| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 45.84 | 93.35 | -133.47 | 187.68 | 69.79 |
| 本期利润(万元) | 60.03 | 206.82 | 659.66 | -354.37 | -20.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.07 | 0.24 | -0.12 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.45 | 0.00 | -7.29 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1920.86 | 0.00 | 1616.75 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5217.47 | 4365.25 | 4956.44 | 4398.80 | 5065.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.81 | 1.79 | 1.83 | 1.58 | 1.70 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.84 | 0.00 | -7.18 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 78.58 | 0.00 | 58.11 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 261.32 | 8.91 | 335.40 | 579.25 | 196.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 4111.59 | 4097.80 | 4852.62 | 5707.43 | 8607.46 |
| 其中：股票投资(万元) | 4111.59 | 3746.22 | 4852.62 | 5362.40 | 8209.72 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 351.58 | 0.00 | 345.03 | 397.75 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.63 | 4.59 | 5.11 | 7.47 | 11.57 |
| 应付托管费(万元) | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 1.24 | 1.93 |
| 资产总计(万元) | 4407.38 | 4491.43 | 5202.11 | 6730.85 | 8911.38 |
| 负债合计(万元) | 42.14 | 92.62 | 34.45 | 620.02 | 29.87 |
| 所有者权益合计(万元) | 4365.25 | 4398.80 | 5167.66 | 6110.83 | 8881.52 |
| 未分配利润(万元) | 1920.86 | 1616.75 | 2134.00 | 2782.60 | 4353.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.44 | 1.45 | 2.44 | 0.71 | 5.56 |
| 投资收益(万元) | 161.84 | 223.99 | -1736.80 | -893.78 | -859.14 |
| 公允价值变动收益(万元) | 113.48 | -542.05 | 1012.62 | 552.66 | -1777.83 |
| 其它收入(万元) | 1.21 | 0.63 | 1.02 | 0.87 | 4.40 |
| 收入合计(万元) | 278.96 | -315.97 | -720.71 | -339.54 | -2627.01 |
| 管理人报酬(万元) | 55.81 | 28.99 | 91.45 | 56.21 | 154.64 |
| 托管费(万元) | 9.30 | 4.83 | 15.24 | 9.37 | 25.77 |
| 其它费用(万元) | 7.02 | 4.58 | 12.29 | 6.60 | 13.31 |
| 费用合计(万元) | 72.13 | 38.39 | 118.99 | 72.18 | 193.73 |
| 利润总额(万元) | 206.82 | -354.37 | -839.70 | -411.72 | -2820.74 |
| 净利润(万元) | 206.82 | -354.37 | -839.70 | -411.72 | -2820.74 |