财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68773.99 |
22521.62 |
17199.31 |
-47861.19 |
-10343.79 |
| 本期利润(万元) |
131356.58 |
31927.16 |
13715.29 |
-27421.79 |
9496.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.11 |
0.05 |
-0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49118.19 |
0.00 |
-85336.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294520.12 |
226839.64 |
215520.67 |
209095.59 |
223435.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
0.82 |
0.76 |
0.71 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.80 |
0.00 |
-28.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20413.72 |
20477.91 |
24064.31 |
26390.51 |
24893.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
209233.74 |
191626.55 |
195204.20 |
230627.85 |
285760.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
209192.92 |
191626.55 |
194940.64 |
230344.71 |
285434.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.82 |
0.00 |
263.56 |
283.14 |
326.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
216.65 |
217.82 |
220.38 |
260.12 |
390.92 |
| 应付托管费(万元) |
36.11 |
36.30 |
36.73 |
43.35 |
65.15 |
| 资产总计(万元) |
232217.04 |
214789.84 |
220535.58 |
258969.27 |
312899.57 |
| 负债合计(万元) |
5377.40 |
5694.26 |
2305.54 |
2220.81 |
1158.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
226839.64 |
209095.59 |
218230.04 |
256748.46 |
311741.44 |
| 未分配利润(万元) |
-49118.19 |
-85336.35 |
-94462.18 |
-66631.62 |
-20642.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.13 |
97.26 |
48.59 |
100.78 |
46.93 |
| 投资收益(万元) |
23992.69 |
-44907.05 |
-50233.05 |
-21157.38 |
-6907.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9405.54 |
20439.40 |
20702.15 |
28224.07 |
59756.36 |
| 其它收入(万元) |
6.33 |
17.82 |
5.47 |
50.04 |
41.18 |
| 收入合计(万元) |
33446.69 |
-24352.57 |
-29476.84 |
7217.51 |
52936.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1289.81 |
2608.93 |
1350.32 |
3950.29 |
2308.44 |
| 托管费(万元) |
214.97 |
434.82 |
225.05 |
658.38 |
384.74 |
| 其它费用(万元) |
14.75 |
25.46 |
14.34 |
29.22 |
14.84 |
| 费用合计(万元) |
1519.53 |
3069.22 |
1589.72 |
4637.89 |
2708.02 |
| 利润总额(万元) |
31927.16 |
-27421.79 |
-31066.56 |
2579.62 |
50228.84 |
| 净利润(万元) |
31927.16 |
-27421.79 |
-31066.56 |
2579.62 |
50228.84 |
