资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 273249.95 90.20%
债券 68.63 0.02%
银行存款和结算备付金 23047.59 7.61%
其他资产 6564.81 2.17%
资产总值:302930.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 67.34 27185.43 9.23%
新易盛 300502 67.55 24707.51 8.39%
深南电路 002916 99.46 21546.73 7.32%
工业富联 601138 310.12 20471.23 6.95%
中芯国际 00981 274.15 19910.85 6.76%
沪电股份 002463 245.71 18052.31 6.13%
阿里巴巴-W 09988 103.01 16646.15 5.65%
景旺电子 603228 260.34 16393.58 5.57%
宁波华翔 002048 380.31 14717.90 5.00%
中国有色矿业 01258 876.50 11987.40 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.92 60.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.62 8.88%
材料 2.05 6.95%
信息技术 1.99 6.76%
非必需消费品 1.66 5.65%
工业 0.63 2.14%
电信服务 0.45 1.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 267.27 11380.36 5.02%
明阳智能 601615 980.20 11262.50 4.96%
中天科技 600522 733.15 10601.35 4.67%
三美股份 603379 215.35 10362.64 4.57%
中际旭创 300308 70.21 10240.83 4.51%
百龙创园 605016 480.05 9903.33 4.37%
双环传动 002472 272.68 9132.06 4.03%
腾讯控股 00700 19.55 8967.80 3.95%
东方电缆 603606 135.48 7005.67 3.09%
大金重工 002487 211.57 6960.65 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.81 56.48%
电信服务 1.91 8.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73 7.64%
必需消费品 0.65 2.85%
信息技术 0.57 2.51%
科学研究和技术服务业 0.56 2.46%
非必需消费品 0.55 2.44%
保健 0.55 2.42%
材料 0.54 2.39%
房地产 0.39 1.71%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.41 68.63 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 68.63 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%