易方达磐泰一年持有混合A(009249)_财务情况

易方达磐泰一年持有混合A009249E FUND PIONEER ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1714.66	1481.52	902.33	3408.31	702.63
本期利润(万元)	2444.14	807.44	119.51	5529.96	1627.08
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.02	0.00	0.08	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.33	0.00	7.22	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9251.62	0.00	8789.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.19	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	57921.23	58047.30	60835.60	64003.76	70188.13
期末基金份额净值(元)	1.26	1.21	1.19	1.19	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	1.39	0.00	7.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.73	0.00	19.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	126.96	94.57	121.73	397.30	372.67
交易性金融资产(万元)	148326.85	160715.50	194940.24	241755.52	366621.83
其中：股票投资(万元)	20882.27	23108.84	30996.63	37143.59	51631.62
其中：债券投资(万元)	119352.86	129388.27	153174.38	191365.10	299973.60
应付管理人报酬(万元)	56.52	63.57	72.10	94.07	152.70
应付托管费(万元)	16.96	19.07	21.63	28.22	45.81
资产总计(万元)	150277.06	162776.44	198336.53	250073.46	385095.66
负债合计(万元)	36181.21	38555.91	54239.96	69957.77	93302.50
所有者权益合计(万元)	114095.86	124220.53	144096.56	180115.68	291793.16
未分配利润(万元)	18208.89	18554.30	18800.16	16342.11	25303.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.35	51.13	33.59	133.84	86.19
投资收益(万元)	3697.45	8407.69	4060.61	7608.02	3087.45
公允价值变动收益(万元)	-1311.35	3865.42	4357.57	4974.90	6056.22
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2391.44	12324.24	8451.77	12716.76	9229.86
管理人报酬(万元)	353.33	865.71	466.92	1871.53	1183.47
托管费(万元)	106.00	259.71	140.07	561.46	355.04
其它费用(万元)	12.17	24.54	12.92	25.92	13.66
费用合计(万元)	982.63	2414.31	1364.03	5557.93	3462.74
利润总额(万元)	1408.81	9909.93	7087.74	7158.83	5767.12
净利润(万元)	1408.81	9909.93	7087.74	7158.83	5767.12

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