易方达磐泰一年持有混合A(009249)_资产配置

易方达磐泰一年持有混合A009249E FUND PIONEER ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23205.22	20.87%
债券	87534.46	78.72%
银行存款和结算备付金	349.93	0.31%
其他资产	107.53	0.10%

资产总值：111197.14万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	39.03	1149.04	0.99%
中金黄金	600489	47.76	1047.38	0.91%
杭叉集团	603298	28.87	829.44	0.72%
安徽合力	600761	33.73	739.70	0.64%
洛阳钼业	603993	46.20	725.34	0.63%
山东黄金	600547	17.92	704.71	0.61%
徐工机械	000425	57.59	662.28	0.57%
山金国际	000975	28.42	648.87	0.56%
中力股份	603194	13.52	608.94	0.53%
工业富联	601138	9.16	604.65	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	9.86%
采矿业	0.53	4.57%
金融业	0.34	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.36%
租赁和商务服务业	0.03	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.14%
批发和零售业	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	31.98	1021.06	0.89%
山金国际	000975	50.75	961.24	0.84%
紫金矿业	601899	37.83	737.68	0.65%
赤峰黄金	600988	29.24	727.49	0.64%
洛阳钼业	603993	80.10	674.44	0.59%
工业富联	601138	31.11	665.13	0.58%
杭叉集团	603298	30.07	629.97	0.55%
安徽合力	600761	35.14	623.38	0.55%
恒立液压	601100	7.47	537.90	0.47%
中国铝业	601600	66.72	469.71	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	8.58%
采矿业	0.45	3.94%
金融业	0.25	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.59%
建筑业	0.05	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.28%
批发和零售业	0.03	0.28%
租赁和商务服务业	0.03	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	50.75	974.44	0.82%
紫金矿业	601899	51.20	927.74	0.78%
山东黄金	600547	31.98	859.57	0.72%
中金黄金	600489	50.77	714.33	0.60%
中国电信	601728	88.07	691.35	0.58%
赤峰黄金	600988	29.24	669.60	0.56%
宁德时代	300750	2.47	624.76	0.53%
神火股份	000933	32.08	601.87	0.51%
中国铝业	601600	67.45	503.18	0.42%
中国国贸	600007	21.33	490.62	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	8.71%
采矿业	0.50	4.23%
金融业	0.22	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.71%
房地产业	0.06	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.51%
租赁和商务服务业	0.05	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	79.99	1209.45	0.97%
山金国际	000975	61.86	950.82	0.77%
格力电器	000651	19.15	870.37	0.70%
神火股份	000933	50.11	846.91	0.68%
山东黄金	600547	37.17	841.11	0.68%
中国平安	601318	15.08	793.96	0.64%
中国铝业	601600	105.38	774.54	0.62%
中国太保	601601	21.47	731.70	0.59%
五粮液	000858	4.88	683.40	0.55%
古井贡酒	000596	3.97	688.00	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	9.03%
采矿业	0.53	4.31%
金融业	0.46	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.68%
租赁和商务服务业	0.07	0.53%
房地产业	0.02	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	60.00	6260.78	5.41%
25农发01	60.00	6045.84	5.23%
22吉电优	50.00	5096.97	4.41%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5092.16	4.40%
25农业银行CD146	50.00	4950.90	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50098.20	43.31%
企业债	10116.70	8.75%
国家债券	6260.78	5.41%
可转债	695.16	0.60%
央行票据	0.00	0.00%

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