财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1033.78 |
1764.76 |
607.91 |
-192.12 |
45.84 |
| 本期利润(万元) |
4824.52 |
4029.16 |
3035.26 |
199.14 |
60.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.65 |
0.90 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.96 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18961.44 |
0.00 |
2492.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51281.28 |
48066.77 |
33580.35 |
5814.84 |
5217.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.96 |
2.69 |
2.59 |
1.86 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
50.45 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
168.67 |
0.00 |
86.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5775.24 |
381.16 |
261.32 |
8.91 |
335.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
62974.27 |
5301.72 |
4111.59 |
4097.80 |
4852.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
59453.16 |
5301.72 |
4111.59 |
3746.22 |
4852.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
3521.11 |
0.00 |
0.00 |
351.58 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.76 |
4.77 |
4.63 |
4.59 |
5.11 |
| 应付托管费(万元) |
9.96 |
0.80 |
0.77 |
0.77 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
72132.49 |
6188.22 |
4407.38 |
4491.43 |
5202.11 |
| 负债合计(万元) |
6228.11 |
373.38 |
42.14 |
92.62 |
34.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
65904.38 |
5814.84 |
4365.25 |
4398.80 |
5167.66 |
| 未分配利润(万元) |
41373.16 |
2691.39 |
1920.86 |
1616.75 |
2134.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.92 |
0.66 |
2.44 |
1.45 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
2065.58 |
-155.71 |
161.84 |
223.99 |
-1736.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
801.04 |
391.25 |
113.48 |
-542.05 |
1012.62 |
| 其它收入(万元) |
318.71 |
0.26 |
1.21 |
0.63 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
3191.25 |
236.47 |
278.96 |
-315.97 |
-720.71 |
| 管理人报酬(万元) |
212.36 |
29.02 |
55.81 |
28.99 |
91.45 |
| 托管费(万元) |
35.39 |
4.84 |
9.30 |
4.83 |
15.24 |
| 其它费用(万元) |
16.27 |
3.48 |
7.02 |
4.58 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
267.35 |
37.33 |
72.13 |
38.39 |
118.99 |
| 利润总额(万元) |
2923.91 |
199.14 |
206.82 |
-354.37 |
-839.70 |
| 净利润(万元) |
2923.91 |
199.14 |
206.82 |
-354.37 |
-839.70 |
