银华汇盈一年持有期混合A(008833)_财务情况

银华汇盈一年持有期混合A008833YINHUA HUIYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	278.75	455.66	193.01	359.66	24.79
本期利润(万元)	404.29	221.83	92.07	618.35	208.33
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.79	0.00	3.62	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1347.84	0.00	1299.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	14701.93	11667.87	12395.33	13337.46	14822.84
期末基金份额净值(元)	1.16	1.13	1.12	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	1.87	0.00	3.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.06	0.00	10.99	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	132.45	191.07	135.98	261.05	93.45
交易性金融资产(万元)	11879.17	15865.37	20306.97	29667.67	43253.67
其中：股票投资(万元)	2005.98	2182.38	2037.95	2985.12	4252.20
其中：债券投资(万元)	9873.19	13682.99	18269.02	26682.56	39001.48
应付管理人报酬(万元)	8.92	10.34	12.32	17.65	23.29
应付托管费(万元)	1.67	1.94	2.31	3.31	4.37
资产总计(万元)	13476.43	16144.63	20829.83	30620.87	43559.32
负债合计(万元)	79.78	1014.89	2219.31	5296.57	9008.59
所有者权益合计(万元)	13396.65	15129.74	18610.52	25324.30	34550.73
未分配利润(万元)	1514.87	1467.43	1346.71	1587.72	2454.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.62	6.16	4.29	12.06	6.62
投资收益(万元)	595.51	655.63	331.69	182.78	-34.48
公允价值变动收益(万元)	-267.46	289.73	77.08	955.71	1217.47
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	333.67	951.53	413.06	1150.56	1189.61
管理人报酬(万元)	56.44	154.40	87.38	280.90	162.51
托管费(万元)	10.58	28.95	16.38	52.67	30.47
其它费用(万元)	10.19	19.78	10.90	22.32	11.70
费用合计(万元)	83.04	262.61	156.28	533.00	293.87
利润总额(万元)	250.63	688.92	256.78	617.55	895.73
净利润(万元)	250.63	688.92	256.78	617.55	895.73

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