易方达磐泰一年持有混合A(009249)_资产配置

易方达磐泰一年持有混合A009249E FUND PIONEER ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20362.81	16.14%
债券	105016.43	83.23%
银行存款和结算备付金	691.12	0.55%
其他资产	102.38	0.08%

资产总值：126172.75万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.23	1076.50	0.93%
洛阳钼业	603993	46.20	924.00	0.79%
中金黄金	600489	38.21	892.59	0.77%
赤峰黄金	600988	24.57	767.57	0.66%
安徽合力	600761	33.73	704.62	0.61%
徐工机械	000425	57.59	666.89	0.57%
中国铝业	601600	53.38	652.30	0.56%
杭叉集团	603298	23.10	613.77	0.53%
山东黄金	600547	14.34	555.02	0.48%
山金国际	000975	22.74	553.31	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	8.87%
采矿业	0.57	4.94%
金融业	0.16	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.25%
租赁和商务服务业	0.02	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	39.03	1149.04	0.99%
中金黄金	600489	47.76	1047.38	0.91%
杭叉集团	603298	28.87	829.44	0.72%
安徽合力	600761	33.73	739.70	0.64%
洛阳钼业	603993	46.20	725.34	0.63%
山东黄金	600547	17.92	704.71	0.61%
徐工机械	000425	57.59	662.28	0.57%
山金国际	000975	28.42	648.87	0.56%
中力股份	603194	13.52	608.94	0.53%
工业富联	601138	9.16	604.65	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	9.86%
采矿业	0.53	4.57%
金融业	0.34	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.36%
租赁和商务服务业	0.03	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.14%
批发和零售业	0.01	0.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	31.98	1021.06	0.89%
山金国际	000975	50.75	961.24	0.84%
紫金矿业	601899	37.83	737.68	0.65%
赤峰黄金	600988	29.24	727.49	0.64%
洛阳钼业	603993	80.10	674.44	0.59%
工业富联	601138	31.11	665.13	0.58%
安徽合力	600761	35.14	623.38	0.55%
杭叉集团	603298	30.07	629.97	0.55%
恒立液压	601100	7.47	537.90	0.47%
中国铝业	601600	66.72	469.71	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	8.58%
采矿业	0.45	3.94%
金融业	0.25	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.59%
建筑业	0.05	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.28%
批发和零售业	0.03	0.28%
租赁和商务服务业	0.03	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	50.75	974.44	0.82%
紫金矿业	601899	51.20	927.74	0.78%
山东黄金	600547	31.98	859.57	0.72%
中金黄金	600489	50.77	714.33	0.60%
中国电信	601728	88.07	691.35	0.58%
赤峰黄金	600988	29.24	669.60	0.56%
宁德时代	300750	2.47	624.76	0.53%
神火股份	000933	32.08	601.87	0.51%
中国铝业	601600	67.45	503.18	0.42%
中国国贸	600007	21.33	490.62	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	8.71%
采矿业	0.50	4.23%
金融业	0.22	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.71%
房地产业	0.06	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.51%
租赁和商务服务业	0.05	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6028.19	5.18%
24附息国债04	52.00	5450.84	4.69%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5151.87	4.43%
22吉电优	50.00	5111.84	4.40%
25国券C3	50.00	5032.20	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53546.83	46.04%
企业债	14171.25	12.19%
国家债券	11656.94	10.02%
可转债	669.03	0.58%
央行票据	0.00	0.00%

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