圆信永丰优选价值A(008311)_资产配置

圆信永丰优选价值A008311YUANXIN YONGFENG PREFERRED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12597.33	93.38%
债券	669.93	4.97%
银行存款和结算备付金	218.75	1.62%
其他资产	4.54	0.03%

资产总值：13490.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1243.12	9.25%
宁德时代	300750	4.85	922.22	6.86%
汇川技术	300124	11.06	677.09	5.04%
立讯精密	002475	21.21	623.74	4.64%
泸州老窖	000568	3.29	607.30	4.52%
紫金矿业	601899	34.99	588.53	4.38%
海大集团	002311	11.76	518.56	3.86%
五粮液	000858	2.84	435.97	3.24%
坚朗五金	002791	12.17	421.39	3.13%
博威合金	601137	22.32	418.72	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	73.49%
农、林、牧、渔业	0.11	8.24%
采矿业	0.06	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.12%
金融业	0.03	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1259.98	9.28%
宁德时代	300750	4.85	791.76	5.83%
立讯精密	002475	21.21	730.64	5.38%
泸州老窖	000568	3.29	590.29	4.35%
海大集团	002311	11.76	528.08	3.89%
中航光电	002179	13.29	518.15	3.82%
坚朗五金	002791	12.17	492.69	3.63%
汇川技术	300124	7.34	463.45	3.41%
紫金矿业	601899	34.99	435.98	3.21%
博威合金	601137	27.73	430.65	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	71.08%
农、林、牧、渔业	0.11	8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.93%
采矿业	0.04	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.36%
金融业	0.03	2.17%
科学研究和技术服务业	0.01	1.01%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.79	1420.85	9.78%
宁德时代	300750	5.21	1057.73	7.28%
泸州老窖	000568	3.29	712.78	4.91%
坚朗五金	002791	12.17	631.90	4.35%
立讯精密	002475	21.21	632.44	4.35%
海大集团	002311	12.70	574.62	3.96%
中航光电	002179	13.29	562.00	3.87%
汇川技术	300124	7.34	488.04	3.36%
万华化学	600309	5.37	474.28	3.27%
海容冷链	603187	27.99	466.25	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	75.08%
农、林、牧、渔业	0.09	6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.79%
金融业	0.03	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.23%
住宿和餐饮业	0.03	1.87%
房地产业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1386.62	8.95%
宁德时代	300750	5.56	1272.00	8.21%
坚朗五金	002791	12.41	802.94	5.18%
泸州老窖	000568	3.29	689.49	4.45%
立讯精密	002475	21.21	688.22	4.44%
中航光电	002179	13.29	602.52	3.89%
海大集团	002311	12.70	594.81	3.84%
海容冷链	603187	27.99	559.44	3.61%
博威合金	601137	32.04	498.54	3.22%
汇川技术	300124	7.34	471.30	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	74.63%
农、林、牧、渔业	0.10	6.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.13%
金融业	0.04	2.83%
住宿和餐饮业	0.03	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14国开11	5.00	528.36	3.93%
23国债16	1.40	141.57	1.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	528.36	3.93%
国家债券	141.57	1.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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