永赢港股通品质生活慧选混合(009983)_资产配置

永赢港股通品质生活慧选混合009983WING WIN HONG KONG STOCK CONNECT QUALITY LIFE SMART SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59922.37	90.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5800.76	8.78%
其他资产	329.51	0.50%

资产总值：66052.64万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	260.30	4275.87	6.60%
东方甄选	01797	222.25	4190.80	6.47%
中国移动	00941	64.70	3923.94	6.06%
中国石油股份	00857	618.80	3752.91	5.80%
中国电信	00728	933.80	3546.99	5.48%
中国神华	01088	126.95	3538.91	5.46%
昆仑能源	00135	571.00	3380.19	5.22%
吉利汽车	00175	400.10	3351.45	5.18%
第一拖拉机股份	00038	527.80	2918.71	4.51%
中国石油化工股份	00386	672.60	2707.27	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	1.91	29.47%
工业	0.92	14.21%
非日常生活消费品	0.86	13.22%
通讯业务	0.75	11.54%
公用事业	0.71	10.89%
日常消费品	0.23	3.48%
批发和零售业	0.22	3.46%
采矿业	0.21	3.22%
制造业	0.17	2.55%
医疗保健	0.03	0.50%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方甄选	01797	216.75	5460.56	8.00%
中国移动	00941	64.70	3799.38	5.56%
中国电信	00728	1116.20	3783.10	5.54%
昆仑能源	00135	571.00	3642.86	5.34%
农夫山泉	09633	74.24	3037.59	4.45%
中国神华	01088	120.90	2930.78	4.29%
潮宏基	002345	363.58	2475.98	3.63%
中国船舶	600150	77.79	2290.14	3.35%
安徽皖通高速公路	00995	304.80	2126.86	3.11%
瑞声科技	02018	99.70	2096.12	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.13	16.50%
能源	0.87	12.77%
通讯业务	0.83	12.12%
信息技术	0.64	9.35%
工业	0.57	8.31%
制造业	0.48	6.99%
医疗保健	0.42	6.21%
公用事业	0.36	5.34%
日常消费品	0.32	4.65%
采矿业	0.28	4.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方甄选	01797	208.25	7061.01	8.69%
中国石油股份	00857	827.40	4479.56	5.51%
名创优品	09896	81.54	3894.57	4.79%
邮储银行	01658	1023.80	3720.30	4.58%
中国移动	00941	59.70	3599.21	4.43%
中国电信	00728	971.20	3493.51	4.30%
腾讯控股	00700	11.65	3273.40	4.03%
昆仑能源	00135	513.60	3181.24	3.91%
快手-W	01024	53.13	3064.17	3.77%
中国海洋石油	00883	236.00	2984.21	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	1.68	20.63%
非日常生活消费品	1.60	19.66%
能源	0.98	12.11%
金融	0.61	7.50%
公用事业	0.48	5.96%
日常消费品	0.42	5.11%
工业	0.40	4.97%
房地产	0.25	3.13%
制造业	0.21	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方甄选	01797	300.65	7068.43	8.63%
中国移动	00941	72.20	4263.61	5.20%
华润啤酒	00291	87.20	4148.47	5.06%
中国石油股份	00857	827.40	4134.63	5.05%
中国电信	00728	1159.20	4007.85	4.89%
华润置地	01109	110.00	3367.07	4.11%
比亚迪	002594	12.76	3295.53	4.02%
腾讯控股	00700	10.41	3182.63	3.88%
邮储银行	01658	713.60	3171.20	3.87%
华润电力	00836	170.60	2784.03	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.38	16.89%
通讯业务	1.25	15.26%
日常消费品	0.91	11.10%
能源	0.66	8.02%
制造业	0.60	7.33%
房地产	0.59	7.23%
金融	0.56	6.83%
工业	0.44	5.34%
公用事业	0.28	3.40%
医疗保健	0.16	1.98%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	5.00	508.99	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	508.99	0.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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