资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31723.72 18.91%
债券 132727.07 79.11%
银行存款和结算备付金 2684.59 1.60%
其他资产 630.75 0.38%
资产总值:167766.13万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 61.18 1701.42 1.36%
分众传媒 002027 203.49 1428.50 1.14%
美的集团 000333 17.97 1410.64 1.13%
宁沪高速 600377 91.47 1397.66 1.11%
大秦铁路 601006 213.18 1394.20 1.11%
粤高速A 000429 94.93 1346.11 1.07%
格力电器 000651 29.32 1332.89 1.06%
苏农银行 603323 233.10 1226.11 0.98%
中国汽研 601965 64.24 1209.64 0.96%
五粮液 000858 8.09 1063.07 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 6.67%
金融业 0.70 5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 5.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 4.95%
租赁和商务服务业 0.14 1.14%
科学研究和技术服务业 0.12 0.97%
采矿业 0.04 0.33%
金融 0.03 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 61.18 1807.87 1.30%
分众传媒 002027 203.49 1430.53 1.03%
宁沪高速 600377 91.47 1400.41 1.01%
粤高速A 000429 94.93 1395.47 1.00%
美的集团 000333 17.97 1351.70 0.97%
格力电器 000651 29.32 1332.59 0.96%
大秦铁路 601006 189.29 1283.39 0.92%
苏农银行 603323 233.10 1233.10 0.89%
邮储银行 601658 201.70 1145.66 0.82%
五粮液 000858 8.09 1133.40 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.71 5.13%
金融业 0.71 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 4.48%
租赁和商务服务业 0.14 1.03%
采矿业 0.09 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 70.00 7433.86 5.93%
23吉高02 50.00 5250.25 4.19%
24附息国债11 50.00 5235.32 4.18%
24运通01 50.00 5106.44 4.07%
24北京银行永续债01 50.00 5070.00 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38331.61 30.57%
企业债 25595.77 20.42%
国家债券 7723.90 6.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%