资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75791.80 88.91%
债券 2727.19 3.20%
银行存款和结算备付金 6689.67 7.85%
其他资产 33.85 0.04%
资产总值:85242.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 09995 85.05 9100.46 10.73%
康方生物 09926 53.96 6955.95 8.20%
百济神州 06160 36.64 6864.27 8.09%
腾讯控股 00700 11.23 6797.58 8.01%
泡泡玛特 09992 27.02 6581.61 7.76%
信达生物 01801 70.15 6173.99 7.28%
香港交易所 00388 11.58 4672.96 5.51%
巨人网络 002558 97.34 4397.82 5.18%
农夫山泉 09633 83.72 4119.83 4.86%
中芯国际 688981 16.07 2251.65 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.17 37.39%
非必需消费品 1.22 14.35%
通讯 1.11 13.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 6.30%
金融 0.47 5.51%
制造业 0.46 5.42%
必需消费品 0.41 4.86%
科技 0.21 2.46%
材料 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 27.86 6773.49 9.89%
康方生物 09926 65.34 5478.68 8.00%
农夫山泉 09633 141.70 5181.85 7.57%
腾讯控股 00700 11.23 5151.32 7.53%
安踏体育 02020 59.52 5129.39 7.49%
理想汽车-W 02015 51.48 5023.35 7.34%
信达生物 01801 70.15 5015.51 7.33%
百济神州 06160 36.64 4938.57 7.21%
香港交易所 00388 11.58 4422.69 6.46%
毛戈平 01318 38.04 3756.99 5.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.13 31.08%
非日常生活消费品 1.94 28.32%
日常消费品 0.89 13.06%
通讯业务 0.72 10.47%
金融 0.44 6.46%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 27.10 2727.19 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2727.19 3.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%