资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15325.69 81.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1374.92 7.33%
其他资产 2049.53 10.93%
资产总值:18750.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 18.28 738.88 4.53%
中国平安 601318 11.49 633.21 3.88%
美的集团 000333 6.92 502.81 3.08%
中信证券 600030 14.80 442.52 2.71%
工商银行 601398 52.99 386.81 2.37%
吉林敖东 000623 19.16 383.39 2.35%
国泰海通 601211 17.84 336.67 2.06%
兴业银行 601166 16.55 328.52 2.01%
中国广核 003816 87.89 318.16 1.95%
龙佰集团 002601 15.33 298.32 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.68 41.59%
制造业 0.53 32.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.59%
建筑业 0.05 3.32%
采矿业 0.05 3.25%
房地产业 0.03 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.62%
租赁和商务服务业 0.02 1.00%
批发和零售业 0.01 0.71%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 23.52 1304.89 5.92%
招商银行 600036 26.59 1222.02 5.55%
美的集团 000333 9.48 684.46 3.11%
兴业银行 601166 28.87 673.83 3.06%
农业银行 601288 108.07 635.46 2.89%
工商银行 601398 80.66 612.19 2.78%
国泰海通 601211 23.54 451.06 2.05%
格力电器 000651 10.00 449.20 2.04%
中国核电 601985 45.63 425.27 1.93%
吉林敖东 000623 24.27 411.38 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.16 52.72%
制造业 0.50 22.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.79%
采矿业 0.06 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.63%
建筑业 0.06 2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.42%
批发和零售业 0.01 0.67%
房地产业 0.01 0.64%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.28%