银华汇盈一年持有期混合A(008833)_资产配置

银华汇盈一年持有期混合A008833YINHUA HUIYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2704.70	14.92%
债券	14997.58	82.75%
银行存款和结算备付金	359.09	1.98%
其他资产	62.71	0.35%

资产总值：18124.07万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.54	216.92	1.29%
中国平安	601318	2.05	116.40	0.69%
腾讯控股	00700	0.27	115.38	0.68%
紫金矿业	601899	3.44	112.56	0.67%
鹏鼎控股	002938	1.65	86.08	0.51%
三一重工	600031	4.45	85.53	0.51%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	0.43%
天山铝业	002532	3.87	68.85	0.41%
宏桥控股	002379	2.53	68.51	0.41%
中国移动	00941	0.75	52.41	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	9.28%
金融业	0.03	1.66%
采矿业	0.02	1.44%
电信服务	0.02	0.99%
农、林、牧、渔业	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
医疗保健	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.51	187.30	1.10%
三一重工	600031	8.00	169.04	0.99%
腾讯控股	00700	0.21	113.62	0.67%
中国平安	601318	1.48	101.23	0.59%
伊利股份	600887	3.16	90.38	0.53%
立讯精密	002475	1.55	87.90	0.52%
北京银行	601169	15.05	82.47	0.48%
贵州茅台	600519	0.05	68.86	0.40%
鹏鼎控股	002938	1.31	66.26	0.39%
分众传媒	002027	7.29	53.73	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.94%
金融业	0.04	2.40%
电信服务	0.01	0.75%
金融	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.36%
信息技术	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.64	257.28	1.48%
腾讯控股	00700	0.32	193.70	1.12%
中国平安	601318	3.00	165.33	0.95%
杭州银行	600926	6.79	103.68	0.60%
紫金矿业	601899	3.39	99.80	0.58%
恒立液压	601100	0.93	89.07	0.51%
伊利股份	600887	3.16	86.20	0.50%
豪威集团	603501	0.55	83.14	0.48%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	0.42%
立讯精密	002475	1.09	70.51	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.95%
金融业	0.06	3.22%
电信服务	0.02	1.21%
采矿业	0.02	1.17%
消费者非必需品	0.01	0.69%
金融	0.01	0.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
工业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.95	239.61	1.79%
腾讯控股	00700	0.39	178.90	1.34%
中国平安	601318	2.08	115.40	0.86%
招商银行	600036	1.87	85.93	0.64%
杭州银行	600926	3.65	61.39	0.46%
贵州茅台	600519	0.03	42.29	0.32%
中芯国际	00981	1.05	42.80	0.32%
北方华创	002371	0.08	35.38	0.26%
福耀玻璃	600660	0.58	33.07	0.25%
太阳纸业	002078	2.40	32.30	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.58%
金融业	0.03	2.53%
电信服务	0.02	1.45%
采矿业	0.01	0.88%
信息技术	0.00	0.32%
建筑业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
消费者非必需品	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24蓉轨Y1	10.00	1048.37	6.21%
21陕投01	10.00	1044.72	6.19%
24北控K1	10.00	1041.46	6.17%
15武铁01	10.00	1039.97	6.16%
21温铁02	10.00	1025.17	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8243.78	48.85%
金融债券	2581.15	15.30%
国家债券	1131.57	6.71%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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