财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1600.30 |
906.43 |
524.19 |
-18686.27 |
-607.35 |
| 本期利润(万元) |
4697.75 |
-115.65 |
602.78 |
-2280.23 |
6320.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.01 |
0.04 |
-0.07 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9853.85 |
0.00 |
12163.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20280.79 |
30227.07 |
28360.07 |
40781.04 |
47625.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
1.87 |
1.91 |
1.86 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.73 |
0.00 |
85.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
583.25 |
162.96 |
582.13 |
277.89 |
502.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
34198.59 |
45245.63 |
51497.29 |
143676.89 |
132372.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
32340.77 |
42816.84 |
48594.81 |
130451.44 |
119046.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
1857.82 |
2428.79 |
2902.48 |
13225.46 |
13326.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.15 |
47.35 |
54.70 |
149.58 |
179.88 |
| 应付托管费(万元) |
5.69 |
7.89 |
9.12 |
24.93 |
29.98 |
| 资产总计(万元) |
35075.42 |
45739.09 |
52589.52 |
149739.25 |
151190.86 |
| 负债合计(万元) |
105.32 |
128.92 |
201.19 |
2624.71 |
4137.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
34970.10 |
45610.18 |
52388.33 |
147114.54 |
147052.93 |
| 未分配利润(万元) |
16163.64 |
20949.32 |
21697.23 |
66913.74 |
73186.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.08 |
42.55 |
38.32 |
235.56 |
130.69 |
| 投资收益(万元) |
1304.73 |
-22953.89 |
-23321.54 |
2711.11 |
4304.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1063.20 |
20141.46 |
16340.91 |
-2677.56 |
7466.85 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
61.28 |
55.08 |
36.88 |
16.80 |
| 收入合计(万元) |
247.60 |
-2708.60 |
-6887.23 |
305.99 |
11919.01 |
| 管理人报酬(万元) |
212.37 |
809.32 |
520.40 |
2011.25 |
1019.98 |
| 托管费(万元) |
35.40 |
134.89 |
86.73 |
335.21 |
170.00 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.75 |
13.79 |
26.98 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
268.05 |
1014.27 |
659.82 |
2556.27 |
1279.29 |
| 利润总额(万元) |
-20.45 |
-3722.87 |
-7547.05 |
-2250.28 |
10639.73 |
| 净利润(万元) |
-20.45 |
-3722.87 |
-7547.05 |
-2250.28 |
10639.73 |
