圆信永丰优选价值C(008312)_资产配置

圆信永丰优选价值C008312YUANXIN YONGFENG PREFERRED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8041.87	91.58%
债券	402.54	4.58%
银行存款和结算备付金	252.62	2.88%
其他资产	83.94	0.96%

资产总值：8780.97万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.17	872.22	9.98%
贵州茅台	600519	0.48	693.12	7.93%
立讯精密	002475	8.84	571.77	6.54%
紫金矿业	601899	18.47	543.76	6.22%
汇川技术	300124	6.37	533.93	6.11%
思源电气	002028	4.57	498.22	5.70%
中航光电	002179	8.76	361.36	4.13%
海大集团	002311	5.18	330.25	3.78%
宏华数科	688789	3.45	291.58	3.33%
三环集团	300408	6.08	281.69	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	76.77%
采矿业	0.06	7.38%
科学研究和技术服务业	0.02	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.79%
农、林、牧、渔业	0.01	1.52%
房地产业	0.01	1.44%
金融业	0.01	1.25%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.00	756.58	9.30%
贵州茅台	600519	0.49	690.66	8.49%
海大集团	002311	8.72	510.83	6.28%
立讯精密	002475	13.80	478.67	5.88%
汇川技术	300124	6.98	450.70	5.54%
紫金矿业	601899	20.36	397.02	4.88%
中航光电	002179	9.83	396.58	4.87%
宏华数科	688789	3.40	248.15	3.05%
卫星化学	002648	13.28	230.14	2.83%
国电南瑞	600406	10.17	227.95	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	73.85%
采矿业	0.04	4.88%
房地产业	0.03	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.80%
科学研究和技术服务业	0.02	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.91%
金融业	0.01	1.78%
农、林、牧、渔业	0.01	1.56%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.32	839.68	8.51%
贵州茅台	600519	0.52	811.72	8.22%
立讯精密	002475	15.98	653.36	6.62%
汇川技术	300124	8.08	550.81	5.58%
海大集团	002311	10.08	503.43	5.10%
中航光电	002179	10.23	419.57	4.25%
紫金矿业	601899	22.80	413.14	4.19%
卫星化学	002648	12.91	296.80	3.01%
博威合金	601137	14.11	283.61	2.87%
美的集团	000333	3.32	260.62	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	77.72%
采矿业	0.04	4.19%
房地产业	0.04	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.64%
科学研究和技术服务业	0.02	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.61%
金融业	0.02	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.81	1279.38	9.24%
贵州茅台	600519	0.73	1112.52	8.03%
立讯精密	002475	22.73	926.42	6.69%
汇川技术	300124	11.57	677.77	4.89%
海大集团	002311	11.65	571.37	4.13%
中航光电	002179	14.53	570.87	4.12%
紫金矿业	601899	34.65	523.91	3.78%
博威合金	601137	23.69	480.91	3.47%
海螺水泥	600585	18.56	441.36	3.19%
五粮液	000858	2.93	410.32	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	78.17%
房地产业	0.06	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.58%
采矿业	0.05	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.52%
农、林、牧、渔业	0.02	1.47%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.00	402.54	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	402.54	4.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。