财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
607.91 |
-192.12 |
45.84 |
93.35 |
-133.47 |
| 本期利润(万元) |
3035.26 |
199.14 |
60.03 |
206.82 |
659.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.90 |
0.07 |
0.02 |
0.07 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2492.21 |
0.00 |
1920.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33580.35 |
5814.84 |
5217.47 |
4365.25 |
4956.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
1.86 |
1.81 |
1.79 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.17 |
0.00 |
78.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
381.16 |
261.32 |
8.91 |
335.40 |
579.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
5301.72 |
4111.59 |
4097.80 |
4852.62 |
5707.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
5301.72 |
4111.59 |
3746.22 |
4852.62 |
5362.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
351.58 |
0.00 |
345.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.77 |
4.63 |
4.59 |
5.11 |
7.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.77 |
0.77 |
0.85 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
6188.22 |
4407.38 |
4491.43 |
5202.11 |
6730.85 |
| 负债合计(万元) |
373.38 |
42.14 |
92.62 |
34.45 |
620.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
5814.84 |
4365.25 |
4398.80 |
5167.66 |
6110.83 |
| 未分配利润(万元) |
2691.39 |
1920.86 |
1616.75 |
2134.00 |
2782.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
2.44 |
1.45 |
2.44 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
-155.71 |
161.84 |
223.99 |
-1736.80 |
-893.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
391.25 |
113.48 |
-542.05 |
1012.62 |
552.66 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
1.21 |
0.63 |
1.02 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
236.47 |
278.96 |
-315.97 |
-720.71 |
-339.54 |
| 管理人报酬(万元) |
29.02 |
55.81 |
28.99 |
91.45 |
56.21 |
| 托管费(万元) |
4.84 |
9.30 |
4.83 |
15.24 |
9.37 |
| 其它费用(万元) |
3.48 |
7.02 |
4.58 |
12.29 |
6.60 |
| 费用合计(万元) |
37.33 |
72.13 |
38.39 |
118.99 |
72.18 |
| 利润总额(万元) |
199.14 |
206.82 |
-354.37 |
-839.70 |
-411.72 |
| 净利润(万元) |
199.14 |
206.82 |
-354.37 |
-839.70 |
-411.72 |
