我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41217.71 |
-41262.68 |
-19933.90 |
2526.87 |
6004.30 |
| 本期利润(万元) |
-28246.60 |
-49032.98 |
-58114.67 |
25721.09 |
39371.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.30 |
-0.32 |
0.16 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.53 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
177804.90 |
0.00 |
278851.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
309700.82 |
367539.26 |
410054.88 |
550607.14 |
483860.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.34 |
2.44 |
2.75 |
2.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
133.94 |
0.00 |
174.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68383.64 |
100236.71 |
18243.42 |
9638.16 |
7171.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
311090.88 |
494127.90 |
158274.02 |
73889.04 |
101416.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
310274.41 |
493251.62 |
157923.84 |
73462.83 |
101416.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
816.47 |
876.28 |
350.18 |
426.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
380.35 |
757.55 |
227.88 |
99.05 |
139.01 |
| 应付托管费(万元) |
63.39 |
126.26 |
37.98 |
16.51 |
23.17 |
| 资产总计(万元) |
380288.05 |
598986.34 |
177624.28 |
83944.77 |
110208.14 |
| 负债合计(万元) |
12748.79 |
48379.21 |
567.33 |
1239.74 |
428.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
367539.26 |
550607.14 |
177056.94 |
82705.03 |
109779.62 |
| 未分配利润(万元) |
210429.64 |
350110.83 |
103861.60 |
47311.34 |
71153.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
293.85 |
131.97 |
47.84 |
17.75 |
35.84 |
| 投资收益(万元) |
-36168.07 |
5284.58 |
-7504.46 |
-13626.90 |
21406.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7770.30 |
23194.22 |
-15597.50 |
-9009.20 |
-2656.83 |
| 其它收入(万元) |
1361.52 |
822.58 |
127.82 |
53.12 |
122.88 |
| 收入合计(万元) |
-42283.00 |
29433.35 |
-22926.30 |
-22565.24 |
18908.09 |
| 管理人报酬(万元) |
5757.05 |
3168.99 |
1646.54 |
670.38 |
1409.64 |
| 托管费(万元) |
959.51 |
528.16 |
274.42 |
111.73 |
234.94 |
| 其它费用(万元) |
33.41 |
15.10 |
26.96 |
13.06 |
26.57 |
| 费用合计(万元) |
6749.98 |
3712.26 |
1947.93 |
795.17 |
2182.20 |
| 利润总额(万元) |
-49032.98 |
25721.09 |
-24874.22 |
-23360.41 |
16725.89 |
| 净利润(万元) |
-49032.98 |
25721.09 |
-24874.22 |
-23360.41 |
16725.89 |
