财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.31 |
16.49 |
15.02 |
-23.28 |
-2.84 |
| 本期利润(万元) |
119.14 |
-2.86 |
17.98 |
34.74 |
80.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.00 |
0.03 |
0.06 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59.85 |
0.00 |
62.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
667.10 |
661.59 |
682.44 |
664.46 |
626.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.10 |
1.13 |
1.10 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
265.93 |
121.39 |
88.63 |
42.80 |
278.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
7900.35 |
13782.48 |
13620.33 |
13564.56 |
15244.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
7495.27 |
13048.30 |
12880.98 |
12634.17 |
14445.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
405.08 |
734.18 |
739.35 |
930.39 |
798.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.97 |
14.35 |
13.97 |
13.49 |
18.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
2.39 |
2.33 |
2.25 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
8170.18 |
13913.08 |
13715.94 |
13627.54 |
15541.13 |
| 负债合计(万元) |
33.21 |
62.20 |
28.50 |
46.71 |
40.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
8136.97 |
13850.88 |
13687.44 |
13580.83 |
15500.43 |
| 未分配利润(万元) |
1046.85 |
1808.06 |
723.28 |
958.33 |
2315.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.69 |
0.36 |
1.17 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
416.82 |
-159.90 |
-236.00 |
-1044.42 |
-649.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-117.85 |
1268.55 |
45.95 |
-1979.47 |
-1211.18 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
0.50 |
0.27 |
0.80 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
301.15 |
1109.85 |
-189.42 |
-3021.91 |
-1859.34 |
| 管理人报酬(万元) |
63.74 |
163.54 |
80.88 |
226.79 |
132.36 |
| 托管费(万元) |
10.62 |
27.26 |
13.48 |
37.80 |
22.06 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
15.90 |
10.00 |
20.13 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
84.92 |
211.54 |
106.87 |
290.69 |
167.61 |
| 利润总额(万元) |
216.24 |
898.31 |
-296.29 |
-3312.60 |
-2026.95 |
| 净利润(万元) |
216.24 |
898.31 |
-296.29 |
-3312.60 |
-2026.95 |
