财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2031.40 |
5136.21 |
3879.68 |
5304.96 |
2607.17 |
| 本期利润(万元) |
14369.00 |
11112.62 |
2799.27 |
6323.60 |
574.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.12 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24705.61 |
0.00 |
-32690.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74909.95 |
67225.28 |
61862.09 |
62295.56 |
69723.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.79 |
0.70 |
0.67 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.77 |
0.00 |
-33.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3946.53 |
5973.95 |
9610.48 |
9707.35 |
11236.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
63907.04 |
58242.58 |
58814.84 |
61079.25 |
71088.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
61188.67 |
56966.66 |
58814.84 |
61079.25 |
70579.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
2718.37 |
1275.92 |
0.00 |
0.00 |
508.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.79 |
64.40 |
69.72 |
72.29 |
102.78 |
| 应付托管费(万元) |
11.30 |
10.73 |
11.62 |
12.05 |
17.13 |
| 资产总计(万元) |
69027.13 |
64364.44 |
71165.41 |
71122.97 |
83100.27 |
| 负债合计(万元) |
572.95 |
1056.59 |
330.38 |
2843.11 |
1166.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
68454.19 |
63307.85 |
70835.03 |
68279.86 |
81933.64 |
| 未分配利润(万元) |
-17989.92 |
-31864.09 |
-32442.93 |
-44406.30 |
-44030.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.39 |
51.34 |
27.42 |
93.32 |
47.70 |
| 投资收益(万元) |
5594.61 |
6247.66 |
-413.42 |
-8288.13 |
-2536.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6038.25 |
944.32 |
9269.59 |
-7736.45 |
-8779.93 |
| 其它收入(万元) |
2.88 |
4.92 |
2.21 |
11.27 |
6.24 |
| 收入合计(万元) |
11646.13 |
7248.25 |
8885.81 |
-15919.98 |
-11262.98 |
| 管理人报酬(万元) |
374.98 |
802.52 |
403.22 |
1163.92 |
671.29 |
| 托管费(万元) |
62.50 |
133.75 |
67.20 |
193.99 |
111.88 |
| 其它费用(万元) |
13.27 |
27.67 |
14.24 |
27.57 |
14.88 |
| 费用合计(万元) |
455.43 |
965.74 |
484.66 |
1385.47 |
798.06 |
| 利润总额(万元) |
11190.71 |
6282.51 |
8401.15 |
-17305.45 |
-12061.04 |
| 净利润(万元) |
11190.71 |
6282.51 |
8401.15 |
-17305.45 |
-12061.04 |
