财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 69.46 -128.40 -161.95 -680.58 39.11
本期利润(万元) -23.39 -15.45 -81.74 633.90 168.20
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.00 -0.02 0.08 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.28 0.00 7.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 215.84 0.00 411.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 3699.60 4704.62 5312.80 6293.56 7160.58
期末基金份额净值(元) 1.17 1.18 1.16 1.18 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 -0.02 0.00 7.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.82 0.00 17.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 99.37 91.59 114.30 258.59 309.66
交易性金融资产(万元) 29608.84 37963.32 51390.66 91425.38 118426.11
其中:股票投资(万元) 3483.64 5923.91 7368.79 14821.89 17323.12
其中:债券投资(万元) 25114.44 31032.29 43077.83 75410.83 96285.30
应付管理人报酬(万元) 10.96 14.98 19.66 34.32 46.60
应付托管费(万元) 2.74 3.74 4.91 8.58 11.65
资产总计(万元) 29915.11 38495.37 52183.71 92695.24 122198.16
负债合计(万元) 8322.53 9701.53 13687.00 25655.69 30404.12
所有者权益合计(万元) 21592.58 28793.84 38496.71 67039.55 91794.04
未分配利润(万元) 3479.58 4615.39 5000.51 6508.75 9176.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.85 12.03 7.78 22.35 14.04
投资收益(万元) -353.42 -2590.73 -3503.30 3534.34 1252.99
公允价值变动收益(万元) 522.36 6350.12 5864.71 -655.54 1139.64
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 169.79 3771.43 2369.19 2901.16 2406.68
管理人报酬(万元) 75.53 252.10 149.83 557.88 327.53
托管费(万元) 18.88 63.03 37.46 139.47 81.88
其它费用(万元) 11.32 23.28 13.92 29.55 14.82
费用合计(万元) 203.77 653.62 399.47 1462.68 823.77
利润总额(万元) -33.98 3117.80 1969.72 1438.48 1582.92
净利润(万元) -33.98 3117.80 1969.72 1438.48 1582.92