易方达瑞锦混合发起式A(009689)_资产配置

易方达瑞锦混合发起式A009689E-FOUNDER RUIJIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21745.65	20.51%
债券	82884.50	78.17%
银行存款和结算备付金	1191.20	1.12%
其他资产	210.62	0.20%

资产总值：106031.97万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	8.63	1325.31	1.59%
农业银行	601288	275.50	1165.37	1.40%
中国银行	601988	241.01	1060.44	1.27%
建设银行	601939	144.52	992.85	1.19%
格力电器	000651	24.59	966.63	1.16%
光大银行	601818	294.19	917.87	1.10%
苏农银行	603323	197.80	892.08	1.07%
长江电力	600900	34.43	858.34	1.03%
工商银行	601398	159.17	840.42	1.01%
邮储银行	601658	174.22	827.54	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.83	9.98%
制造业	0.58	7.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.15%
采矿业	0.09	1.02%
建筑业	0.06	0.69%
租赁和商务服务业	0.03	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏农银行	603323	673.74	2802.76	3.27%
格力电器	000651	66.74	2147.03	2.51%
洋河股份	002304	17.77	1952.92	2.28%
五粮液	000858	13.10	1838.54	2.15%
建设银行	601939	257.55	1676.65	1.96%
光大银行	601818	568.84	1649.64	1.93%
农业银行	601288	443.88	1615.72	1.89%
中国银行	601988	400.13	1596.52	1.86%
工商银行	601398	308.00	1472.24	1.72%
长江电力	600900	62.70	1463.42	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.53	17.86%
制造业	1.30	15.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	4.81%
采矿业	0.11	1.32%
建筑业	0.07	0.85%
租赁和商务服务业	0.04	0.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	5.14	802.35	0.87%
国投电力	600886	47.00	553.19	0.60%
洋河股份	002304	4.24	548.66	0.60%
长江电力	600900	24.03	534.43	0.58%
川投能源	600674	28.41	420.47	0.46%
陕西煤业	601225	22.86	422.00	0.46%
大秦铁路	601006	54.16	394.83	0.43%
中国石化	600028	61.75	374.82	0.41%
京沪高铁	601816	72.37	371.26	0.40%
久立特材	002318	18.10	349.33	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.33%
金融业	0.11	1.17%
采矿业	0.11	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.97%
租赁和商务服务业	0.03	0.33%
建筑业	0.03	0.29%
科学研究和技术服务业	0.02	0.23%
房地产业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	4.27	698.44	0.95%
京沪高铁	601816	115.27	606.32	0.83%
国投电力	600886	47.00	594.55	0.81%
洋河股份	002304	4.24	556.92	0.76%
川投能源	600674	34.48	518.92	0.71%
招商公路	001965	46.15	443.04	0.60%
陕西煤业	601225	22.86	415.82	0.57%
华电国际	600027	61.65	412.44	0.56%
大秦铁路	601006	54.16	402.41	0.55%
中国石化	600028	61.75	392.73	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.46%
采矿业	0.11	1.46%
金融业	0.10	1.42%
房地产业	0.04	0.54%
租赁和商务服务业	0.03	0.39%
建筑业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.34%
科学研究和技术服务业	0.02	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	40.00	4071.75	4.89%
21华泰C1	30.00	3123.35	3.75%
22海通05	30.00	3039.04	3.65%
20兴业银行永续债	20.00	2111.35	2.54%
22川高速MTN001	20.00	2114.12	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32022.20	38.49%
企业债	14350.92	17.25%
国家债券	201.86	0.24%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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