易方达招易一年持有期混合C(009413)_资产配置

易方达招易一年持有期混合C009413E FONDA ZHAOYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10015.39	16.68%
债券	47764.68	79.57%
银行存款和结算备付金	926.02	1.54%
其他资产	1321.04	2.20%

资产总值：60027.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	9.14	1403.85	2.96%
贵州茅台	600519	0.70	1192.03	2.51%
京沪高铁	601816	151.81	762.09	1.61%
宁波银行	002142	31.00	639.61	1.35%
平安银行	000001	50.47	530.94	1.12%
长江电力	600900	20.55	512.31	1.08%
格力电器	000651	12.93	508.11	1.07%
万华化学	600309	6.01	497.78	1.05%
扬农化工	600486	9.60	491.94	1.04%
国投电力	600886	30.57	460.08	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	12.38%
金融业	0.18	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.61%
卫生和社会工作	0.03	0.62%
建筑业	0.03	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.97	1674.22	2.50%
海康威视	002415	42.79	1485.67	2.22%
五粮液	000858	8.93	1252.27	1.87%
京沪高铁	601816	163.55	804.67	1.20%
平安银行	000001	83.61	785.10	1.17%
扬农化工	600486	9.87	622.81	0.93%
宁波银行	002142	25.53	513.49	0.77%
长江电力	600900	20.55	479.64	0.72%
万华化学	600309	6.01	461.83	0.69%
美的集团	000333	7.79	425.57	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	14.70%
金融业	0.22	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.20%
建筑业	0.05	0.74%
卫生和社会工作	0.04	0.59%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.97	1744.59	2.33%
海康威视	002415	42.79	1446.30	1.93%
五粮液	000858	8.93	1393.19	1.86%
平安银行	000001	83.61	936.43	1.25%
京沪高铁	601816	163.55	839.01	1.12%
扬农化工	600486	9.87	680.82	0.91%
宁波银行	002142	25.53	686.10	0.91%
万华化学	600309	6.01	530.96	0.71%
北新建材	000786	16.62	499.43	0.67%
长江电力	600900	20.55	457.03	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	14.12%
金融业	0.26	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.12%
建筑业	0.06	0.78%
卫生和社会工作	0.04	0.53%
房地产业	0.03	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.97	1640.27	1.79%
五粮液	000858	8.93	1459.86	1.59%
海康威视	002415	42.79	1416.78	1.54%
京沪高铁	601816	193.67	1018.70	1.11%
平安银行	000001	83.61	938.94	1.02%
骆驼股份	601311	77.77	721.71	0.79%
扬农化工	600486	7.59	663.52	0.72%
宁波银行	002142	25.53	646.01	0.70%
万华化学	600309	6.01	528.08	0.58%
金域医学	603882	6.33	477.92	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	11.87%
金融业	0.25	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.11%
建筑业	0.06	0.70%
卫生和社会工作	0.05	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.45%
房地产业	0.03	0.31%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	40.00	4171.17	8.80%
22附息国债24	20.00	2233.71	4.71%
21豫交运MTN005	20.00	2089.04	4.41%
21北京银行永续债02	20.00	2085.47	4.40%
21建设银行二级01	20.00	2088.04	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24817.62	52.35%
企业债	5128.05	10.82%
国家债券	2233.71	4.71%
可转债	748.13	1.58%
央行票据	0.00	0.00%

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