银华汇盈一年持有期混合A(008833)_资产配置

银华汇盈一年持有期混合A008833YINHUA HUIYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2548.84	13.06%
债券	15217.08	77.94%
银行存款和结算备付金	1692.55	8.67%
其他资产	64.78	0.33%

资产总值：19523.25万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.51	187.30	1.10%
三一重工	600031	8.00	169.04	0.99%
腾讯控股	00700	0.21	113.62	0.67%
中国平安	601318	1.48	101.23	0.59%
伊利股份	600887	3.16	90.38	0.53%
立讯精密	002475	1.55	87.90	0.52%
北京银行	601169	15.05	82.47	0.48%
贵州茅台	600519	0.05	68.86	0.40%
鹏鼎控股	002938	1.31	66.26	0.39%
中国太保	02601	1.66	52.78	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.94%
金融业	0.04	2.40%
电信服务	0.01	0.75%
金融	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.36%
信息技术	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.64	257.28	1.48%
腾讯控股	00700	0.32	193.70	1.12%
中国平安	601318	3.00	165.33	0.95%
杭州银行	600926	6.79	103.68	0.60%
紫金矿业	601899	3.39	99.80	0.58%
恒立液压	601100	0.93	89.07	0.51%
伊利股份	600887	3.16	86.20	0.50%
豪威集团	603501	0.55	83.14	0.48%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	0.42%
立讯精密	002475	1.09	70.51	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.95%
金融业	0.06	3.22%
电信服务	0.02	1.21%
采矿业	0.02	1.17%
消费者非必需品	0.01	0.69%
金融	0.01	0.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
工业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.95	239.61	1.79%
腾讯控股	00700	0.39	178.90	1.34%
中国平安	601318	2.08	115.40	0.86%
招商银行	600036	1.87	85.93	0.64%
杭州银行	600926	3.65	61.39	0.46%
贵州茅台	600519	0.03	42.29	0.32%
中芯国际	00981	1.05	42.80	0.32%
北方华创	002371	0.08	35.38	0.26%
福耀玻璃	600660	0.58	33.07	0.25%
太阳纸业	002078	2.40	32.30	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.58%
金融业	0.03	2.53%
电信服务	0.02	1.45%
采矿业	0.01	0.88%
信息技术	0.00	0.32%
建筑业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
消费者非必需品	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.64	285.74	2.02%
宁德时代	300750	1.04	263.06	1.86%
腾讯控股	00700	0.45	206.39	1.46%
格力电器	000651	3.17	144.11	1.02%
贵州茅台	600519	0.07	109.27	0.77%
工商银行	601398	12.11	83.44	0.59%
中国移动	600941	0.66	70.86	0.50%
泸州老窖	000568	0.37	48.00	0.34%
农业银行	601288	8.87	45.95	0.33%
建设银行	601939	5.09	44.94	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	9.66%
金融业	0.03	2.12%
电信服务	0.02	1.46%
采矿业	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.28%
医疗保健	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24蓉轨Y1	10.00	1041.07	6.11%
21陕投01	10.00	1038.76	6.09%
15武铁01	10.00	1032.70	6.06%
24北控K1	10.00	1034.14	6.06%
24信投G1	10.00	1031.35	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9199.10	53.95%
金融债券	2365.42	13.87%
国家债券	1636.77	9.60%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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