圆信永丰优选价值A(008311)_财务情况

圆信永丰优选价值A008311YUANXIN YONGFENG PREFERRED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	36.41	317.60	287.41	-346.96	-42.52
本期利润(万元)	1469.50	219.10	456.78	863.56	1901.99
加权平均份额本期利润(元)	0.24	0.03	0.04	0.07	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.20	0.00	6.64	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	987.00	0.00	1745.35	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	8076.21	7475.37	9189.05	13186.42	14761.34
期末基金份额净值(元)	1.40	1.15	1.19	1.15	1.22
本期净值增长率(%)	0.00	-0.04	0.00	6.94	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.21	0.00	15.26	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	265.93	121.39	88.63	42.80	278.32
交易性金融资产(万元)	7900.35	13782.48	13620.33	13564.56	15244.57
其中：股票投资(万元)	7495.27	13048.30	12880.98	12634.17	14445.79
其中：债券投资(万元)	405.08	734.18	739.35	930.39	798.79
应付管理人报酬(万元)	7.97	14.35	13.97	13.49	18.94
应付托管费(万元)	1.33	2.39	2.33	2.25	3.16
资产总计(万元)	8170.18	13913.08	13715.94	13627.54	15541.13
负债合计(万元)	33.21	62.20	28.50	46.71	40.71
所有者权益合计(万元)	8136.97	13850.88	13687.44	13580.83	15500.43
未分配利润(万元)	1046.85	1808.06	723.28	958.33	2315.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.32	0.69	0.36	1.17	0.70
投资收益(万元)	416.82	-159.90	-236.00	-1044.42	-649.22
公允价值变动收益(万元)	-117.85	1268.55	45.95	-1979.47	-1211.18
其它收入(万元)	1.87	0.50	0.27	0.80	0.36
收入合计(万元)	301.15	1109.85	-189.42	-3021.91	-1859.34
管理人报酬(万元)	63.74	163.54	80.88	226.79	132.36
托管费(万元)	10.62	27.26	13.48	37.80	22.06
其它费用(万元)	7.92	15.90	10.00	20.13	10.01
费用合计(万元)	84.92	211.54	106.87	290.69	167.61
利润总额(万元)	216.24	898.31	-296.29	-3312.60	-2026.95
净利润(万元)	216.24	898.31	-296.29	-3312.60	-2026.95

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