资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114071.68 91.96%
债券 1087.43 0.88%
银行存款和结算备付金 6100.98 4.92%
其他资产 2784.18 2.24%
资产总值:124044.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 406.00 12009.48 9.87%
山金国际 000975 526.00 12008.58 9.87%
山东黄金 600547 305.00 11995.65 9.86%
中金黄金 600489 546.00 11973.78 9.84%
湖南黄金 002155 533.00 11960.52 9.83%
盛达资源 000603 450.00 11898.00 9.78%
华钰矿业 601020 390.00 10650.90 8.75%
潜能恒信 300191 480.00 9873.60 8.11%
北方导航 600435 355.01 5296.74 4.35%
巨星农牧 603477 260.00 5275.40 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 10.11 83.08%
制造业 0.74 6.08%
农、林、牧、渔业 0.55 4.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 430.00 13729.90 9.84%
巨星农牧 603477 638.00 13130.04 9.41%
山金国际 000975 686.00 12992.84 9.31%
赤峰黄金 600988 510.00 12688.80 9.10%
盛达资源 000603 850.00 12656.50 9.07%
中金黄金 600489 820.00 11996.60 8.60%
湖南黄金 002155 646.10 11532.89 8.27%
温氏股份 300498 660.00 11272.80 8.08%
华钰矿业 601020 600.00 10848.00 7.78%
潜能恒信 300191 500.00 9330.00 6.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 9.84 70.57%
农、林、牧、渔业 3.10 22.25%
制造业 0.21 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.25%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.60 664.19 0.55%
25国债01 4.20 423.25 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1087.43 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%