银华长丰混合发起式(008978)_财务情况

银华长丰混合发起式008978YINHUA CHANGFENG HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1721.63	937.56	608.73	1686.36	255.24
本期利润(万元)	1249.70	1246.93	57.66	2193.50	968.93
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.08	0.00	0.15	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.62	0.00	11.19	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4087.97	0.00	3480.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.28	0.00	0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	16309.09	22023.95	21416.58	22719.60	24686.58
期末基金份额净值(元)	1.59	1.51	1.43	1.43	1.47
本期净值增长率(%)	0.00	5.68	0.00	13.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	50.84	0.00	42.73	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1507.97	1689.96	2469.70	1660.32	1695.08
交易性金融资产(万元)	20373.86	19547.41	17438.40	15024.78	15643.62
其中：股票投资(万元)	20373.86	19547.41	17438.40	15022.47	15607.27
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	2.30	36.35
应付管理人报酬(万元)	22.20	23.24	19.55	17.55	23.76
应付托管费(万元)	3.70	3.87	3.26	2.92	3.96
资产总计(万元)	22345.71	22998.32	22749.73	17826.38	19339.29
负债合计(万元)	321.76	278.71	90.98	611.89	351.06
所有者权益合计(万元)	22023.95	22719.60	22658.75	17214.48	18988.23
未分配利润(万元)	7423.28	6801.19	6612.81	3580.78	3821.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.50	39.39	14.98	26.47	16.15
投资收益(万元)	1088.03	1872.54	715.37	-121.04	-151.58
公允价值变动收益(万元)	309.37	507.14	1319.13	-24.10	-337.18
其它收入(万元)	4.81	64.44	5.82	7.82	4.89
收入合计(万元)	1408.72	2483.51	2055.30	-110.85	-467.71
管理人报酬(万元)	131.82	234.64	103.23	262.11	150.89
托管费(万元)	21.97	39.11	17.21	43.68	25.15
其它费用(万元)	7.99	16.26	8.58	17.08	8.48
费用合计(万元)	161.79	290.01	129.02	322.87	184.52
利润总额(万元)	1246.93	2193.50	1926.27	-433.73	-652.24
净利润(万元)	1246.93	2193.50	1926.27	-433.73	-652.24

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