我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.77 |
550.92 |
880.74 |
-421.80 |
-816.81 |
| 本期利润(万元) |
2310.77 |
2842.18 |
1102.10 |
2387.36 |
2138.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6515.20 |
0.00 |
9675.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70196.52 |
81634.21 |
103174.10 |
134706.66 |
189452.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
397.30 |
372.67 |
1166.65 |
812.16 |
109.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
241755.52 |
366621.83 |
670648.64 |
885745.12 |
820299.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
37143.59 |
51631.62 |
62858.70 |
74947.68 |
60363.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
191365.10 |
299973.60 |
584091.31 |
782127.98 |
734874.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.07 |
152.70 |
261.58 |
421.68 |
312.56 |
| 应付托管费(万元) |
28.22 |
45.81 |
78.47 |
126.50 |
93.77 |
| 资产总计(万元) |
250073.46 |
385095.66 |
684448.10 |
894447.25 |
849615.40 |
| 负债合计(万元) |
69957.77 |
93302.50 |
182708.53 |
19342.70 |
208631.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
180115.68 |
291793.16 |
501739.57 |
875104.55 |
640984.30 |
| 未分配利润(万元) |
16342.11 |
25303.22 |
37700.14 |
78617.73 |
56573.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
133.84 |
86.19 |
146.79 |
78.70 |
12498.74 |
| 投资收益(万元) |
7608.02 |
3087.45 |
10864.51 |
5158.56 |
10707.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4974.90 |
6056.22 |
-5171.08 |
2546.23 |
-2094.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
12716.76 |
9229.86 |
5840.24 |
7783.51 |
21112.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1871.53 |
1183.47 |
4228.43 |
2261.01 |
2040.45 |
| 托管费(万元) |
561.46 |
355.04 |
1268.53 |
678.30 |
612.13 |
| 其它费用(万元) |
25.92 |
13.66 |
27.52 |
12.77 |
25.71 |
| 费用合计(万元) |
5557.93 |
3462.74 |
8708.85 |
3987.11 |
5042.77 |
| 利润总额(万元) |
7158.83 |
5767.12 |
-2868.61 |
3796.40 |
16069.27 |
| 净利润(万元) |
7158.83 |
5767.12 |
-2868.61 |
3796.40 |
16069.27 |
