资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 560.36 54.39%
债券 455.79 44.24%
银行存款和结算备付金 12.70 1.23%
其他资产 1.33 0.13%
资产总值:1030.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新雷能 300593 2.15 48.25 3.61%
统联精密 688210 0.74 46.19 3.45%
新宙邦 300037 0.80 42.70 3.19%
远航精密 833914 1.00 37.56 2.81%
东方电缆 603606 0.50 35.32 2.64%
鸿远电子 603267 0.60 35.20 2.63%
西部超导 688122 0.50 32.55 2.43%
嘉澳环保 603822 0.38 30.47 2.28%
拓荆科技 688072 0.10 26.02 1.94%
尚太科技 001301 0.30 25.11 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 40.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部材料 002149 1.68 33.35 3.00%
苏试试验 300416 2.30 32.96 2.97%
德方纳米 300769 0.91 30.05 2.71%
菲利华 300395 0.56 28.62 2.58%
星宇股份 601799 0.22 27.50 2.48%
澳华内镜 688212 0.50 24.50 2.21%
尚太科技 001301 0.50 24.38 2.20%
湖南裕能 301358 0.68 21.21 1.91%
华勤技术 603296 0.21 16.94 1.53%
中科电气 300035 1.00 16.88 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 35.74%
科学研究和技术服务业 0.00 2.97%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债02 3.00 280.98 21.00%
国债2513 1.00 100.20 7.49%
翔丰转债 0.28 40.19 3.00%
合顺转债 0.25 34.42 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 381.18 28.49%
可转债 74.61 5.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%