资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19481.54 90.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1655.02 7.71%
其他资产 341.40 1.59%
资产总值:21477.95万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.76 1191.67 5.56%
工商银行 601398 125.20 862.61 4.03%
中国平安 601318 15.63 806.98 3.77%
农业银行 601288 133.81 693.14 3.24%
中国银行 601988 119.43 668.82 3.12%
招商银行 600036 15.16 656.48 3.07%
美的集团 000333 8.08 634.28 2.96%
格力电器 000651 9.10 413.69 1.93%
中国移动 600941 3.80 407.97 1.90%
五粮液 000858 3.05 400.62 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.75 35.00%
制造业 0.73 34.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 4.42%
采矿业 0.09 4.16%
建筑业 0.06 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.44%
农、林、牧、渔业 0.02 0.73%
房地产业 0.01 0.47%
租赁和商务服务业 0.01 0.45%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 164.42 1137.77 5.01%
贵州茅台 600519 0.72 1102.46 4.85%
农业银行 601288 184.34 984.38 4.33%
中国银行 601988 173.90 958.20 4.22%
宁德时代 300750 2.68 712.88 3.14%
招商银行 600036 18.14 713.08 3.14%
交通银行 601328 76.13 591.53 2.60%
中国平安 601318 8.55 450.16 1.98%
中信证券 600030 15.05 439.01 1.93%
美的集团 000333 5.64 424.24 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.88 38.72%
制造业 0.73 32.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.54%
采矿业 0.06 2.51%
建筑业 0.05 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.43%
农、林、牧、渔业 0.02 0.68%
房地产业 0.01 0.61%
租赁和商务服务业 0.01 0.57%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大秦转债 1.23 147.12 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 147.12 0.89%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%