我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
204.81 |
137.59 |
129.89 |
196.40 |
78.94 |
| 本期利润(万元) |
-192.35 |
67.62 |
-22.59 |
450.84 |
43.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.06 |
-0.02 |
0.39 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
30.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
367.86 |
0.00 |
231.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1615.56 |
1805.38 |
1718.50 |
1740.75 |
1514.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.55 |
1.48 |
1.50 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
35.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.40 |
0.00 |
49.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.29 |
120.66 |
149.78 |
183.37 |
89.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
1677.44 |
1624.76 |
1322.21 |
1006.06 |
724.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1608.44 |
1562.44 |
1322.21 |
1006.06 |
724.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
69.00 |
62.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.25 |
2.09 |
1.71 |
1.47 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.35 |
0.29 |
0.24 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1810.44 |
1759.87 |
1476.65 |
1205.22 |
1116.15 |
| 负债合计(万元) |
5.06 |
19.12 |
6.14 |
14.70 |
5.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
1805.38 |
1740.75 |
1470.50 |
1190.53 |
1111.15 |
| 未分配利润(万元) |
643.65 |
576.65 |
313.07 |
111.70 |
26.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
1.06 |
0.65 |
4.12 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
158.32 |
235.18 |
65.09 |
53.31 |
24.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.98 |
254.44 |
144.12 |
81.86 |
12.60 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.22 |
0.06 |
0.29 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
89.71 |
490.90 |
209.92 |
139.58 |
38.07 |
| 管理人报酬(万元) |
13.38 |
21.73 |
9.63 |
14.09 |
5.53 |
| 托管费(万元) |
2.23 |
3.62 |
1.60 |
2.35 |
0.92 |
| 其它费用(万元) |
2.07 |
4.17 |
2.10 |
4.20 |
1.88 |
| 费用合计(万元) |
22.09 |
40.06 |
19.70 |
28.60 |
11.99 |
| 利润总额(万元) |
67.62 |
450.84 |
190.22 |
110.97 |
26.08 |
| 净利润(万元) |
67.62 |
450.84 |
190.22 |
110.97 |
26.08 |
