易方达瑞锦混合A(009689)_财务情况

易方达瑞锦混合A009689E-FOUNDER RUIJIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1623.05	1259.17	656.49	3785.14	1392.65
本期利润(万元)	3965.50	533.16	-447.51	7158.25	3234.03
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.01	-0.01	0.16	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.93	0.00	13.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11889.40	0.00	9125.37	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	111545.50	67906.29	54735.72	58675.71	55494.03
期末基金份额净值(元)	1.35	1.29	1.27	1.28	1.27
本期净值增长率(%)	0.00	1.14	0.00	14.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	34.32	0.00	32.81	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	939.79	951.01	142.38	5826.36	169.12
交易性金融资产(万元)	204940.90	184468.09	127248.80	113688.78	91908.04
其中：股票投资(万元)	30576.04	31194.23	43611.60	39852.80	10600.75
其中：债券投资(万元)	174364.87	153273.86	82614.44	69832.58	77270.83
应付管理人报酬(万元)	73.78	63.63	46.39	48.10	35.56
应付托管费(万元)	12.30	10.60	7.73	8.02	5.93
资产总计(万元)	210910.45	190356.50	129295.40	123437.12	93032.59
负债合计(万元)	47177.45	51142.56	34977.45	37744.88	19698.74
所有者权益合计(万元)	163732.99	139213.94	94317.95	85692.24	73333.85
未分配利润(万元)	36452.44	29835.21	14979.38	9060.20	7685.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.81	28.82	10.83	18.56	6.69
投资收益(万元)	3905.09	8017.36	2333.10	3165.25	1075.65
公允价值变动收益(万元)	-1887.06	6071.78	3230.33	53.37	1690.86
其它收入(万元)	48.61	111.90	17.08	16.80	0.32
收入合计(万元)	2072.45	14229.86	5591.34	3253.98	2773.52
管理人报酬(万元)	407.60	572.80	253.15	464.56	195.59
托管费(万元)	67.93	95.47	42.19	77.43	32.60
其它费用(万元)	11.24	22.62	11.61	23.17	12.37
费用合计(万元)	990.29	1370.83	607.97	1118.78	455.66
利润总额(万元)	1082.16	12859.03	4983.37	2135.20	2317.86
净利润(万元)	1082.16	12859.03	4983.37	2135.20	2317.86

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