资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59811.32 22.98%
债券 193103.75 74.18%
银行存款和结算备付金 3515.18 1.35%
其他资产 3894.76 1.50%
资产总值:260325.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 21.01 3395.16 1.35%
中天科技 600522 160.72 3040.82 1.21%
立讯精密 002475 41.26 2669.11 1.06%
宁德时代 300750 5.88 2363.76 0.94%
中兴通讯 00763 53.72 1741.11 0.69%
景旺电子 603228 22.32 1405.49 0.56%
分众传媒 002027 173.35 1397.20 0.55%
传音控股 688036 12.12 1141.33 0.45%
卫星化学 002648 54.23 1048.81 0.42%
中兴通讯 000063 16.54 754.89 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 12.77%
金融业 0.57 2.28%
非必需消费品 0.37 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 0.88%
采矿业 0.19 0.75%
信息技术 0.17 0.69%
金融 0.17 0.66%
租赁和商务服务业 0.14 0.55%
科学研究和技术服务业 0.13 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 61.18 1843.97 1.13%
分众传媒 002027 185.69 1355.54 0.83%
江苏银行 600919 104.16 1243.67 0.76%
粤高速A 000429 90.18 1202.10 0.73%
中国汽研 601965 67.68 1201.33 0.73%
大秦铁路 601006 165.80 1094.28 0.67%
传音控股 688036 12.25 976.28 0.60%
邮储银行 601658 177.47 970.76 0.59%
川投能源 600674 56.21 901.61 0.55%
宁沪高速 600377 58.07 890.79 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 4.95%
金融业 0.75 4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 3.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 2.95%
租赁和商务服务业 0.14 0.83%
科学研究和技术服务业 0.12 0.73%
金融 0.09 0.55%
采矿业 0.04 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 110.00 10992.74 4.36%
23附息国债23 79.00 9281.33 3.68%
25国开06 53.00 5341.76 2.12%
24中电投MTN032A 50.00 5091.13 2.02%
24运通01 50.00 5062.07 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24477.05 9.72%
企业债 23098.57 9.17%
国家债券 22048.81 8.75%
可转债 21283.34 8.45%
央行票据 0.00 0.00%