35.40	2.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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