我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9541.58 |
694.76 |
222.92 |
2308.95 |
-296.31 |
| 本期利润(万元) |
-3780.39 |
-519.09 |
-5458.30 |
7818.92 |
6960.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.01 |
-0.10 |
0.16 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43851.81 |
0.00 |
51574.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67439.39 |
95427.97 |
101233.10 |
102927.50 |
99494.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.85 |
1.90 |
2.00 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.02 |
0.00 |
100.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
277.89 |
502.54 |
308.17 |
207.33 |
556.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
143676.89 |
132372.72 |
108142.23 |
101483.66 |
91382.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
130451.44 |
119046.40 |
94456.60 |
94572.51 |
85685.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
13225.46 |
13326.32 |
13685.63 |
6911.15 |
5697.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.58 |
179.88 |
147.57 |
137.84 |
126.48 |
| 应付托管费(万元) |
24.93 |
29.98 |
24.60 |
22.97 |
21.08 |
| 资产总计(万元) |
149739.25 |
151190.86 |
119010.47 |
112441.91 |
107806.71 |
| 负债合计(万元) |
2624.71 |
4137.93 |
631.85 |
1363.10 |
472.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
147114.54 |
147052.93 |
118378.62 |
111078.81 |
107334.29 |
| 未分配利润(万元) |
66913.74 |
73186.68 |
53779.69 |
54192.05 |
58560.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
235.56 |
130.69 |
283.93 |
158.03 |
257.69 |
| 投资收益(万元) |
2711.11 |
4304.68 |
-2592.11 |
-2102.59 |
14199.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2677.56 |
7466.85 |
-20289.24 |
-13931.47 |
-274.16 |
| 其它收入(万元) |
36.88 |
16.80 |
71.74 |
38.69 |
157.50 |
| 收入合计(万元) |
305.99 |
11919.01 |
-22525.68 |
-15837.34 |
14340.41 |
| 管理人报酬(万元) |
2011.25 |
1019.98 |
1738.03 |
893.38 |
982.78 |
| 托管费(万元) |
335.21 |
170.00 |
289.67 |
148.90 |
163.80 |
| 其它费用(万元) |
26.98 |
13.57 |
25.39 |
12.81 |
21.49 |
| 费用合计(万元) |
2556.27 |
1279.29 |
2202.41 |
1143.49 |
1512.28 |
| 利润总额(万元) |
-2250.28 |
10639.73 |
-24728.09 |
-16980.84 |
12828.13 |
| 净利润(万元) |
-2250.28 |
10639.73 |
-24728.09 |
-16980.84 |
12828.13 |
