我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-265.48 |
-1266.02 |
47.01 |
-776.36 |
-357.48 |
| 本期利润(万元) |
116.03 |
-3155.53 |
-657.27 |
-1934.04 |
-447.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.25 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.58 |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
932.31 |
0.00 |
2225.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12776.76 |
12918.13 |
13833.36 |
14773.56 |
17646.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.12 |
1.18 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.62 |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42.80 |
278.32 |
262.74 |
266.56 |
324.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
13564.56 |
15244.57 |
19147.62 |
30628.51 |
38391.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
12634.17 |
14445.79 |
18140.28 |
29139.49 |
36471.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
930.39 |
798.79 |
1007.34 |
1489.02 |
1920.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.49 |
18.94 |
27.04 |
34.81 |
48.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
3.16 |
4.51 |
5.80 |
8.14 |
| 资产总计(万元) |
13627.54 |
15541.13 |
19894.01 |
30934.83 |
38776.96 |
| 负债合计(万元) |
46.71 |
40.71 |
600.30 |
119.18 |
94.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
13580.83 |
15500.43 |
19293.72 |
30815.65 |
38682.20 |
| 未分配利润(万元) |
958.33 |
2315.90 |
4708.21 |
10660.63 |
15683.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
0.70 |
2.02 |
0.99 |
54.43 |
| 投资收益(万元) |
-1044.42 |
-649.22 |
-357.97 |
-390.88 |
13051.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1979.47 |
-1211.18 |
-7269.19 |
-3625.32 |
-4695.19 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
0.36 |
4.26 |
1.90 |
53.85 |
| 收入合计(万元) |
-3021.91 |
-1859.34 |
-7620.87 |
-4013.31 |
8464.32 |
| 管理人报酬(万元) |
226.79 |
132.36 |
422.76 |
236.08 |
677.71 |
| 托管费(万元) |
37.80 |
22.06 |
70.46 |
39.35 |
112.95 |
| 其它费用(万元) |
20.13 |
10.01 |
20.69 |
10.48 |
19.75 |
| 费用合计(万元) |
290.69 |
167.61 |
522.16 |
290.15 |
1011.82 |
| 利润总额(万元) |
-3312.60 |
-2026.95 |
-8143.03 |
-4303.47 |
7452.50 |
| 净利润(万元) |
-3312.60 |
-2026.95 |
-8143.03 |
-4303.47 |
7452.50 |
