资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3148.26 15.82%
债券 16293.70 81.87%
银行存款和结算备付金 458.37 2.30%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:19901.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 15.71 428.10 2.53%
贵州茅台 600519 0.23 332.12 1.96%
海尔智家 600690 12.10 306.44 1.81%
国投电力 600886 21.27 277.79 1.64%
格力电器 000651 6.59 261.58 1.54%
扬农化工 600486 3.42 245.82 1.45%
京沪高铁 601816 46.66 239.37 1.41%
大秦铁路 601006 23.39 137.77 0.81%
兴业银行 601166 5.96 118.31 0.70%
美的集团 000333 1.60 116.26 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 10.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.23%
金融业 0.02 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 17.85 538.00 2.49%
国投电力 600886 24.16 356.12 1.65%
贵州茅台 600519 0.25 352.38 1.63%
海尔智家 600690 13.74 340.43 1.58%
格力电器 000651 7.48 335.81 1.56%
兴业银行 601166 13.60 317.42 1.47%
京沪高铁 601816 53.02 304.87 1.41%
长沙银行 601577 28.37 282.00 1.31%
扬农化工 600486 4.31 249.81 1.16%
大秦铁路 601006 26.57 175.36 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 6.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 4.14%
金融业 0.06 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.22%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债01A 10.00 1052.16 6.21%
24大唐陕西MTN001 10.00 1018.02 6.01%
25宝湾物流MTN001 10.00 1013.69 5.98%
25紫坪铺MTN001 10.00 1011.76 5.97%
25宁波建工MTN001 10.00 998.90 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6218.94 36.71%
国家债券 1980.32 11.69%
企业债 1025.50 6.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%