圆信永丰致优A(008245)_资产配置

圆信永丰致优A008245YUANXIN YONGFENG ZHIYOU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	73224.51	92.43%
债券	5084.39	6.42%
银行存款和结算备付金	718.78	0.91%
其他资产	189.76	0.24%

资产总值：79217.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.07	2674.79	3.12%
北方华创	002371	7.16	2188.10	2.55%
中航光电	002179	53.30	1834.11	2.14%
澜起科技	688008	38.31	1760.36	2.05%
贵州茅台	600519	1.00	1702.90	1.98%
立讯精密	002475	54.19	1593.73	1.86%
思源电气	002028	24.82	1480.51	1.73%
中航高科	600862	73.87	1444.90	1.68%
海尔智家	600690	57.83	1442.86	1.68%
美的集团	000333	22.07	1417.34	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.24	72.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.55%
采矿业	0.18	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.01%
金融业	0.11	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.19%
农、林、牧、渔业	0.09	1.06%
科学研究和技术服务业	0.07	0.80%
房地产业	0.05	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.51%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	77.63	4039.87	2.75%
澜起科技	688008	58.23	3421.44	2.33%
中国核电	601985	432.11	3240.82	2.20%
中航光电	002179	80.85	3153.21	2.14%
华电国际	600027	610.01	3135.45	2.13%
久立特材	002318	155.53	3091.94	2.10%
中航高科	600862	139.30	3085.49	2.10%
杰瑞股份	002353	105.01	2951.83	2.01%
鼎龙股份	300054	119.99	2903.86	1.97%
宁德时代	300750	16.41	2678.44	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.04	68.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17	7.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	2.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	2.29%
农、林、牧、渔业	0.29	1.98%
金融业	0.18	1.22%
科学研究和技术服务业	0.09	0.59%
租赁和商务服务业	0.08	0.57%
采矿业	0.07	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	79.80	4124.06	2.61%
中航光电	002179	91.10	3853.60	2.44%
中航高科	600862	143.80	3564.80	2.25%
中兴通讯	000063	103.66	3387.61	2.14%
宁德时代	300750	16.42	3332.94	2.11%
华电国际	600027	624.48	3216.07	2.03%
中国核电	601985	432.49	3157.18	2.00%
芯源微	688037	22.04	2919.93	1.85%
澜起科技	688008	58.28	2896.69	1.83%
久立特材	002318	148.15	2859.30	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.34	65.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.19	7.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.42	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	2.06%
租赁和商务服务业	0.25	1.56%
金融业	0.19	1.21%
农、林、牧、渔业	0.16	0.99%
科学研究和技术服务业	0.11	0.71%
采矿业	0.07	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	79.30	3611.32	2.46%
华电国际	600027	442.81	2962.40	2.01%
思源电气	002028	62.41	2915.80	1.98%
中航光电	002179	63.78	2892.29	1.97%
宁德时代	300750	12.62	2886.41	1.96%
中航高科	600862	110.23	2789.92	1.90%
鼎龙股份	300054	99.11	2450.99	1.67%
中国核电	601985	330.89	2332.77	1.59%
中国广核	003816	674.32	2097.14	1.43%
久立特材	002318	120.47	2051.60	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.03	61.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	6.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.05%
金融业	0.23	1.54%
租赁和商务服务业	0.17	1.14%
房地产业	0.16	1.11%
采矿业	0.15	0.99%
农、林、牧、渔业	0.08	0.53%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	40.00	4064.77	4.74%
22农发清发03	10.00	1019.63	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5084.39	5.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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