财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41862.48 |
15389.56 |
15056.29 |
-28213.93 |
-5054.68 |
| 本期利润(万元) |
83395.61 |
7745.78 |
4045.62 |
-9413.59 |
15577.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.66 |
0.13 |
0.07 |
-0.08 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
66682.76 |
0.00 |
68670.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229352.73 |
130006.25 |
142895.08 |
157356.88 |
236902.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.17 |
2.49 |
2.41 |
2.34 |
2.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
149.26 |
0.00 |
134.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8772.60 |
16202.10 |
54122.86 |
68383.64 |
100236.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
119791.08 |
145925.14 |
198063.30 |
311090.88 |
494127.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
119709.88 |
145667.63 |
197641.00 |
310274.41 |
493251.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.20 |
257.51 |
422.30 |
816.47 |
876.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.99 |
162.78 |
248.55 |
380.35 |
757.55 |
| 应付托管费(万元) |
20.50 |
27.13 |
41.43 |
63.39 |
126.26 |
| 资产总计(万元) |
131466.53 |
164608.23 |
259439.02 |
380288.05 |
598986.34 |
| 负债合计(万元) |
1460.29 |
7251.34 |
10086.14 |
12748.79 |
48379.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
130006.25 |
157356.88 |
249352.88 |
367539.26 |
550607.14 |
| 未分配利润(万元) |
77848.66 |
90251.63 |
134795.60 |
210429.64 |
350110.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.53 |
209.70 |
133.55 |
293.85 |
131.97 |
| 投资收益(万元) |
16261.78 |
-25153.08 |
-42336.66 |
-36168.07 |
5284.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7643.79 |
18800.34 |
18544.70 |
-7770.30 |
23194.22 |
| 其它收入(万元) |
65.14 |
279.76 |
140.41 |
1361.52 |
822.58 |
| 收入合计(万元) |
8726.67 |
-5863.29 |
-23518.00 |
-42283.00 |
29433.35 |
| 管理人报酬(万元) |
826.67 |
3016.19 |
1769.49 |
5757.05 |
3168.99 |
| 托管费(万元) |
137.78 |
502.70 |
294.91 |
959.51 |
528.16 |
| 其它费用(万元) |
16.44 |
31.40 |
16.20 |
33.41 |
15.10 |
| 费用合计(万元) |
980.89 |
3550.30 |
2080.61 |
6749.98 |
3712.26 |
| 利润总额(万元) |
7745.78 |
-9413.59 |
-25598.61 |
-49032.98 |
25721.09 |
| 净利润(万元) |
7745.78 |
-9413.59 |
-25598.61 |
-49032.98 |
25721.09 |
