易方达科技创新混合A(007346)_资产配置

易方达科技创新混合A007346E FUND TECHNOLOGY INNOVATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	208858.41	86.33%
债券	371.97	0.15%
银行存款和结算备付金	27675.07	11.44%
其他资产	5032.86	2.08%

资产总值：241938.30万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	31.70	19335.78	8.23%
新易盛	300502	40.02	17243.82	7.34%
东山精密	002384	164.75	13946.09	5.93%
寒武纪	688256	9.47	12833.40	5.46%
深南电路	002916	48.54	11275.54	4.80%
中芯国际	00981	151.25	9760.93	4.15%
沪电股份	002463	110.69	8088.03	3.44%
阿里巴巴-W	09988	61.69	7957.11	3.39%
世运电路	603920	151.55	7336.54	3.12%
工业富联	601138	114.77	7121.24	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.22	60.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.26	9.64%
信息技术	1.58	6.74%
非必需消费品	0.80	3.39%
电信服务	0.65	2.75%
金融业	0.47	2.01%
采矿业	0.41	1.76%
金融	0.16	0.69%
材料	0.15	0.62%
批发和零售业	0.10	0.45%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	88.58	14314.30	6.24%
工业富联	601138	187.41	12370.68	5.39%
深南电路	002916	56.15	12164.99	5.30%
新易盛	300502	32.61	11927.03	5.20%
立讯精密	002475	173.57	11228.46	4.90%
指南针	300803	59.81	9996.30	4.36%
沪电股份	002463	135.47	9952.98	4.34%
中芯国际	00981	133.75	9713.94	4.24%
德明利	001309	39.11	8004.42	3.49%
中际旭创	300308	16.29	6575.14	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.59	54.90%
信息技术	2.76	12.05%
非必需消费品	1.72	7.49%
金融业	1.62	7.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	2.75%
金融	0.43	1.89%
保健	0.21	0.93%
电信服务	0.14	0.61%
必需消费品	0.11	0.49%
批发和零售业	0.04	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	281.93	6521.04	5.02%
腾讯控股	00700	12.24	5614.62	4.32%
中芯国际	00981	126.85	5170.93	3.98%
沪电股份	002463	117.71	5012.09	3.86%
新易盛	300502	37.37	4746.74	3.65%
深南电路	002916	44.01	4744.18	3.65%
中际旭创	300308	31.17	4546.16	3.50%
阿里巴巴-W	09988	40.79	4084.39	3.14%
世纪华通	002602	317.54	3518.34	2.71%
长飞光纤光缆	06869	146.85	2852.49	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.80	52.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.44	11.04%
信息技术	1.08	8.33%
金融业	0.71	5.48%
电信服务	0.69	5.35%
非必需消费品	0.41	3.14%
批发和零售业	0.30	2.31%
必需消费品	0.16	1.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.65%
建筑业	0.08	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	186.25	7615.76	5.33%
腾讯控股	00700	15.84	7264.96	5.08%
阿里巴巴-W	09988	59.24	6997.56	4.90%
澜起科技	688008	64.60	5056.57	3.54%
小米集团-W	01810	107.44	4878.12	3.41%
北方华创	002371	10.32	4293.12	3.00%
中芯国际	00981	96.30	4096.84	2.87%
瑞声科技	02018	86.50	3759.75	2.63%
同花顺	300033	9.17	2618.95	1.83%
传音控股	688036	27.82	2521.95	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.22	36.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.45	10.12%
信息技术	1.35	9.47%
电信服务	0.91	6.34%
非必需消费品	0.70	4.90%
金融业	0.35	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.20%
建筑业	0.14	0.99%
房地产业	0.14	0.96%
科学研究和技术服务业	0.12	0.83%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
应流转债	1.18	224.72	0.10%
甬矽转债	0.81	131.25	0.06%
金05转债	0.16	16.00	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	371.97	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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