财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15908.95 |
-2016.34 |
-2422.03 |
-15519.06 |
-280.27 |
| 本期利润(万元) |
37929.40 |
26458.96 |
23620.20 |
-10535.79 |
6294.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.17 |
0.15 |
-0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.95 |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25727.15 |
0.00 |
-37733.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121698.43 |
139506.18 |
146262.86 |
126797.23 |
145267.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.93 |
0.92 |
0.77 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.98 |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
-22.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6539.86 |
5567.17 |
7967.85 |
8645.33 |
8780.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
132908.81 |
121228.90 |
149710.17 |
142921.07 |
154514.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
132017.63 |
119481.48 |
149245.23 |
142921.07 |
154514.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
891.18 |
1747.42 |
464.94 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.22 |
137.66 |
162.50 |
159.25 |
205.18 |
| 应付托管费(万元) |
23.54 |
22.94 |
27.08 |
26.54 |
34.20 |
| 资产总计(万元) |
139788.37 |
127133.83 |
157977.00 |
152027.47 |
163749.46 |
| 负债合计(万元) |
282.19 |
336.60 |
368.77 |
294.88 |
519.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
139506.18 |
126797.23 |
157608.23 |
151732.59 |
163229.84 |
| 未分配利润(万元) |
-10109.29 |
-37733.27 |
-36557.14 |
-30894.88 |
-28667.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.17 |
31.88 |
19.68 |
34.96 |
17.50 |
| 投资收益(万元) |
-1069.08 |
-13449.14 |
-16175.61 |
619.52 |
3243.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28475.30 |
4983.27 |
14052.77 |
-9330.89 |
-9633.26 |
| 其它收入(万元) |
15.49 |
32.65 |
4.03 |
24.62 |
6.06 |
| 收入合计(万元) |
27433.88 |
-8401.35 |
-2099.14 |
-8651.78 |
-6366.25 |
| 管理人报酬(万元) |
827.75 |
1813.59 |
964.24 |
2353.50 |
1348.25 |
| 托管费(万元) |
137.96 |
302.26 |
160.71 |
392.25 |
224.71 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
18.60 |
11.72 |
23.61 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
974.92 |
2134.45 |
1136.67 |
2769.36 |
1584.64 |
| 利润总额(万元) |
26458.96 |
-10535.79 |
-3235.80 |
-11421.13 |
-7950.90 |
| 净利润(万元) |
26458.96 |
-10535.79 |
-3235.80 |
-11421.13 |
-7950.90 |
