易方达磐泰一年持有混合C(009250)_资产配置

易方达磐泰一年持有混合C009250E FUND PIONEER ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34482.99	18.41%
债券	147604.06	78.82%
银行存款和结算备付金	4950.93	2.64%
其他资产	221.07	0.12%

资产总值：187259.05万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	102.50	2555.32	1.67%
中国海油	600938	75.30	2201.03	1.44%
紫金矿业	601899	115.19	1937.50	1.27%
银泰黄金	000975	104.77	1895.33	1.24%
山东黄金	600547	66.36	1873.29	1.23%
安徽合力	600761	83.66	1658.98	1.09%
国投电力	600886	103.59	1559.03	1.02%
海康威视	002415	47.82	1537.83	1.01%
神火股份	000933	71.60	1424.90	0.93%
恒立液压	601100	22.16	1110.93	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	10.65%
采矿业	1.12	7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	2.69%
金融业	0.20	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.27%
房地产业	0.04	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	218.14	5091.39	2.83%
银泰黄金	000975	142.58	2138.73	1.19%
京沪高铁	601816	427.98	2105.67	1.17%
山东黄金	600547	80.88	1849.68	1.03%
神火股份	000933	106.62	1791.26	0.99%
海康威视	002415	47.82	1660.24	0.92%
国投电力	600886	125.12	1649.08	0.92%
中国海油	600938	75.30	1579.05	0.88%
安徽合力	600761	83.66	1523.45	0.85%
紫金矿业	601899	115.19	1435.27	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	8.81%
采矿业	0.90	4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	3.74%
金融业	0.23	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.17%
房地产业	0.06	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	218.14	4851.43	2.17%
京沪高铁	601816	508.53	2608.77	1.17%
中国海油	600938	96.89	2048.26	0.92%
山东黄金	600547	80.88	2030.85	0.91%
银泰黄金	000975	142.58	2028.94	0.91%
神火股份	000933	106.62	1821.12	0.82%
格力电器	000651	47.56	1726.43	0.77%
华菱钢铁	000932	288.70	1726.43	0.77%
安徽合力	600761	83.66	1658.14	0.74%
中国人寿	601628	44.70	1620.92	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	8.49%
采矿业	0.91	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	2.83%
金融业	0.63	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.17%
房地产业	0.06	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.24%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	218.14	4812.17	1.65%
京沪高铁	601816	917.48	4825.96	1.65%
格力电器	000651	74.75	2729.12	0.94%
山东黄金	600547	102.03	2395.62	0.82%
银泰黄金	000975	167.03	1954.27	0.67%
安徽合力	600761	88.14	1756.63	0.60%
国投电力	600886	125.12	1582.77	0.54%
紫金矿业	601899	138.39	1573.49	0.54%
广深铁路	601333	391.56	1550.58	0.53%
神火股份	000933	106.62	1386.10	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	7.81%
采矿业	0.77	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	2.19%
房地产业	0.31	1.08%
金融业	0.26	0.88%
建筑业	0.13	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大控股MTN001	100.00	10319.19	6.76%
23附息国债22	100.00	10268.75	6.73%
23国君10	80.00	8173.29	5.35%
23农发21	80.00	8105.26	5.31%
21诚通23	70.00	7091.19	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37797.87	24.75%
企业债	25424.89	16.65%
国家债券	10268.75	6.73%
可转债	2357.94	1.54%
央行票据	0.00	0.00%

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