财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.54 |
3.65 |
3.25 |
169.88 |
23.87 |
| 本期利润(万元) |
197.24 |
58.93 |
43.79 |
169.68 |
127.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.07 |
0.05 |
0.13 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
262.62 |
0.00 |
287.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1338.03 |
1110.51 |
1223.76 |
1269.04 |
1696.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.36 |
1.34 |
1.29 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.93 |
0.00 |
29.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.55 |
203.59 |
0.21 |
1.93 |
26.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
999.86 |
1068.07 |
1499.78 |
1805.28 |
1774.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
429.83 |
489.17 |
564.80 |
625.93 |
647.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
570.03 |
578.90 |
934.98 |
1179.34 |
1126.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
1.12 |
1.37 |
1.43 |
1.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.22 |
0.27 |
0.29 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1114.22 |
1274.80 |
1663.25 |
1837.42 |
1920.02 |
| 负债合计(万元) |
3.70 |
5.77 |
18.31 |
134.91 |
43.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1110.51 |
1269.04 |
1644.94 |
1702.51 |
1876.68 |
| 未分配利润(万元) |
293.57 |
287.43 |
251.62 |
229.09 |
295.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
1.98 |
1.60 |
3.06 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
9.98 |
175.93 |
87.62 |
-90.58 |
6.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55.28 |
-0.20 |
-54.01 |
70.26 |
22.46 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.25 |
0.05 |
12.44 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
66.07 |
177.95 |
35.26 |
-4.81 |
29.69 |
| 管理人报酬(万元) |
5.93 |
15.56 |
8.26 |
19.48 |
10.19 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
3.11 |
1.65 |
3.90 |
2.04 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
-10.70 |
-2.79 |
5.75 |
3.35 |
| 费用合计(万元) |
7.14 |
8.28 |
7.42 |
29.84 |
16.12 |
| 利润总额(万元) |
58.93 |
169.68 |
27.85 |
-34.66 |
13.57 |
| 净利润(万元) |
58.93 |
169.68 |
27.85 |
-34.66 |
13.57 |
