易方达瑞锦混合发起式A(009689)_财务情况

易方达瑞锦混合发起式A009689E-FOUNDER RUIJIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	487.44	1360.89	589.73	474.14	238.61
本期利润(万元)	2016.26	1790.16	300.07	1801.23	1342.71
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.04	0.01	0.04	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.55	0.00	3.70	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5420.31	0.00	3895.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	51190.56	53696.85	54722.57	46646.68	48034.23
期末基金份额净值(元)	1.17	1.12	1.13	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	3.82	0.00	3.68	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.37	0.00	16.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	5826.36	169.12	2226.63	155.74	166.20
交易性金融资产(万元)	113688.78	91908.04	83095.20	139374.76	136645.15
其中：股票投资(万元)	39852.80	10600.75	15710.85	14171.94	16268.31
其中：债券投资(万元)	69832.58	77270.83	67384.35	118066.46	116362.34
应付管理人报酬(万元)	48.10	35.56	35.10	54.05	55.93
应付托管费(万元)	8.02	5.93	5.85	9.01	9.32
资产总计(万元)	123437.12	93032.59	89768.75	141536.82	142006.40
负债合计(万元)	37744.88	19698.74	27019.48	32984.36	31406.85
所有者权益合计(万元)	85692.24	73333.85	62749.27	108552.46	110599.55
未分配利润(万元)	9060.20	7685.65	4576.95	7554.83	7189.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	18.56	6.69	29.36	13.34	3901.52
投资收益(万元)	3165.25	1075.65	3924.96	1505.98	3663.59
公允价值变动收益(万元)	53.37	1690.86	-2122.51	-319.58	802.77
其它收入(万元)	16.80	0.32	14.88	1.36	7.69
收入合计(万元)	3253.98	2773.52	1846.69	1201.10	8375.57
管理人报酬(万元)	464.56	195.59	618.55	332.95	586.17
托管费(万元)	77.43	32.60	103.09	55.49	97.70
其它费用(万元)	23.17	12.37	25.17	11.53	23.30
费用合计(万元)	1118.78	455.66	1328.05	697.32	1338.35
利润总额(万元)	2135.20	2317.86	518.64	503.78	7037.22
净利润(万元)	2135.20	2317.86	518.64	503.78	7037.22

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