财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.46 |
-128.40 |
-161.95 |
-680.58 |
39.11 |
| 本期利润(万元) |
-23.39 |
-15.45 |
-81.74 |
633.90 |
168.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
215.84 |
0.00 |
411.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3699.60 |
4704.62 |
5312.80 |
6293.56 |
7160.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.82 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.37 |
91.59 |
114.30 |
258.59 |
309.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
29608.84 |
37963.32 |
51390.66 |
91425.38 |
118426.11 |
| 其中:股票投资(万元) |
3483.64 |
5923.91 |
7368.79 |
14821.89 |
17323.12 |
| 其中:债券投资(万元) |
25114.44 |
31032.29 |
43077.83 |
75410.83 |
96285.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.96 |
14.98 |
19.66 |
34.32 |
46.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.74 |
3.74 |
4.91 |
8.58 |
11.65 |
| 资产总计(万元) |
29915.11 |
38495.37 |
52183.71 |
92695.24 |
122198.16 |
| 负债合计(万元) |
8322.53 |
9701.53 |
13687.00 |
25655.69 |
30404.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
21592.58 |
28793.84 |
38496.71 |
67039.55 |
91794.04 |
| 未分配利润(万元) |
3479.58 |
4615.39 |
5000.51 |
6508.75 |
9176.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
12.03 |
7.78 |
22.35 |
14.04 |
| 投资收益(万元) |
-353.42 |
-2590.73 |
-3503.30 |
3534.34 |
1252.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
522.36 |
6350.12 |
5864.71 |
-655.54 |
1139.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
169.79 |
3771.43 |
2369.19 |
2901.16 |
2406.68 |
| 管理人报酬(万元) |
75.53 |
252.10 |
149.83 |
557.88 |
327.53 |
| 托管费(万元) |
18.88 |
63.03 |
37.46 |
139.47 |
81.88 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
23.28 |
13.92 |
29.55 |
14.82 |
| 费用合计(万元) |
203.77 |
653.62 |
399.47 |
1462.68 |
823.77 |
| 利润总额(万元) |
-33.98 |
3117.80 |
1969.72 |
1438.48 |
1582.92 |
| 净利润(万元) |
-33.98 |
3117.80 |
1969.72 |
1438.48 |
1582.92 |