资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42530.93 88.49%
债券 2104.15 4.38%
银行存款和结算备付金 3242.90 6.75%
其他资产 187.56 0.39%
资产总值:48065.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
微导纳米 688147 45.59 2674.59 5.89%
中一科技 301150 60.58 2509.14 5.52%
海目星 688559 56.69 2383.64 5.25%
华盛锂电 688353 49.76 2339.35 5.15%
璞泰来 603659 74.28 2296.74 5.05%
厦钨新能 688778 27.34 2294.11 5.05%
英联股份 002846 117.74 2284.16 5.03%
天铁科技 300587 255.10 2249.98 4.95%
远航精密 833914 57.43 2157.15 4.75%
纳科诺尔 832522 32.55 2086.27 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.25 93.59%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳科诺尔 832522 5.80 293.60 5.05%
欣旺达 300207 12.80 256.77 4.42%
星源材质 300568 20.00 253.60 4.36%
先导智能 300450 10.00 248.50 4.27%
璞泰来 603659 13.18 247.52 4.26%
天铁科技 300587 32.80 236.49 4.07%
德方纳米 300769 7.00 231.14 3.98%
厦钨新能 688778 3.90 218.09 3.75%
宏工科技 301662 1.88 198.94 3.42%
海目星 688559 6.00 197.40 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 87.98%
科学研究和技术服务业 0.02 3.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 21.00 2104.15 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2104.15 4.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%