我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
282.22 |
720.94 |
368.88 |
152.85 |
58.86 |
本期利润(万元) |
959.28 |
345.04 |
158.28 |
516.63 |
349.36 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3025.80 |
0.00 |
2082.89 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
31996.16 |
31995.39 |
37019.52 |
26687.16 |
15045.38 |
期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.59 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
5826.36 |
169.12 |
2226.63 |
155.74 |
166.20 |
交易性金融资产(万元) |
113688.78 |
91908.04 |
83095.20 |
139374.76 |
136645.15 |
其中:股票投资(万元) |
39852.80 |
10600.75 |
15710.85 |
14171.94 |
16268.31 |
其中:债券投资(万元) |
69832.58 |
77270.83 |
67384.35 |
118066.46 |
116362.34 |
应付管理人报酬(万元) |
48.10 |
35.56 |
35.10 |
54.05 |
55.93 |
应付托管费(万元) |
8.02 |
5.93 |
5.85 |
9.01 |
9.32 |
资产总计(万元) |
123437.12 |
93032.59 |
89768.75 |
141536.82 |
142006.40 |
负债合计(万元) |
37744.88 |
19698.74 |
27019.48 |
32984.36 |
31406.85 |
所有者权益合计(万元) |
85692.24 |
73333.85 |
62749.27 |
108552.46 |
110599.55 |
未分配利润(万元) |
9060.20 |
7685.65 |
4576.95 |
7554.83 |
7189.59 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
18.56 |
6.69 |
29.36 |
13.34 |
3901.52 |
投资收益(万元) |
3165.25 |
1075.65 |
3924.96 |
1505.98 |
3663.59 |
公允价值变动收益(万元) |
53.37 |
1690.86 |
-2122.51 |
-319.58 |
802.77 |
其它收入(万元) |
16.80 |
0.32 |
14.88 |
1.36 |
7.69 |
收入合计(万元) |
3253.98 |
2773.52 |
1846.69 |
1201.10 |
8375.57 |
管理人报酬(万元) |
464.56 |
195.59 |
618.55 |
332.95 |
586.17 |
托管费(万元) |
77.43 |
32.60 |
103.09 |
55.49 |
97.70 |
其它费用(万元) |
23.17 |
12.37 |
25.17 |
11.53 |
23.30 |
费用合计(万元) |
1118.78 |
455.66 |
1328.05 |
697.32 |
1338.35 |
利润总额(万元) |
2135.20 |
2317.86 |
518.64 |
503.78 |
7037.22 |
净利润(万元) |
2135.20 |
2317.86 |
518.64 |
503.78 |
7037.22 |